Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
а не судьба поступление товара по времени отразить раньше поступления денег? и не будет ничего по 62.02 проходить. 1С очень придирчива к последовательности формирования документов, вплоть до секунды. Тоже можно. Только эта проверка напишет ошибку и будет хотеть сч/ф, даже если поступление без НДС было...
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#42 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
А формировали книгу продаж и покупок? если ранее ее сформировали, то сформируйте снова, и ту и другую, 76.АВ кредитуется после формирования книг, проверьте в книге покупок по этому контрагенту, есть ли там с/ф эта на аванс, если он закрылся.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#43 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#44 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Всем привет! Проверяю соотношение Д 62,02 К 76 АВ и К 62,02 Д 76 АВ по этому контрагенту. У меня есть суммы которые стоят по Д 62,02 и ндс от этой же суммы в Д 76 АВ а должен быть в К 76 АВ Что нужно сделать чтобы они оказались в К 76 АВ.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#45 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Не не так при экспресс проверке машина пишет что есть суммы на которые выписаны счет-фактуры на аванс а они авансом не являются и в оборотах по Д 76 АВ проходят.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#46 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Если от покупателя поступили деньги на р/счет сегодня, а реализация у вас через несколько дней, то вы сами должны на эту сумму поступившего аванса выписать с/фактуру на аванс. Если у вас в день поступления денег в этот же день оформлена реализация, то этот аванс авансом можно не считать, и с/ф на эту сумму не выписывать. В Кт 76АВ, сумма попадет только после формирования книг покупок и продаж. Сначала при выписывании с/ф на аванс сумма попадает на Дт 76АВ, после того, как пройдет реализация, и сформируете книгу, сумма попадет на Кт 76АВ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Да только эти суммы поступили после реализации и не будут считаться авансами. при регистрации счет-фактур на аванс их нет а когда проверяешь 76 АВ с 62,02 висят по Д 76 АВ
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 | |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]() Цитата:
Просто я для себя вывела может не совсем правильный с точки зрения учета и корректной работы программы, но удобный (мне,конечно) алгоритм (пока ничего другого не придумалось). СФ на аванс формирую и регистрирую в конце месяца одним документом. У меня довольно много отгрузок,закрывающихся в один день с поступлением денег-лень перепроводить каждый(. И банковскую выписку проводить концом дня тоже лень((. В конце месяца формирую книги покупок и продаж. А потом-экспресс-проверка и ругающаяся программа мне выдает все предоплаты,по которым СФ не сформированы. Это и есть моя разница по сч.62,02 в корреспонденции с 76АВ. Как-то так. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#49 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
У меня получается что во втором квартале контрагент оплатил половину суммы а реализация прошла в третьем квартале и вот зачет аванса произошел только на половину в третьем квартале. А вторая сумма по оплате поступила только после реализации. Вот эта сумма висит на Д 76 АВ и не закрывается. Хотя в третьем квартале с этим контрагентом расчеты закрыты. на 62,02 ее нет а на 76 АВ есть.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#50 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Во втором квартале на эту сумму аванса выставляли с/фактуру на аванс ? А в книге продаже ее отражали ? В декларации за 2 квартал она фигурировала в авансах ? Если нет, то она и осталась на 76.АВ.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, Да счет-фактуру на аванс есть, в книге продаж есть, да фигурировала в декларации в авансах. Да тут проблема в том что перечисленные платежи состояли из 3 авансов по договорам, а перечислены одной суммой. я попытала их разнести по договорам и вот две суммы висят на Д76 АВ., а так этот платеж закрыт. Попробую завтра еще раз все перепроверить. Вся загвоздка только в том, что один платеж состоит из 3 договоров.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#52 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
1С как то зачитывает и всю сумму и разбивает на отдельные части, т.е. получается что она закрывается на К76АВ и еще висит по Д 76АВ но только частями. Приложила в файл в котором показала проблему.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Просто получается что та сумма которая пришла после реализации она ее учитывает как аванс на 76 АВ но не закрывает, хотя по 62,02 этот контрагент закрыт. Может в выписке надо разнести приход этих денег как то по-другому. Не понимаю что делать с суммами которые поступают после реализации, до реализации понятно аванс, а после как задолженность а где она тогда отражается?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#55 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
7 и 8 числа у вас какая сумма поступила на р/счет ? вы на эту сумму выписывали с/фактуру на аванс ? или программа сама выписала с/фактуру на аванс ? У вас синим и оранжевым выделены суммы, поступление на р/счет 7 и 8 июля, а с/фактуры на аванс почему выписаны 13 и 14 июля, если смотреть по суммам, они тоже выделены синим и оранжевым. Почему ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Пока машина все делает я ничего не делаю вот сижу ее проверяю. В таблице я показала соотношение сумм авансов и ндс, т.е. по этим суммам есть авансы которые я выделила а красным выделено что не закрыто. Там где покупатели указаны номера договоров.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#57 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
MarinaAnna, Скажите если сумма поступает раньше чем реализация то аванс, а если после реализации то как в выписке разносить 62,01 62,02 сейчас стоит в программе 1С при поступлении всех сумм.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо всем за мысли по поводу НДС, у меня все получилось. Возник другой вопрос: когда формируешь книгу покупок и книгу продаж там есть графа № счет-фактуры продавца. Номера должны совпадать с тем какие мы выписали покупателям счет-фактуры, ведь у них когда они оприходовали товар поставили именно этот номер. Просто машина ругается и говорит все не в хронологическом порядке и просит переделать нумерацию. Может это касательно авансовых сет-фактур, потому что при закупке материалов там программа ничего изменить не может. Просто когда по несколько раз делаешь регистрацию счет-фактур на аванс формирует новые номера счет-фактур выданных. Сейчас же налоговая проверяет книги продаж и покупок, так что обязательно должно совпадать у покупателя и продавца, на что обратить внимание при проверке книги продаж и книги покупок. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#59 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Инкишна, Нужно соблюдать хронологию и счета-фактуры с покупателями поставщиками должны совпадать, какой вы выдали, такой и у них должен быть, какой они вам выдали, такой у вас должен быть.
Если поступил аванс 1 июля - выписали с/ф на аванс № 1 от 1 июля. Произошла реализация 5 июля - выписали с/ф № 2 5 июля. Дальше реализация 8 июля - выписали с/ф № 3 от 8 июля. И т.д. Хронологию нужно соблюдать и за этим нужно следить и контролировать. А если уж что-то сбилось, и решили переделать, то и с покупателем нужно договориться о том, что вы хотите переделать номер, и их попросить, чтобы они приняли эту с/фактуру с другим номером и у себя заменили. Единственное, что с/фактуры на аванс вы можете покупателю не давать, если они у вас ее не просят, так же от поставщиков с/ф на аванс можете не приходовать, это ваше право, а не обязанность.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#60 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Если это так, то программа не на это ругается. Она ругается, что у вас не соблюдена хронология. Н-р 1 числа с/фактура с номером 1, 2 числа с/фактура с номером 5, 3 числа с/фактура с номером 2 . Т.е. какие документы выписываете задним числом, а нумерацию сразу не исправляете.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|