Закрытие месяца

[Ирина ИРИНА***]

Дорогие друзья. Спасибо всем, кто пытался мне помочь. Не знаю где искать. Вызвала аудитора по 1С. Может с ним сможет найти ошибку. Спасибо еще раз.

[Среда]

Сообщение от Ирина ИРИНА***

Нет в ОСВ таких знаков, может еще где-то поискать.

В карточке счета вестимо )))

[Helga17]

Добрый день! У меня проблемы с закрытием 25 и 20 счета....Либо авитаминоз... либо одно из двух)) Учетная политика на 2016 идентична той, что была в 2015. Методы распределения косвенных и прямые расходы одинаковые (сидела крыжила всё в 1С) Январь закрывает нормально, а с февраля начинаются сюрпризы....
Требованием списываю материал Д20.01. К10.01. Расходы прямые, но списываются на 90.08.... а не на 90.02. Почему? И в феврале задваивается НУ по 25 счету... Может, обновления подождать?

[Helga17]

Поколдовала.... Если из прямых расходов убрать всё с 25 счетом, то 25 закрывается ровно. Короче, 25 и 26 закрылись, сальдо по нулям обороты копейка в копейку... а 20.01. на 90.02. упорно попадать не хочет и там разброд и шатание.... Обычно по Д ну=бу, и потом регламентной операцией на 90.02.... а теперь мало того, что по Д ну не равно бу, так и идет всё на 90.08.....(((( яду мне((((

[Среда]

По НУ и должно на 90.08 всё идти, так правильно.

[Helga17]

Просто при заполнении декларации на прибыль, весь мой 20 счет попадает в косвенные расходы, а не в прямые.... Себестоимость-это мой 20 счет... т.е.по идее на 90.2 должен быть... или нет? Хотя в УП 20 указан как прямые.... по всем статьям затрат((

[Среда]

Сообщение от Helga17

Просто при заполнении декларации на прибыль, весь мой 20 счет попадает в косвенные расходы, а не в прямые....

это не правильно конечно
Перечень прямых расходов настроен у вас? Помимо счета, статья должна быть нужная выбрана.

[Brainev]

Helga17, Среда дело говорит. Скорее всего в регистре "Методы определения прямых расходов в НУ" нет шаблона под Вашу проводку на 20 счет. Новые статьи не добавляли в последнее время?

[НатальяА1978]

Подскажите пожалуйста , кто сталкивался, делаю закрытие, все замечательно. Кроме одного нюанса. У нас есть операции облагаемые НДС и Не облагаемые. База формирует прибыль по НЕ облагаемым 74т. И убыток 58 т. по облагаемой. Вообщем в любом случае по К.99 счету есть прибыль. Но почему то в расчете налога на прибыль участвует только убыток и налог на прибыль не начисляется, помогите разобраться, в чем проблема.

[Среда]

Сообщение от НатальяА1978

У нас есть операции облагаемые НДС и Не облагаемые.

В настройках УП указано, что есть ставка 0%?

[Helga17]

Сообщение от Brainev

Helga17, Среда дело говорит. Скорее всего в регистре "Методы определения прямых расходов в НУ" нет шаблона под Вашу проводку на 20 счет. Новые статьи не добавляли в последнее время?

Не добавляли... в том-то всё и дело.... всё как и в 2015. Допустим списываю требованием материал: 20.01. 10.01. в статье затрат мат. расходы.
В УП в прямых: 01.01.2016 ООО "Ромашка" мат.расходы. Счет дт20.01. Статья затрат мат расходы....
что ещё и где поправить не знаю(((( хоть по БУ декларацию заполняй((( кошмар.....
по БУ на 90.2 попадает, по НУ на 90.08 все и в косвенные.... какие же это косвенные 20 счет(((

[Ян@]

Сообщение от Helga17

по НУ на 90.08 все и в косвенные.... какие же это косвенные 20 счет

Учетная политика есть отдельная на этот год? Каждый год должна быть запись учетной политики с заполненным перечнем прямых расходов, даже если ничего не менялось.

[Helga17]

отдельная((( поэтому и странно... самое интересное, что всё 1 в один сделала как в 2015 году... (прямые и косвенные), так он начал мне в НУ косвенные задваивать... Пришлось 25 из прямых убрать (он по выручке распределяется). В прямых остался только 20 счет... а в НУ всё равно на 90.08.....

[Helga17]

Шайтан-машина))) Короче, всё убрала. Записала архив. И скопировала УП. Всё последовательно перепровела... И "о чудо", 20 в НУ и в БУ ровненький-красивенький))

[Среда]

Ян@, бяда-бяда http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=1092646#post1092646

[Среда]

Снова какие-то непонятки...
в декабре 2017г. были отнесены расходы на сч.20 на номенклатурную группу "продукция".
Но сейчас всё поменялось и эти расходы будут участвовать не в производстве продукции, а в оказанной услуге.
Январём я переношу сумму расходов с одной номенклатурной группы на другую.
Выглядит это так:

[Среда]

После чего ОСВ за январь выглядит вполне себе симпатично

[Среда]

А потом я делаю закрытие месяца и происходит какая-то фигня.
77803,04 снова появляются в кредите по номенклатурной группе "продукция"
И почему-то эта же сумма, а так же сумма расходов на оплату труда закрываются по номенклатурной группе "услуги", хотя реализаций не было и всё должно висеть в НЗП...

[Среда]

Что если я просто исправлю регламентную операцию? Удалю не нужные проводки.
Программа потом с катушек не съедет?

[КЕЕ]

Сообщение от Среда

А потом я делаю закрытие месяца и происходит какая-то фигня.
77803,04 снова появляются в кредите по номенклатурной группе "продукция"
И почему-то эта же сумма, а так же сумма расходов на оплату труда закрываются по номенклатурной группе "услуги", хотя реализаций не было и всё должно висеть в НЗП...

А документ Инвентаризация НЗП делали?