Взаимозачет

[Люсия-начинающая]

Добрый день! Ломаю голову как правильно сделать, подскажите пожалуйста.
У нас корпоративный номер мегафон был на одну организацию "Цветочек", директор перевел номер на другую фирму "Бантик", при этом он написал заявление у них в офисе и остаток денег с "Цветочка" перевели на "Бантик". У них то все красиво и все схлопнулось, а мне вот в бухгалтерии как это провести, ведь это разные организации, с разными директорами?