Как настроить аналитику

[ВикЧ]

Доброго времени суток всем!
Организация на УСН "Доходы".
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.41.49)

Подскажите, пожалуйста, мы платим за другие компании, потом они должны нам компенсировать расходы.
Как настроить аналитику?
Понимаю, что должно все учитываться на счете 76.
Но кроме как открывать к счету субсчета выхода не вижу.
Однако, боюсь, что я что-то недопонимаю/не знаю, сейчас субсчетов насоздаю, а потом буду расхлебывать))

Порядок действий:
ООО "Шляпа" оплачивает счет ООО "1" за ООО "Ромашка".
Провожу выписку: вид операции "Прочие расчеты с контрагентами"
Получатель: ООО "1"
Счет расчетов 76.09"Ромашка"

Правильно?
Или есть другой способ как - то это отражать?

Смущает то, что компаний, за которые мы платим много (платим за банкротов, пока у них нет денег на счетах, после реализации имущества они должны нам компенсировать расходы)
И вот в плане счетов у меня примерно как во вложении, но компаний намного больше.

Ооооочень прошу откликнуться! Прям надо-надо-надо, вся работа встала((((

[Entry]

ВикЧ, здравствуйте, не надо создавать суб счета ни в коем случае.
Создаете Контрагентов - всех, кому вы платите и за кого, вы платите в Справочнике Контрагенты.
Дальше Выписка Банка Д 76.09 Кому платите К 51.
Потом Корректировка задолженности и переносите на ту организацию, за которую платите Д 76.09 За кого платите К 76.09 Кому платите.
Платежи можете делать в разрезе Писем, Договоров, Счетов итд, как вам нужно для анализа.

[MarinaAnna]

ВикЧ, Так уже и без вас много субъсчетов 76 счета. Только справочник Контрагенты заполняете всех кто будет участвовать в расчетах. Как сказала
Entry, .

[ВикЧ]

Спасибо ОГРООООМНОЕ!!!
Я тоже умом понимаю, что не так делать начала, но как делать не понимала)

[ВикЧ]

И еще вопросик: мы платим за банкротов, потом они нам возмещают (если денег хватает)
Как лучше проводить в учете: как займ банкроту?

[ВикЧ]

Делаю корректировку.
Оплатили ООО Такском за ИП Иванов, сумма 500 руб
Но теперь вместо того, чтобы списаться с Такскома и перейти к ИП Иванову задолженность задвоилась.
Получается Такском нам должен 1000 руб, и ИП Иванов должен 500. Я что-то не так сделала...
Не пойму как проводить корректировку. Нужны документы расчетов, а никаких докумнтов нет, мы просто платим за юр.лицо, а оно потом нам возмещает.
Во вложении скриншот моих ошибочных действий, посмотрите, пожалуйста, что не так... Я торможу сегодня...

[MarinaAnna]

ВикЧ, А по вкладке Задоженность третьего лица (дебиторская задолженность) у вас что прописано ? вы показали на скриншоте только вкладку Задолженность поставщику (кредиторская задолженность).

[ВикЧ]

Во вложении и дебиторская, и кредиторская задолженность.

Платим ООО Такском за ИП Иванов
Документ расчетов Такском - списание с расчетного счета
Документа расчетов с ИП Иванов нет, я не знаю, какой ввести документ нужно? Если нет ни договора, ничего, просто платим за банкрота, он потом компенсирует?

И еще мне вообще кажется, что это не та корректировка, потому что нет у нас дебиторки и кредиторки, есть только две дебиторки:
то есть мы дебиторку с одного лица хотим перевести на другое.

Я и другие корректировки пробовала, ничего не получается.

[ВикЧ]

Всем большое спасибо, что не дали наделать ошибок в учете)))

Я сделала корректировку через "Операции, введенные вручную", все легло как надо!

[MarinaAnna]

Сообщение от ВикЧ

Документа расчетов с ИП Иванов нет, я не знаю, какой ввести документ нужно? Если нет ни договора, ничего, просто платим за банкрота, он потом компенсирует?

Ну вот как так ? все равно должно же быть что-то, какой то документ должен же быть ? откуда вы тогда знаете, что ИП Иванов должен ООО Такскому ? может быть вы и за меня тогда кому нибудь мою кредиторку заплатите ?

Сообщение от ВикЧ

потому что нет у нас дебиторки и кредиторки

Ну вот оплатили вы Такскому, у вас уже возникла дебиторка перед Такскомом, ИП Иванов вам оплатил, это что ? не кредиторка что-ли ?
Дт 76 Кт 51 - оплата Такском (дебиторка)
Дт 51Кт 76 - поступили деньги от ИП (кредиторка)
Вот вам и есть и дебиторка и кредиторка.
Далее взаимозачет Дт 76 ИП Кт 76 Такском.
Ваши вложения еще не открывала.

[MarinaAnna]

Сообщение от ВикЧ

Я сделала корректировку через "Операции, введенные вручную", все легло как надо!

Я бы все таки не делала через корректировку вручную.
Посмотрела вложения и вопрос: а почему Дебитора вы выбираете ИПшника ?
Ведь в вашем учете Дебитором является Такском, Ипешник является дебитором у Такскома, но не у вас, у вас ИПшник будет являться кредитором, тогда когда он вам деньги перечислит, и вот тогда вы и должны будете делать корректировку.

[MarinaAnna]

Сегодня попробую такую операцию через документ корректировка долга в тренировочной программе сделать, посмотрю как и что сядет.

[MarinaAnna]

ВикЧ, Во всяком случае, в 8.2 у меня это получилось документом Корректировка долга.
Просто тренировочная у меня только 8.2 пока есть, а 8.3 тренировочной нет, а в своей базе не хочется мусорить.

[MarinaAnna]

Сообщение от ВикЧ

Порядок действий:
ООО "Шляпа" оплачивает счет ООО "1" за ООО "Ромашка".
Провожу выписку: вид операции "Прочие расчеты с контрагентами"
Получатель: ООО "1"
Счет расчетов 76.09"Ромашка"

Вот совсем не так думаю.

Вы платите не только Такскому ? платите и другим поставщикам этих банкротов ? Чем вообще занимается ваша компания ? Какой то доход вы за это имеете, что вы за банкротов платите налево и направо ? а если банкрот так и не продаст свое имущество и деньги вам не компенсирует ?
Спрашиваю, для того, чтобы правильно проводки составить и соответственно документ корректировку долга сделать.

Одно дело, если вы сдаете отчетность за других, но оплачиваете услуги Такскому, а потом вам эти ООО, ИП возмещают вам эти расходы, и совсем другое дело, если ООО и ИП находятся в процедуре банкротства и вы за них кому-то оплачиваете их долги.

[MarinaAnna]

В 8.3 у меня тоже все получилось. Аналитика есть, но только после того, как поступили деньги от ИП, но до поступления денег, сколько ИП мне должен естественно нет данных, так как никаких документов для этого нет.
В 8.3 делала документом Прочие корректировки. Где дебитора указала Такском, Кредитора указала ИП Иванов.

[ВикЧ]

Спасибо Вам, что помогаете советами, пытаетесь разобраться...
Начну по порядку: оплата за банкротов в нашу деятельность не входит, мы ничего из этого не имеем.
Платим, потому что у нас учредители - арбитражные управляющие. Когда у банкрота денег нет - должен за него платить арбитражный управляющий. Соответственно, продали имущество - погасили долг перед АУ. Не продали, не погасили (такое тоже бывает) - значит это расходы арбитражного управляющего.
Суть в том, что раньше прежний бух-р просто оплачивала счета банкротов (публикации и т.д., все что необходимо для проведения банкротства), и списывала это как расходы нашей организации (мы на УСН 6%).
А потом банкроты компенсировали расходы арб управляющему. Это в корне не правильно, потому что мы платим, а компенсируют арбитражному управляющему, но такая схема всех устраивала, и все всем были довольны.
Я все-таки добилась того, чтобы мы вели учет в разрезе каждого банкрота и то, что мы платим за учредителей (арбитражных управляющих) тоже отражалось отдельно от расходов нашей фирмы. Соответственно, в конце года по идее нам теперь наши расходы должны компенсировать. Вот поэтому я сейчас в августе перепровожу банковские выписки.

[ВикЧ]

Даже если дебитор - Такском, кредитор - ИП, и поступила оплата от ИП, все равно в ОСВ по 76 счету остатки как-то криво ложатся у меня.
Посмотрите, пожалуйста, во вложениях:
1. ОСВ ВК: там отражаются операции, проведенные корректировкой долга при условии, что от ИП была оплата. Получилось, что ни у одного, ни у другого оплаты не закрыты. Висит 2 задолженности, хотя по идее, обе должны были закрыться.
2. Если ИП не оплатил: соответственно, если убрать оплату от ИП получается задолженность как была на Такскоме, так и осталась
3. Если я провожу вручную: Такском закрыт, а по ИП висит задолженность, которую он нам должен погасить.

Скажите, пожалуйста, чем так плохи ручные корректировки?
Просто чтобы нам оплатили - нужно видеть задолженность (кто сколько нам должен, поэтому вариант, когда все встает на свои места только после оплаты, неудобен, все в Экселе считать придется).

[MarinaAnna]

ВикЧ,
1 файл, я так понимаю, что вы оплатили Такском, и от ИП поступили деньги , так ? но корректировка долга не сделана , так ?
2 файл, я так понимаю, что сделана только выписка банка по оплате Такскому ? так ?
3 файл, вы ручной операцией сделали операцию, но по Такскому сумма закрылась, а вот по ИП то сумма осталась на Кредиторке сальдо то висит.
И каким документом вы на ИП дебиторку повесили ? Корректировкой долга ?

[MarinaAnna]

Сообщение от ВикЧ

Скажите, пожалуйста, чем так плохи ручные корректировки?

Вот как раз корректировку долга, раз есть в программе такая функция, лучше это делать документом программы Корректировка долга. А не операцией введенной вручную, потому что программа не особо любит операции введенные вручную, применять их нужно в крайних случаях и только то, что не предусмотрено программой, например начисление ЕНВД, не предусотрено программой, такую операцию нужно делать Операциями вручную, в общем-то получается очень мало чего, нужно в программе делать этими операциями, ну или н-р начисление пеней по налогам.

[MarinaAnna]

Сейчас еще раз сделаю в 8.3, чтобы посмотреть как ляжет сумма, если сделать корректировку, до оплаты ИП, т.е. чтобы было видно, кто и сколько должен.