БП (Бухгалтерия предприятия) 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 - знакомство

[Ян@]

Странно, что ты из оборотки не можешь открыть .. карточка счета нормально разворачивается, главное чтоб период был с 31.12.15))

[Вес`на]

Сообщение от Ян@

Странно, что ты из оборотки не можешь открыть

я путано написала, из оборотки открываются и начальные остатки и ОС, но и там на закладке бухучет менять МОЛ не дает

[Вес`на]

А ещё вчера запипикалась справочник статей затрат чистить, в 8-ке свой красивый, но ещё подгрузился как всегда кривой семерочный. Пришлось номенклатуру на 97-ом перепривязывать к нормальному справочнику, чтобы удалить. Заодно нашла какие-то косяки в оборотке на 97-ом, в б/у обороты меньше чем в н/у. Вообщем веселуха

[Ян@]

С переходами всегда косяки прошлых лет всплывают, либо надо 7-ку шерстить до переноса

[Shayk]

добрый день!
ИП УСН доходы-расходы
новая база 1с БП 8.3
внесла начальные остатки на 01.01.2016г. по расчетам с поставщиком (кредиторская задолженность), провела платежное поручение, но в КУДиР сумма не подтягивается? как исправить, может где-то надо галочку поставить?
сразу скажу что операцию закрытие месяца не провожу, перепроведение сделала

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

кредиторская задолженность), провела платежное поручение, но в КУДиР сумма не подтягивается?

а должна? Если это долг за товары, которые ещё не реализоованы, то и не должна подтягиваться. И ещё при вносе начальных остатков для УСН НУ надо заполнять

[Entry]

Shayk, если работать начали 01.01.16г, то остатки вносите 01.01.16г, а если до этой даты, то остатки надо вносить 31.12.15г.

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

а должна?

у нас не торговля, потупило-оплачено, по поздней из дат должно попасть в КУДИР, остальные поставщики нормально включаются (как и должны), а этот один поставщик нет

Сообщение от Entry

то остатки надо вносить 31.12.15г.

так и вносила

Сообщение от Вес`на

И ещё при вносе начальных остатков для УСН НУ надо заполнять

сейчас проверю и сравню с другими поставщиками

[Shayk]

у всех остальных поставщиков была дебиторка)
а у этого кредиторка((

[MarinaAnna]

Shayk,

Сообщение от Shayk

может где-то надо галочку поставить?

Может быть не выбран договор или разные договоры, может быть при внесении остатка нужно внести по какому документу кредиторка, там есть возможность внести документ, только его там нужно вручную сформировать, чтобы дата была и сумма в этом документе.

[Shayk]

MarinaAnna, спасибо за ответ
договоры проверила, галочки режим ввода остатков -БУ,НУ, СР стоят
в общем то ничем не отличались мои действия при внесении остатков по контрагентам, только разве что у остальных дебиторка на 60.02, а у этого одного кредиторка на 60.01

Сообщение от MarinaAnna

может быть при внесении остатка нужно внести по какому документу кредиторка, там есть возможность внести документ, только его там нужно вручную сформировать, чтобы дата была и сумма в этом документе

мной был сформирован документ расчетов, только там не таких граф как сумма, только номер и дата

[MarinaAnna]

Сообщение от Shayk

мной был сформирован документ расчетов, только там не таких граф как сумма, только номер и дата

Сама сумма в документе остатка прописана, а дальше чтобы понимать за что задолженность прописываете номер и дату, но возможно, удобней было бы не вручную прописать, так как там действительно только дата и номер, может быть просто ввести этот документ той датой, когда он и был ранее сделан, а потом уже выбрать именно этот документ задав период и там отобразится этот документ.

[Shayk]

MarinaAnna, спасибо, попробую в среду, сейчас базы нет перед глазами

[Вес`на]

Интересно, почему сальдо при переносе начальных остатков из 7.7 по счету 68.04 в Д ФБ встала одна непонятная сумма, в кредит РБ другая, а в итоге верное сальдо к уплате за год? Хотя программа говорит, что "Одновременно в обоих колонках указать сумму остатка нельзя"

[Shayk]

Добрый день!
не пойму где ошибка
при формировании декларации по налогу на прибыль
все расходы попадают в строку косвенные
у нас вид деятельности УСЛУГИ
я все затраты учитываю на счете 20.01

[Ян@]

Shayk, проверьте учетную политику. На закладке "налог на прибыль" нужно указать "номенклатурные группы реализации продукции, услуг" + там же см. "Методы определения прямых расходов производства НУ" (перечислите виды расходов, относящихся к прямым).
После этих настроек перезакройте затраты. В НУ прямые расходы должны уйти на 90.02

[Shayk]

Ян@, спасибо
так и сделала вчера, нашла ответ в книжке к 1С, все получилось

так и не разобралась со вторым вопросом, может Вы сможете мне помочь?
переоценка валютных средств, по Дт 91.02 и Кт 91.01 не отражается в декларации по налогу на прибыль в 1с (внереализ доходы и расходы), во внереализационные расходы тянутся только услуги банка с Дт 91.02

в субконто пусто, а как исправить не пойму, это ведь операция при закрытии месяца...

[Ян@]

Сообщение от Shayk

переоценка валютных средств, по Дт 91.02 и Кт 91.01 не отражается в декларации по налогу на прибыль

В первую очередь проверьте справочник Прочие доходы/ расходы - какой вид установлен для этой статьи?
В декларации по прибыли нажмите расшифровку для той строки, где ожидаете увидеть эти доходы/ расходы - указанный вид расходов отражается по этой строке? возможно она относит их в другую строку?

Сообщение от Shayk

в субконто пусто, а как исправить не пойму, это ведь операция при закрытии месяца

сразу не увидела это .. опять идем в справочник Прочие доходы/ расходы - для переоценки валютных средств там должна быть предопределенная статья (с желтой точечкой) "Курсовые разницы" - может вы её изменили?

[Shayk]

Сообщение от Ян@

возможно она относит их в другую строку?

точно нет

Сообщение от Ян@

может вы её изменили?

ничего сама не меняла,
спасибо, сейчас проверю

[Shayk]

Сообщение от Ян@

Прочие доходы/ расходы - для переоценки валютных средств там должна быть предопределенная статья (с желтой точечкой) "Курсовые разницы"

у меня ее не было внесено вообще в этой фирме
спасибо за помощь
попробую перепровести документы и заполнить декларацию теперь