Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#61 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Программы нет,конечно,но ,наверно,есть настройка на то,какая система НО применяется.ИМХО
Не сама же ТС придумала,что у нее автоматом при вводе выписке предлагается для выбора тольок один субсчет 62.01.Все пользователи 1С8 дружно пишут,что при вводе выписки программа сама выбирает ,какой субсчет нужно поставить,аванс или постоплата,а здесь уже автоматически выбран только один. ![]() Последний раз редактировалось Аланда; 11.08.2015 в 16:10. |
![]() |
![]() |
![]() |
#62 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
да, в УП выбирается система н/о. На выбор счетов не влияет, во всяком случае я не замечала.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#63 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#64 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#65 | ||||
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
Друзья, спасибо большое за ответы
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Книгу я подогнала под декларацию (почти, в нескольких кварталах получилось копеечек не хватает для верного округления, думаю не страшно)) Сделала это по той причине, что показать верную картину налоговой я не смогу в ближайшее время, т.к. у меня много очень текучки, а я одна тут. А покажи расхождение между сданной декларацией и книгой сейчас, ведь придут проверять... вряд ли обошлось бы. Цитата:
Скидываю файл, где видна наша картина ![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
#66 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
мдя.... конечно там у вас и установлено что и авансы на 60.01 и 62.01 падают. Entry была права. Я бы вообще там всё очистила, скорректировала сальдо на начало 2015г. и восстановила последовательность 2015г. Прежние периоды не трогала уже, тем более, что
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#67 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
как вот скорректировать это сальдо на начало 2015? откуда взять верные цифры? :( |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#68 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
из актов сверок. В акте видно кто кому должен на начало года. По ним и раскидаете сальдо по субсчетам 62 и 60
__________________
![]() Последний раз редактировалось Вес`на; 12.08.2015 в 10:37. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#69 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Позвольте ещё вопрос.... а корректировать задолженность можно только на основании акта сверки? Является ли акт сверки подтверждающим документом ? (или же это документ больше сводный) ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#70 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
а гду вы ещё возьмете правильные цифры, если в базе непойми-что
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#71 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
По поводу задолженности, еще можно просто смотреть 60.01/60.02/62.01/62.02 по каждому контрагенту в разрезе договоров/счетов.
Не должно быть по одному и тому же договору/счету суммы и по Д и по К. Также если по разным договорам/счетам одинаковая сумма или вообще сумма по Д и К и еще давно числится, скорее всего ее зачли в счет взаиморасчетов. Может начать с такой чистки и сравнить с актами, которые в наличии. А потом уже свериться со всеми капитально и откорректировать, если что-то не так. И такую проверку 60х и 62х надо делать в обязательном порядке как минимум раз в квартал и в идеале каждый месяц перед закрытием. |
![]() |
![]() |
![]() |
#72 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо всем за ответы)
Я так понимаю, что инвентаризация расчетов - это дело длительное. Впрочем, даже сверка с контрагентами требует немало времени наверное !? ![]() А у меня совсем этого времени нет((( |
![]() |
![]() |
![]() |
#73 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
смотря сколько у вас контрагентов)))
написать письма на электронку поставщикам с просьбой выслать акты сверки и так-же электронкой их получить недолго. А покупателям вышлите свои, но вначале посмотрите всё у себя, как вам советует Entry
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#74 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо вам большое за советы)
![]() А у меня новая проблема образовалась... я веду две организации и теперь по второй вылезло((( снова прошу вашей помощи и совета (извиняюсь если уже достала всех) ![]() Пришло требование из налоговой о представлении пояснений. По камералке было выявлено: в декларации одна сумма дохода ( 4,5 млн.), а в бухгалтерской отчетности по строке 2110 другая (5 млн.) В течение 5 раб. дней представить пояснения. КУДР, выписки регистров налогового и/или бух. учета и др. документы подтверждающие достоверность данных. Не знаю откуда взялось это расхождение((( И что делать не знаю((( К тому же, я в отпуске с понедельника... что же делать?(( ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#75 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]()
КДиР ведете по кассовому методу, а бух.учет по начислению, оттуда и расхождения. Нужно смотреть в каком периоде расхождение.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#76 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
а как проверять, подскажите пожалуйста? я просто с этим никогда не сталкивалась... :( налоговый учет, полагаю по КДиР? а бухгалтерский? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#77 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#78 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#79 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,044
Спасибо: 1,941
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#80 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А есть какое-то положение, что если бухгалтер находится в отпуске, то срок предоставления док-в по требованию переносится? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|