Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
На ОСН работаем с 01.01.2016, в 2015 году работали на УСН. При переходе возник вопрос о появлении минусового сальдо в строке НУ по счету 60.02. К примеру оплата поставщику была в 2015 году на УСН, а получили оприходовали его на ОСН. И тоже самое с товаром который мы купили на склад (оплатили и получили на УСН), но продаем его на ОСН. Я понимаю, что нужно ввести остатки по НУ, но как правильно это сделать я не знаю...работаем в 1С 8.3. Во вложении скиры обороток. Огромная просьба помочь, нужно сдавать уже отчетность, но из-за этого минуса все "плывет" и не закрываются месяца... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Судя по третьей картинке , у вас почему-то при поступлении не попадает зачет аванса в ДТ 60,1 3200 рублей, хотя проводка должна проходить при поступлении, независимо от того, что аванс был в прошлом году. Может программный глюк или документы не перепроведены? Т.к. я не спец по 8рке, предположу еще, что стоит разная аналитика в ДТ и КТ по дебету стоит поступление № 248, а по КТ № 244 может из-за этого не стыкуется?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Анна140893, вы когда на ОСНО УП меняли, не знаю как в 8.3, а в 8.2 нужно ставить галочку "Контроль положений переходного периода"
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, проблема точно не в номерах, а вот по поводу зачета аванса..если можно по подробнее..где и как посмотреть проводки точно??? А точнее какие должны быть??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А можно скрин, где эта галочка у вас? А то что-то смотрю и не вижу... ![]() Последний раз редактировалось Анна140893; 04.04.2016 в 14:35. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
При документе "Поступление" должна формироваться проводка Д 60,1 К 60,2 зачет аванса, который при оплате попал на Д 60,2 К 51(50). Тем самым должен закрыться счет 60.2. А 60,1 закроется при поступлении на соответствующий счет тоже (д.41 К 60,1 например)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
на работе нельзя к сожалению. Эта галочка в Учетной политике. А в 8.3 нет помощника перехода с ОСНО на УСН?
так и должно быть. Программа сторнирует налоговые счета при смене режима НО
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Тогда не понимаю в чем проблема.... Скрины во вложении. В проводках все правильно. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Галочку так и не нашла, посмотрю еще по внимательней. Помощник есть, но он же с ОСН на УСН, а мне надо наоборот..... программа сторнирует, а минус расчет и пугает не много.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Да, на текущем скрине вижу, что все идеально, а вот на первом скрине, 3яя зеленая картиночка у вас почему то в ДТ 60,1 стоит 0, вот это меня и смутило. Вы в разрезе какого субконто делали ту оборотку? Ну отчет сам как назывался (анализ счета или анализ поставщика)?
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Анна140893 (04.04.2016) |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
А вот касаемо второго вопроса..
То что было куплено на склад на УСН в прошлом году(ест. без ндс), а продали уже на ОСН в этом году(ест. с ндс), с себестоимостью проблема..из-за этого собственно и месяц не закрывается. (Кидаю скрины, потому что толком объяснить не могу в чем проблема..) |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я открываю ОСВ 60,02 и уже оттуда я перехожу в карточку счета 60,02. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я открываю ОСВ 60,02 и уже оттуда перехожу в карточку счета 60,02, вот |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Сальдо на начало у вас по счету 60,2 - 0 , хотя в ноябре 2015 года на него капнула сумма, надо копать тот период, между оплатой и поступлением. Может быть вы и правы , программа что то сторнировала, но тогда это обязательно должно отразиться по проводкам, или может остатки какие не ввелись. Попробуйте оборотку сделать с ноября 2015 по конец марта 2016 ого. Скорей всего 1 января действительно что-то произошло.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я смотрю все оборотки так.. БУ, НУ, Конт.И вот что получается. Дт КТ Дт(конеч.) Кт(конеч) БУ 3200 3200 НУ 3200 -3200 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я думаю на с чет того, возможно надо как то бо НУ остатки ввести? Ведь УСН не велся налоговый учет, но как правильно это сделать и надо ли вообще? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
скорее всего надо документом Ввод начальных остатков
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Так это по НУ не идет? Просто по 1 рисунку как раз непонятно, там видны счета БУ , что именно по 60.2 нулевое входящее сальдо. А по НУ там и номер счета другой, с буквыН начинается... значит проблема все таки в 60,2
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Прошу прощения, я как раз это имела ввиду, в самом первом скрине это же видно по счету 60,02, кидаю еще раз.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|