Ошибки в балансе

[Fox120]

1С очень простая программа, но чтоб ей владеть нужно понимать принцип двойной записи и принцип проводок, больше ума не нужно. Остальное дело техники.

[Семирамида]

Сейчас проблема все остается.
Закрыла июнь. С кредиторской задолженностью долгосрочной разобралась.
Осталась проблема дебиторской задолженности. В бухгалтерсоком балансе есть дебиторская задолженность, она стала выше, чем раньше. Но ни у кого нет задолженности перед компанией. Также есть некоторая краткосрочная кредиторская задолженность, которой, опять же, не могу найти в ОСВ.
Вопрос в следующем. По каким счетам могут проходить дебиторская задолженность и краткосрочные займы?

[Семирамида]

Сообщение от Fox120

1С очень простая программа, но чтоб ей владеть нужно понимать принцип двойной записи и принцип проводок, больше ума не нужно. Остальное дело техники.

Да вроде понятно все, а потом как получается, что дебиторская задолженность и не понятно, по какому из счетов.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

По каким счетам могут проходить дебиторская задолженность и краткосрочные займы?

что показывает расшифровка баланса?

Проверяйте субсчета счётов 60 и 62

[Семирамида]

А как проводить расшифровку баланса?
По счету 60 идет оплата услуг и товаров, например, аренда офиса, расчет с поставщиками товаров и услуг. Собственно ,аренда офиса оплачена и использована. Товары получены. По счету 62 проходит приход и уход суммы по участию в тендере. То есть, участие в тендере было оплачено, тендер не был выигран и деньги были возвращены на счет компании. Также по кредиту обозначена сумма не правильного платежа, он был возвращен.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

А как проводить расшифровку баланса?

Вы уже спрашивали.

Сообщение от Среда

Встаёте на поле с интересующей суммой в балансе и нажимаете "расшифровать". Программа Вам покажет с каких счетов и какие статьи включены в эту строку.

Сообщение от Семирамида

По счету 60 идет оплата услуг и товаров

Ну вот и смотрите, всё ли закрылось. Поскольку общий итог по счёту может быть нулевой, но при этом по субсчетам могут висеть суммы, оказавшиеся на разных договорах или просто из-за нарушенной последовательности.


Семирамида, Вы фирму с нуля ведёте или продолжаете за кем-то? У Вас вообще 1С настроена?

[Семирамида]

Веду после аутсорсинговой компании, но, по сути, косяки тут мои, поскольку 1С устанавливалась под меня, все вносила только я и вообще компания начала деятельность за месяц до того, кака я начала тут работать. Месяц генеральный пообщался с аутсорсерами и отказался от них, поскольку ему стало сложно вести документооборот.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

все вносила только я

помогал хоть кто-то?

Сообщение от Среда

У Вас вообще 1С настроена?

[Семирамида]

Сообщение от Среда

помогал хоть кто-то?

Все очень плохо, не помогал никто совершенно, все на своих ошибках, сделала, получилось не правильно, переделала. А потом еще раз переделала. Сейчас после очередной техподдержки настроен электронный документооборот и все.
Сейчас разобралась с балансом, я вообще не там смотрела, не могла найти этого расшифровать. Теперь все расшифровывается. В дебиторской задолженности висят счета 60 (по нему самая большая сумма), 69.13, 76.02. 76.02, я, наверное, не правильно провела, потому что это был возврат денег с расчетного счета. Была оплачена госпошлина, а в сбербанке добрые тетечки заплатили ее не в налоговую, а на счет компании (и ведь не дрогнула рука, не смутило ничего). Вот этот возврат я и провела не по тому счету.
Я, когда заносила, я вообще 2-3 раза все удаляла и делала заново, потому что не получалось категорически.
Вообще сейчас мне кажется, что оно как то не сопоставлено. То есть, например, счет на аренду оплачен, в принципе, надо же в услуги внести, что услуга была оказана, а я не вносила, скорее всего, по этому в балансе появляется дебиторская задолженность?
Да, я понимаю, что все очень грустно и я не умею достаточно хорошо работать в 1С, но, к сожалению, так сложилось. Учусь, вот, потихоньку

[Среда]

Сообщение от Семирамида

счет на аренду оплачен, в принципе, надо же в услуги внести, что услуга была оказана, а я не вносила, скорее всего, по этому в балансе появляется дебиторская задолженность?

ну ясен пень

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

По счету 62 проходит приход и уход суммы по участию в тендере. То есть, участие в тендере было оплачено, тендер не был выигран и деньги были возвращены на счет компании

Семирамида, обеспечения за участие в тендере проводите по счету 76.05. Вообще 62 счет это расчеты с покупателями, а тут вы оплачивали заявку

[Семирамида]

Сообщение от Вес`на

Семирамида, обеспечения за участие в тендере проводите по счету 76.05. Вообще 62 счет это расчеты с покупателями, а тут вы оплачивали заявку

Спасибо, буду исправлять.

[Семирамида]

Сообщение от Среда

ну ясен пень

Куда вносить аренду, я нашла, это акты на поступление услуг, все же правильно? А еще в этой дебиторской задолженности висит платеж за материалы. То есть, материалы были оплачены по счету, руководитель их забрал, но на баланс я их не внесла. Каким образом необходимо их внести, чтобы они прошли, как материалы, оплаченные по этому счету?

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Куда вносить аренду, я нашла, это акты на поступление услуг, все же правильно?

в общем да
документом поступление товаров и услуг на вкладке услуги

Сообщение от Семирамида

Каким образом необходимо их внести, чтобы они прошли, как материалы

на основании полученных документов либо поступлением товаров и услуг. либо через авансовый отчёт

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

Куда вносить аренду, я нашла, это акты на поступление услуг, все же правильно?

правильно

Сообщение от Семирамида

материалы были оплачены по счету, руководитель их забрал, но на баланс я их не внесла. Каким образом необходимо их внести,

документом поступление ТиУ. Руководитель накладную вам должен был отдать и счф. Или УПД, не знаю что ему выдали при получении материалов

[Семирамида]

Сообщение от Вес`на

правильно

документом поступление ТиУ. Руководитель накладную вам должен был отдать и счф. Или УПД, не знаю что ему выдали при получении материалов

Не могу найти поступление ТиУ. Это в покупках?

[Среда]

Сообщение от Семирамида

Это в покупках?

да
Программа «1С Предприятие для чайников»

[Семирамида]

А так счет есть. Все верно.

[Среда]

Сообщение от Семирамида

А так счет есть. Все верно.

какой счёт? Где? Вы о чём? О бумагах или о программе?

[Вес`на]

Сообщение от Семирамида

А так счет есть. Все верно.

кроме счета ничего что-ли нет? По расчетному счету оплачивали? Трясите директора, пусть отдает накладную