Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
06.07.2017, 12:11 | #41 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
|
06.07.2017, 12:11 | #42 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
|
06.07.2017, 12:20 | #43 |
Чертополох
|
Re: Ошибки в балансе
Какая сч/ф? На аванс?
Если сч/ф на поставку, то должна быть и накладная (Акт) или УПД
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.07.2017, 13:01 | #44 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
накладной и акта нету, сейчас мне руководитель говорит, что не брал даже, счет фактура она же акт
|
06.07.2017, 13:03 | #45 |
Чертополох
|
Re: Ошибки в балансе
это если УПД - универсальный передаточный документ.
У вас такой документ?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.07.2017, 13:51 | #46 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
Да, занесла его. Теперь формирую отчет. 2 акта об услугах я занесла, но они не прошли почему то, закрыла месяцы, сейчас проверяю. И стала большая разница между активами и пассивами, до этого активы были больше на 1000, как понимаю, это из-за округлений. Сейчас разница стала больше. Довношу акты об оказаниях услуг, которые проходят по счету 60. Не знаю теперь, как исправлять, чтобы не было разницы между активами и пассивами. в Пассивах, вроде, все сходится
|
06.07.2017, 13:55 | #47 |
Чертополох
|
Re: Ошибки в балансе
В смысле баланс не сходится?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
06.07.2017, 13:56 | #48 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибки в балансе
Семирамида, у вас оплата и поступление по одному и тому-же поставщику и договору?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.07.2017, 14:00 | #49 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
|
06.07.2017, 14:01 | #50 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
ДА. То есть, есть договор с поставщиком, по нему производится оплата и По этому же договору акт о поступлении товаров или услуг. Сейчас еще раз проверю баланс в отчетах. Я просто формировала его сейчас в разделе для руководителя
|
06.07.2017, 14:12 | #51 |
Чертополох
|
Re: Ошибки в балансе
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
07.07.2017, 13:13 | #52 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
потихоньку выискиваю все проблемы в балансе и подправляю. Возможно ли так, что это всего лишь округление? Если округление, как можно убрать?
|
07.07.2017, 13:14 | #53 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибки в балансе
хорошенькое округление, тысяча рублей...
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
07.07.2017, 13:22 | #54 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
А как разобраться в лишней тысяче тогда?
Как проверить? |
07.07.2017, 13:28 | #55 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибки в балансе
Семирамида, вы когда понаисправляли групповое восстановление последовательности делали? Закрытие перепроводили?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
07.07.2017, 13:52 | #56 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
Вес`на, Закрытие перепроводила. А как делать групповое восстановление?
И еще дико глупый вопрос. Я тут забегалась и все не правильно сделала, в общем, уставной капитал я провожу вот сейчас. Ну лучше поздно, чем никогда,правда? В общем сформировала уставной капитал по инструкции, все нашла, в журнале проводок у меня он ушел по Дт 75, по Кт 80. А вот в балансе все плохо, имено уставной каптал попал в дебиторскую задолженность. Пообщалась с техподдеркой. Мне сказали какую то странную вещь, мол, надо сделать теперь поступление на счет по Дт 51 Кт 75, тогда у меня уставной капитал будет там, где и надо, в пассиве баланса. Но дальше веселее, у меня на счету компании прибавилась сумма, а уставной капитал все также и там же. Какую же еще одну проводку надо создавать? |
07.07.2017, 14:07 | #57 |
Чертополох
|
Re: Ошибки в балансе
меню сервис
групповая обработка справочников и документов групповое перепроведение документов ничего в этой вещи странного нет Не надо проводки "создавать" Проводка отражает реальный хозяйственный факт. Важна правильная последовательность Сначала вносим деньги на р/сч или в кассу Д51/50 К75 Потом отражаем формирование УК Д75 К80
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
07.07.2017, 14:07 | #58 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Ошибки в балансе
Формирование УК Д75.01 К80. Проводки по его оплате зависят от того поступила ли она вообще, и в каком виде - деньгами или имуществом. А посему Семирамида вам надлежит это выяснить у руководителя и найти документ поступления УК. Вполне может статься что он не внесен и тогда правильно он
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
07.07.2017, 14:11 | #59 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
|
Re: Ошибки в балансе
Если бы учет компании я вела сразу же, с момента ее основания, все бы, наверное, было бы нормально. Сейчас получается такая ситуация. Деньги уставного капитала были внесены в 2015 году, в момент регистрации компании. С этого момента и до конца апреля этого года бухгалтерию вела аутсорсинговая компания, что они там куда вносили, понятия не имею. Внести деньги 2015 годом программа не дает. То есть, они внесены сегодняшним числом. И количество денег на счету становится больше,чем фактическое количество денег. Каким образом в таком случае следует внести сейчас эти деньги, чтобы количество денег в программе и в банк клиенте совпадало?
|
07.07.2017, 14:14 | #60 | |
Чертополох
|
Re: Ошибки в балансе
Цитата:
Если так, и при этом деньги на р/сч по выписке совпадают со сч.51, значит проводка по внесению денег была. Надо смотреть какая и как.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|
|