1С - 8.3, с/ф на аванс на основе банковской выписки не создается

[ТатьянкаД]

Здравствуйте! У меня следующая проблема. В декабре 2015г была реализация, не совсем корректно были сделаны предыдущие некоторые операции по списанию на производство.Решили переделать,в 2016 г. Все авансовые с/ф за нужный период были сделаны на основании банковской выписки 2-а аванса, и далее счет фактура на реализацию, на основание "поступление на р/с", по порядку по датам.Все создавалось и считалось,в книге покупок отражалось.В 2016 году снимаю с проведения, данные операции, авансы пришлось удалить т.к. мне нужно сначала было переделать предыдущую операцию по списанию на производство материалов, которые мы использовали для изготовления продукции для данной реализации.Все исправила, возвращаюсь к реализации, перед тем как перепровести с/ф на реализацию,делаю с/ф на авансы. Программа мне выдает следующую запись "нет данных для с/ф на аванс или существующую разницу". В результате не могу создать с/ф на аванс: не из "банковской выписки",не напрямую со счета,привязывая платеж.Пробовала все удалить, в том числе и банковские выписки, потом загрузить снова, и операции все полностью и по реализации и по всем предыдущим пунктам, не помогает. В 1 квартале 2016г. никаких операций не по реализации, не по покупке, не по производству не было.Очень надеюсь на Вашу помощь!

[MarinaAnna]

Т.е. вы хотите сказать, что если вы удалили все операции, потом загрузили выписки банка и программа не дает сделать с/ф на аванс на основании выписки ?
Я имею ввиду сначала загрузить выписку, сделать с/ф на аванс, после этого сделать документы на реализацию, в этом случае не дает программа ? Может быть у вас в программе реализация сделана, поэтому и не дает программа сделать с/ф на аванс, реализацию нужно не перепроводить, а вообще галку снять с проведения, программа не должна видеть вообще документ реализации, т.е. даже не с/ф на реализацию, а вообще эту отгрузку не должна видеть. А в декларации по НДС, уже сданной, не снимали статус сдана/не сдана ?

[AlexVX]

Сделайте групповое проведение документов за весь период, охватывающий ваши манипуляции, а потом пробуйте сделать с/ф на аванс.

[Ян@]

Сообщение от ТатьянкаД

Все исправила, возвращаюсь к реализации, перед тем как перепровести с/ф на реализацию,делаю с/ф на авансы. Программа мне выдает следующую запись "нет данных для с/ф на аванс или существующую разницу".

После того как заново провели платеж, в проводках сумма встала на аванс? Она отталкивается от этого.

[ТатьянкаД]

Сообщение от Ян@

После того как заново провели платеж, в проводках сумма встала на аванс? Она отталкивается от этого.

Сумма на аванс не встала, как раз вот это и выдает, нет разницы для проведения аванса.

[ТатьянкаД]

Сообщение от MarinaAnna

Т.е. вы хотите сказать, что если вы удалили все операции, потом загрузили выписки банка и программа не дает сделать с/ф на аванс на основании выписки ?
Я имею ввиду сначала загрузить выписку, сделать с/ф на аванс, после этого сделать документы на реализацию, в этом случае не дает программа ? Может быть у вас в программе реализация сделана, поэтому и не дает программа сделать с/ф на аванс, реализацию нужно не перепроводить, а вообще галку снять с проведения, программа не должна видеть вообще документ реализации, т.е. даже не с/ф на реализацию, а вообще эту отгрузку не должна видеть. А в декларации по НДС, уже сданной, не снимали статус сдана/не сдана ?

Большое спасибо за полный ответ! Дело в том, что я полностью удаляла даже все операции, по этой отгрузке, и снова создавала, и банковскую удаляла-создавала. Программа выдает одно и то же. Но вот декларацию не трогала, это может то же повлиять? Дело в том, что мои промежуточные операции на сумму декларации никак не влияют, которые нужно было переделать, перед тем как создать счф на аванс.

[AlexVX]

Значит, пора посмотреть проводки. Выведите карточку счета 62 с учетом субсчетов по этому контрагенту за интересующий период и проанализируйте ее на предмет отклонения от того, что вы ожидаете увидеть.

[ТатьянкаД]

Сообщение от AlexVX

Сделайте групповое проведение документов за весь период, охватывающий ваши манипуляции, а потом пробуйте сделать с/ф на аванс.

Надо попробовать, полностью период не перепроводила.

[MarinaAnna]

ТатьянкаД, Может быть там была задолженность по предыдущей отгрузке и поэтому сумма, как вы считаете, что это был аванс, на самом деле просто закрыла предыдущую отгрузку, сформируйте акт сверки взаимных расчетов и посмотрите по датам, что у вас там происходило.

Сообщение от AlexVX

Выведите карточку счета 62 с учетом субсчетов по этому контрагенту за интересующий период и проанализируйте

Можно не по карточке, а проще актом сверки проанализировать.

[AlexVX]

Сообщение от MarinaAnna

Можно не по карточке, а проще актом сверки проанализировать.

Нет, я имею в виду не общее количество документов, а именно проводки по каждому документу.

[MarinaAnna]

Сообщение от AlexVX

Нет, я имею в виду не общее количество документов, а именно проводки по каждому документу.

Аааа. А то в оборотке то в карточке 62.1 и 62.2 черт же ногу сломит, когда суммы прыгают с 62.2 на 62.1.
Просто можно просто посмотреть, например аванс пришел 17 фев, т.е. они считают что это аванс, акт сверки сформировать на дату 16 фев, и посмотреть была ли задолженность на 16 фев, если была, то сумма поступившая 17 числа, однозначно закрыла долг или часть долга и поэтому программа и не отнесла ее на 62.2, а сразу разнесла на 62.1. Ну и еще смотреть договоры, может быть учет ведется по договорам и разнесли неправильно, т.е. сумму кинули на другой договор.