Сальдо по счету H06.01

[Баскова]

Добрый день.Мы на ОСН. По счету Н06.01 висит сальдо за прошлые годы красным с минусом 1997,76. Пыталась списать проводкой Д Н06.01 (-1997,76). Сначала вроде "краснота" уходит,но после закрытия месяца выскакивает опять.
3. Результаты анализа бухгалтерских итогов:
Счет Н06 Доходы от реализ. имущ.
- Отрицательный остаток - -1997.76 (в рублях!) - по кредиту пассивного счета.
Счет Н06.01 Выр.от реализ. продукции
ООО "УК ЖКС" "- Отрицательный остаток в рублях - (-1997.76) - по кредиту пассивного счета!
Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!"

В 2011 году была сделана операция(корректировка налоговой декларации) по Кт H06.01 на сумму с минусом (-1997,76) с субконто ООО "УК ЖКС"
ЗА ПЛАТУ
ОСНОВНОЙ ДОГОВОР
Как исправить?

[Баскова]

Вот карточка

[Entry]

В ОСВ есть дебет на эту же сумму. Надо понять, на каком этапе он появляется.
Сделайте ОСВ за прошлые периоды и попытайтесь разобраться.
Что-то с аналитикой явно.

[Баскова]

Вот есть такая операция

[Entry]

Это К, а нам нужен Д. Если ОСВ смотреть, то и Д и К есть.
А как закрывается этот счет, какая проводка потом.
Может ее и сделать еще операцией.

[Аланда]

Сообщение от Баскова

была сделана операция(корректировка налоговой декларации) по Кт H06.01 на сумму с минусом (-1997,76) с субконто ООО "УК ЖКС"

поясните,пожалуйста,что это значит,вы убирали одну реализацию по УК ЖКС и скорректировали на сумму этой реализации счет н06.01?

[Баскова]

Не могу пояснить. Не я корректировала.

[Баскова]

А вот по карточке и ОС нельзя понять?Нужно что-то еще?

[Аланда]

Баскова, ООО "УК ЖКС" и ООО "УК ЖКС наб.131" это разные организации?
в карточке 2011 регл.операции относятся к" ЖКС набер.131",а минус у вас идет по КУ ЖКС.У меня сложилось впечатление,возможно,,неправильное,что корректировали Н06.01 по организации,по которой не было реализации.Второй вариант,что вообще не нужно было корректировать н06.01,если просто удалили одну реализацию по УК ЖКС.Если работаете в 1С7.7,налоговый учет ведется автоматически вместе с бухгалтерским.

Сколько раз уже просили ,если вопросы относятся к работе с программой,либо писать,с какой именно идет работа,или хотя бы размещать вопрос в соответствующем разделе.

[Баскова]

Сообщение от Аланда

Баскова, ООО "УК ЖКС" и ООО "УК ЖКС наб.131" это разные организации?
.[/OFF]

одна организация. Обслуживание по разным адресам.Так а как мне исправить-то теперь?

[Аланда]

Сообщение от Баскова

одна организация. Обслуживание по разным адресам

это понятно,но у вас же выделены отдельно разные адреса и по ним идет реализация услуг.Поэтому я и написала ,что в ручной операции с минусом стоит просто УК ЖКС,по которому,возможно, не было реализации,а со счета Н06.01 реализацию сняли этой операцией,вот минус и тянется.ИМХО

Сообщение от Баскова

как мне исправить-то теперь?

Не найдя причины ошибки,как можно что-то посоветовать
извините,но я действительно не понимаю,что означает операция "корректировка налоговой декларации"
Может быть ,все-таки напишете,в какой программе работаете.ведь от этого многое зависит,где и как искать ошибку.
Все,что я могла предположить на основе вашей информации ,я уже написала: мое мнение ,что снимали выручку со счета Н06.01,которой не было (или уже была удалена ,или сторнировали выручку по БУ тоже какой -нибудь ручной операцией,а заодно и счет налогового учета сторнировали,или ошибочно в операции выбрали не того контрагента).Похоже,я ничем вам не могу помочь

[Баскова]

1с Предприятие 7.7 7.70.027, Бух.учет редакция 4.5 7.70.607

[Entry]

Баскова, абсолютно верно вам Аланда пишет, вы делаете сторно пустого места. Нет никакой реализации, а вы ее сторнируете. Это в ОСВ видно прекрасно.
Убираете эту корректировку или переносите на того Контрагента, на котором эта корректировка должна быть.

[MARIN)]

Сообщение от Баскова

Это может повлиять на корректное заполнение форм бухгалтерской отчетности!!"

нет, это сальдо по НУ

Сообщение от Баскова

Пыталась списать проводкой Д Н06.01 (-1997,76).

попробуйте сделать документом - "Сторно" - первоначальной операции (от 31.01.11 № 72), в 1-с 7.7. есть в журнале документов общего значения (не помню точное название, в общем, где услуги проводите)

[Entry]

MARIN), а у меня три варианта , вот какой лучше тут?
- перенести на корректного контрагента через Д К ручной проводкой
- сторно этой операции и потом сторно по тому Контрагенту, что надо было сторнировать
- просто сторно этой операции и остановиться

[MARIN)]

Entry, я бы просто сторнировала операцию
И сделала в том периоде, те в 2011 г. На отчетность уже не повлияет

[Entry]

Прямо в 11г? Может лучше хотя бы 31.12.15г после того, как свою отчетность сделал.
Провести сторно и закрыть уже период.

[Баскова]

Спасибо огромное за ответы.В 2011 я боюсь лезть. Можно 31.12.2015? А эта проводка повлияет на выручку в декларации по налогу на прибыль за 4 квартал?Хотя может и правда лучше 2011 годом,чтобы проводка не повлияла на выручку в 2015?

[Entry]

11г я бы не рискнула... в 7.7 же НУ также по годам закрывается т.е получается надо перезакрыть с 11г все для полной уверенности. Тогда лучше базу скопировать и там попробовать 11г сделать и 15г после прибыли и тогда точно решить. Крайний вариант 14г, тогда хоть 15г можно перезакрыть перед годовым отчетом. Но, все равно прошлые периоды опасаюсь трогать .

[Баскова]

А если сторно 11 г и не закрывать заново 2011?
Если так нельзя, то тогда 2015 годом и делать сторно после формирования декларации по налогу на прибыль,так как влияет на выручку?