Вопросы от не бухгалтера

[Entry]

Со счетом 70 не нравится то, что вы сделали. Проверяйте настройки и пересчитывайте все.
ЗП у нас начисляют в последний день месяца т.е за Июнь дата документа 30.06.15г.
Возьмем Турышкину, К 70 5958= х 13% = 775р. А у вас после манипуляций в Д 70 сумма 411р. Не понятно...
Бл у нас НДФЛ облагается или у вас какие-то исключительные случаи там. Может вычеты.

[Entry]

Высчитала у двух сотрудниц вычеты 182р и 364р , но все равно так удалять что-то не верно. Проверьте Начисления б/л, что там с кодами НДФЛ.
Дни надо ставить и в бл за свой счет и в бл за счет ФСС.

[Entry]

Тут проверьте по тем, у кого такие отклонения от нормы Зарплата и кадры - Зарплата - Отчеты по зарплате - Регистр налогового учета по НДФЛ.

[pixel]

да нет, со взносами, с начислениями и т.п. - все в порядке (все выверено - все цифры сошлись). просто там вычеты на детей, больничные, доп тарифы , исполнительные листы и т.п. кстати, про 2 программы я не подумал, что работать может только один оператор. надо еще подумать.

[Entry]

Все вышеперечисленное по ЗП должно начислять в автоматическом режиме без ручных корректировок. Все-таки добейтесь этого в штатном режиме.

Коробки будет 2 и они не связаны между собой. Каждая однопользовательская и для ведения одной фирмы. От двух и более пользователей и фирм - ПРОФ.

[Среда]

Сообщение от pixel

они планируют 2 базовые предприятия. одна на комп исполнителя, вторая на комп главного буха.

одну базовую можно трижды устанавливать. Т.е. на два компа Вам хватит и одной.

Сообщение от pixel

вот

ой, а как Вы делаете такие мультики?

Сообщение от Entry

ЗУП для 15чел не нужен.

ну если не лень всё вручную считать... Посольку Предприятие будет только начисления по окладу делать. Отпуска, командировки, больничный... вообще любое отклонение придется в экселе делать.

[pixel]

Сообщение от Йожык

ой, а как Вы делаете такие мультики?

примерно вот так

[pixel]

Entry, добрый вечер. странно, что вы сказали мне спасибо за мультяшку (спросили бы раньше - ответил бы без базара, но приятно). тем не менее, вопрос. зарплату через начисления -прогнали, через ведомость в банк - попытались прогнать, но в ОСВ по счету 70 за последующий месяц она не проходит. т.е. на конец июня, все ОК. (хотя проплачивали в июле). а за июль - только на начало и на конец - обороты за период - тишина. Т.е. в июне, например, по определенному челу, нужно было выдать 7032, 45 копеек - выдали 7030,00, соответственно 2,45 - должны были перейти на следующий период, но их нет. значит все зачисление прошло не так как надо. подскажите, как надо?

[Entry]

pixel, здравствуйте! Да, мультики я делать не умею . Очень интересно было узнать про это, спасибо!

Начислили ЗП - Создали ведомость на выплату ЗП - Создали на основании пп + Списание или сразу Списание с р/с (если пп делаете не в 1С; у выписки Вид Перечисление заработной платы по ведомостям + выбираем Ведомость) - все документы записаны и проведены и после этого оплата не отражается в ОСВ по счету 70 в Д? А если на Списание на ДК нажать, то проводки есть? Сделайте ОСВ общую за 2015г, может какие-то фильтры поставили и поэтому не видите выплату. Также проверить дату Списания с р/с.

[pixel]

елы-палы, сколько мата. погодите, не все сразу. дело в том, то ведомость в банк - она формируется для того, что бы по пиплам цифирки раскидались по счетам и в ОСВ все село красиво, но там ничего нет (в июле), а как таковая ведомость в банк - никуда не девается. сегодня пришло на р/сч. 135 т.р. - они сразу раскинулись на НДФЛ, ПФР, ФСС и ПФР доп.тариф - т.е. сразу пришли и ушли (взаимозачет) и на Р/сч - тишина (ну там еще вохмещение от ФСС прилетело - как бы понять, что еще и с ним делать???).

[Entry]

pixel, да вспомнила, у вас же не с р/с выплата, сорри... Пока кроме отражения Операцией вручную взаимозачета Д 70 К 76 ничего на ум не приходит...
А вы как взаимозачет сделали?

Возмещение ФСС Д 51 К 69.01. Прочее поступление. Вид - Получено от исполнительного органа ФСС РФ.

[pixel]

Сообщение от Entry

А вы как взаимозачет сделали?

так, так и сделали - 70 / 76.09 - все пучком ( но в погашении долга!)

[pixel]

Сообщение от Entry

Возмещение ФСС Д 51 К 69.01. Прочее поступление. Вид - Получено от исполнительного органа ФСС РФ.

я так и думал, что эти деньги должны повиснуть на каком то счете, что бы потом списаться.

[Entry]

Сообщение от pixel

так, так и сделали - 70 / 76.09 - все пучком ( но в погашении долга!)

А там же Контрагенты, а не Сотрудники справочник...
Проводка будет в Д 70, но без аналитики т.е такой номер не пройдет.
И все-таки проводка есть или ее вообще нет.

[pixel]

с каждым ваши ответом, я вас люблю все больше (хотя понятия о смысле разговора от этого не прибавляется, сорри :-)) я ж писал выше, что по допникам, аванс не канает, а зарплата - прокатывает - т.е. в ведопость в банк допники попадают в конце месяца без проблем. я только понять не могу - на кой они там нужны, если ведомость в банк к ак таковая не нужна - нужна проводка по каждому челу, что бы данные в аналитику сели правильно

[pixel]

ёб тресь, перечитал свой пост и упал. сорри, за ненормативную лексику.

[Entry]

pixel, ой я запуталась уже...что вы хотите конкретно получить...
Ведомость проводок не делает, это документ по учету оплаты труда.
В 1С в т.ч и документ аналитики и всяческих процессов. Сделали, отправили своему плательщику 3му лицу и прекрасно.
Теперь вам нужно отразить в учете, что вы уже выплатили всем своим сотрудникам и работникам по договорам подряда, что им причитается.
С р/с вы не платите, а делаете взаимозачет т.е вместо проводки Д 70 К 51 по Списанию с р/с, у вас будет Д 70 К 76.
По счету 70 у нас работает справочник Сотрудники и из него надо выбирать людей, когда выплачиваем им ЗП. Тогда Д и К схлопнутся и вы увидите сальдо по людям т.е должны или переплатили им.
Вы делаете проводку Д 70 К 76 через Корректировку долга, а там только справочник Контрагенты. Вы не можете там выбрать Сотрудника и Документ начисление ЗП в списке не значится.
Поэтому у вас выплата идет по счету 70 с аналитикой <> и начисление по Сидорову, Петрову. Итого по счету 70 ноль сальдо, а в разрезе Сотрудников долг.
Я по вашему вопросу ответила или не так поняла все-таки?

[pixel]

даже цитировать не буду, что бы еще больше не запутать. мы сделали начисление з/пл., завели туда удержания, сверили взносы по НДФЛ, ПФР, ФСС, и ПФР доп взносы - все пучком. Формируем отчеты по ПФР и ФСС - все пучком. Формируем ОСВ по 70 счету за июнь (начало деятельности) - все пучком. НО, при формировании ОСВ по 70 счету за июль - получаем на начало и на конец - одинаковой сальдо, оборотов нет. ХОТЯ, з/пл начислялась за июнь, выплачивалась в июле! в итоге, как я и говорил, например,в июне по Иванову И.И. нужно было выплатить 10 004,45. Было выплачено 10 000, 00 р. И в ОСВ за июль по 70 счету в дебете по нему должно было присутствовать 4,45 р. - а их там нет.

[Entry]

pixel, а почему ЗП за июнь начислялась в июле, должна 30.06.15г.
Выплачивать в июле можете.

Про Иванова я вам сказала, у вас нет в документе Корректировка долга, котором вы выплату оформили, Сотрудников. Нажмите на ДК в этом документе и посмотрите, какая аналитика по Д идет.

Можете картинку сделать ОСВ по счету 70 за июль 15г, ФИО можно замалевать.

[pixel]

Сообщение от Entry

pixel, а почему ЗП за июнь начислялась в июле, должна 30.06.15г.
Выплачивать в июле можете.

именно, выплачивалась в июле

Сообщение от Entry

Про Иванова я вам сказала, у вас нет в документе Корректировка долга, котором вы выплату оформили, Сотрудников. Нажмите на ДК в этом документе и посмотрите, какая аналитика по Д идет.

этого точно нет (либо я не понял)

Сообщение от Entry

Можете картинку сделать ОСВ по счету 70 за июль 15г, ФИО можно замалевать.

могу попытаться. (вы когда нибудь спите? в смысле сна)