Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
03.03.2016, 15:25 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Заполнение Бух.баланса
Добрый день!
Начала заполнять баланс за 2015 г. и о, ужас! )) смотрю 2014 г. и не могу понять откуда были взяты цифры в нем. У нас ООО относится к малым и мы заполняем упрощенную форму отчетности. Такие статьи как денежные средства, краткосрочные заемные средства, капитал и резервы (почти идет) идут. Все остальные такое ощущение что нарисовали. Например статья запасы у меня в 2014 по ОСВ сальдо отсутствует а в балансе сумма стоит. Может я как то не правильно смотрю? У меня услуги и кроме как на 10 нигде и быть то не может ничего по данной статье, но на 10 пусто на конец. Как мне теперь поступить? Оставить 2014 г как есть, т.е. перенести данные из прошлого баланса? И что нам как малому предприятию может за это быть при проверке? При заполнении баланса я же смотрю данные в ОСВ по субсчетам? т.е. например у меня по счету 60 общее сальдо 30 000, но в разрезе субсчетов по 60.01 - 100 000, а по 60.02 - 70 000. При расчете дебиторской задолженности я же включаю в в сумму сальдо по 60,02? |
03.03.2016, 15:33 | #2 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
Re: Заполнение Бух.баланса
|
03.03.2016, 15:58 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение Бух.баланса
Так вот именно что в 1с формирую, там как по ОСВ, а я смотрю еще тот который сдали в пошлом году, тот по которому протокол о приемке есть ИФНС и там не цифры не идут.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.03.2016, 09:09 | #4 |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
Re: Заполнение Бух.баланса
А оборотка нормальный вид имеет? И как 2014 закрывали, если все разное? В ручную Вы думаете? Вы сами-то после прежнего бухгалтера в 2014-м ничего не изменили нечаянно? А вообще ужаса нет никакого, Вы можете все уточнить, если есть желание.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
04.03.2016, 09:21 | #5 |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
Re: Заполнение Бух.баланса
Если, конечно, отчеты подлежат замене.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
04.03.2016, 09:27 | #6 |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
Re: Заполнение Бух.баланса
Дело в том существенна ли ошибка, и является ли организация публичной.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
04.03.2016, 22:01 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение Бух.баланса
Честно даже не могу предположить как заполняли баланс. Нет, я ничего 2014 году не трогала, посмотрела ОСВ которую распечатывали в тот период, там все так же как сейчас, но вот цифры в балансе не идут.
Просто может я что то не понимаю. А насчет заполнения статей баланса исходя из субсчетов я правильно рассуждаю? |
05.03.2016, 08:09 | #8 |
Чертополох
|
Re: Заполнение Бух.баланса
Я в этом году так же обнаружила, что данные за прошлый год не идут с обороткой, хотя прошлый год делала так же я и значит все было ровно. Но т.к. сумма была не большая - я просто поправила баланс вручную, чтоб с прошлым сходился. И причину так и не поняла.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.03.2016, 10:09 | #9 | |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
Re: Заполнение Бух.баланса
Цитата:
2015год, сравните. Если аналогично с первичным - посмотрите расшифровки, иногда бывает так что задействованы счета, а Вы их упустили из виду.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
|
|
|