Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день.Мы на ОСН. По счету Н06.01 висит сальдо за прошлые годы красным с минусом 1997,76. Пыталась списать проводкой Д Н06.01 (-1997,76). Сначала вроде "краснота" уходит,но после закрытия месяца выскакивает опять.
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов: Счет Н06 Доходы от реализ. имущ. - Отрицательный остаток - -1997.76 (в рублях!) - по кредиту пассивного счета. Счет Н06.01 Выр.от реализ. продукции ООО "УК ЖКС" "- Отрицательный остаток в рублях - (-1997.76) - по кредиту пассивного счета! Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!" В 2011 году была сделана операция(корректировка налоговой декларации) по Кт H06.01 на сумму с минусом (-1997,76) с субконто ООО "УК ЖКС" ЗА ПЛАТУ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР Как исправить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
В ОСВ есть дебет на эту же сумму. Надо понять, на каком этапе он появляется.
Сделайте ОСВ за прошлые периоды и попытайтесь разобраться. Что-то с аналитикой явно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
поясните,пожалуйста,что это значит,вы убирали одну реализацию по УК ЖКС и скорректировали на сумму этой реализации счет н06.01?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
А вот по карточке и ОС нельзя понять?Нужно что-то еще?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Баскова, ООО "УК ЖКС" и ООО "УК ЖКС наб.131" это разные организации?
в карточке 2011 регл.операции относятся к" ЖКС набер.131",а минус у вас идет по КУ ЖКС.У меня сложилось впечатление,возможно,,неправильное,что корректировали Н06.01 по организации,по которой не было реализации.Второй вариант,что вообще не нужно было корректировать н06.01,если просто удалили одну реализацию по УК ЖКС.Если работаете в 1С7.7,налоговый учет ведется автоматически вместе с бухгалтерским.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
это понятно,но у вас же выделены отдельно разные адреса и по ним идет реализация услуг.Поэтому я и написала ,что в ручной операции с минусом стоит просто УК ЖКС,по которому,возможно, не было реализации,а со счета Н06.01 реализацию сняли этой операцией,вот минус и тянется.ИМХО
Не найдя причины ошибки,как можно что-то посоветовать ![]() извините,но я действительно не понимаю,что означает операция "корректировка налоговой декларации" Может быть ,все-таки напишете,в какой программе работаете.ведь от этого многое зависит,где и как искать ошибку. ![]() Все,что я могла предположить на основе вашей информации ,я уже написала: мое мнение ,что снимали выручку со счета Н06.01,которой не было (или уже была удалена ,или сторнировали выручку по БУ тоже какой -нибудь ручной операцией,а заодно и счет налогового учета сторнировали,или ошибочно в операции выбрали не того контрагента).Похоже,я ничем вам не могу помочь ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Баскова, абсолютно верно вам Аланда пишет, вы делаете сторно пустого места. Нет никакой реализации, а вы ее сторнируете. Это в ОСВ видно прекрасно.
Убираете эту корректировку или переносите на того Контрагента, на котором эта корректировка должна быть. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
попробуйте сделать документом - "Сторно" - первоначальной операции (от 31.01.11 № 72), в 1-с 7.7. есть в журнале документов общего значения (не помню точное название, в общем, где услуги проводите)
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
MARIN), а у меня три варианта
![]() - перенести на корректного контрагента через Д К ручной проводкой - сторно этой операции и потом сторно по тому Контрагенту, что надо было сторнировать - просто сторно этой операции и остановиться |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Entry, я бы просто сторнировала операцию
И сделала в том периоде, те в 2011 г. На отчетность уже не повлияет
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Спасибо огромное за ответы.В 2011 я боюсь лезть. Можно 31.12.2015? А эта проводка повлияет на выручку в декларации по налогу на прибыль за 4 квартал?Хотя может и правда лучше 2011 годом,чтобы проводка не повлияла на выручку в 2015?
Последний раз редактировалось Баскова; 25.02.2016 в 22:18. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
11г я бы не рискнула... в 7.7 же НУ также по годам закрывается т.е получается надо перезакрыть с 11г все для полной уверенности. Тогда лучше базу скопировать и там попробовать 11г сделать и 15г после прибыли и тогда точно решить. Крайний вариант 14г, тогда хоть 15г можно перезакрыть перед годовым отчетом. Но, все равно прошлые периоды опасаюсь трогать
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
А если сторно 11 г и не закрывать заново 2011?
Если так нельзя, то тогда 2015 годом и делать сторно после формирования декларации по налогу на прибыль,так как влияет на выручку? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|