Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.07.2017, 12:11   #41
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
какой счёт? Где? Вы о чём? О бумагах или о программе?

В бумажном варианте
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 12:11   #42
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
кроме счета ничего что-ли нет? По расчетному счету оплачивали? Трясите директора, пусть отдает накладную
Счет фактура есть. Попробую занести
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 12:20   #43
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Счет фактура есть.
Какая сч/ф? На аванс?
Если сч/ф на поставку, то должна быть и накладная (Акт)
или УПД
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.07.2017, 13:01   #44
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

накладной и акта нету, сейчас мне руководитель говорит, что не брал даже, счет фактура она же акт
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 13:03   #45
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
счет фактура она же акт
это если УПД - универсальный передаточный документ.
У вас такой документ?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 13:51   #46
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
это если УПД - универсальный передаточный документ.
У вас такой документ?
Да, занесла его. Теперь формирую отчет. 2 акта об услугах я занесла, но они не прошли почему то, закрыла месяцы, сейчас проверяю. И стала большая разница между активами и пассивами, до этого активы были больше на 1000, как понимаю, это из-за округлений. Сейчас разница стала больше. Довношу акты об оказаниях услуг, которые проходят по счету 60. Не знаю теперь, как исправлять, чтобы не было разницы между активами и пассивами. в Пассивах, вроде, все сходится
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 13:55   #47
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Не знаю теперь, как исправлять, чтобы не было разницы между активами и пассивами.
В смысле баланс не сходится?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 13:56   #48
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
2 акта об услугах я занесла, но они не прошли почему то,
Семирамида, у вас оплата и поступление по одному и тому-же поставщику и договору?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.07.2017, 14:00   #49
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
В смысле баланс не сходится?
Все, закрыла месяцы, актив больше пассива на 1000. Уже не кошмарная разница. С чем она может быть связана?
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 14:01   #50
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Семирамида, у вас оплата и поступление по одному и тому-же поставщику и договору?
ДА. То есть, есть договор с поставщиком, по нему производится оплата и По этому же договору акт о поступлении товаров или услуг. Сейчас еще раз проверю баланс в отчетах. Я просто формировала его сейчас в разделе для руководителя
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 14:12   #51
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
С чем она может быть связана?
да с чем угодно
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 13:13   #52
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

потихоньку выискиваю все проблемы в балансе и подправляю. Возможно ли так, что это всего лишь округление? Если округление, как можно убрать?
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 13:14   #53
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Возможно ли так, что это всего лишь округление?
хорошенькое округление, тысяча рублей...
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 13:22   #54
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

А как разобраться в лишней тысяче тогда?
Как проверить?
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 13:28   #55
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Семирамида, вы когда понаисправляли групповое восстановление последовательности делали? Закрытие перепроводили?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 13:52   #56
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Вес`на, Закрытие перепроводила. А как делать групповое восстановление?
И еще дико глупый вопрос. Я тут забегалась и все не правильно сделала, в общем, уставной капитал я провожу вот сейчас. Ну лучше поздно, чем никогда,правда? В общем сформировала уставной капитал по инструкции, все нашла, в журнале проводок у меня он ушел по Дт 75, по Кт 80. А вот в балансе все плохо, имено уставной каптал попал в дебиторскую задолженность. Пообщалась с техподдеркой. Мне сказали какую то странную вещь, мол, надо сделать теперь поступление на счет по Дт 51 Кт 75, тогда у меня уставной капитал будет там, где и надо, в пассиве баланса. Но дальше веселее, у меня на счету компании прибавилась сумма, а уставной капитал все также и там же. Какую же еще одну проводку надо создавать?
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 14:07   #57
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
А как делать групповое восстановление?
меню сервис
групповая обработка справочников и документов
групповое перепроведение документов

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Мне сказали какую то странную вещь,
ничего в этой вещи странного нет

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Какую же еще одну проводку надо создавать?
Не надо проводки "создавать"
Проводка отражает реальный хозяйственный факт.
Важна правильная последовательность

Сначала вносим деньги на р/сч или в кассу Д51/50 К75
Потом отражаем формирование УК Д75 К80
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 14:07   #58
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Формирование УК Д75.01 К80. Проводки по его оплате зависят от того поступила ли она вообще, и в каком виде - деньгами или имуществом. А посему Семирамида вам надлежит это выяснить у руководителя и найти документ поступления УК. Вполне может статься что он не внесен и тогда правильно он
Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
попал в дебиторскую задолженность
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.07.2017, 14:11   #59
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Если бы учет компании я вела сразу же, с момента ее основания, все бы, наверное, было бы нормально. Сейчас получается такая ситуация. Деньги уставного капитала были внесены в 2015 году, в момент регистрации компании. С этого момента и до конца апреля этого года бухгалтерию вела аутсорсинговая компания, что они там куда вносили, понятия не имею. Внести деньги 2015 годом программа не дает. То есть, они внесены сегодняшним числом. И количество денег на счету становится больше,чем фактическое количество денег. Каким образом в таком случае следует внести сейчас эти деньги, чтобы количество денег в программе и в банк клиенте совпадало?
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 14:14   #60
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Деньги уставного капитала были внесены в 2015 году, в момент регистрации компании.
Это достоверная информация?

Если так, и при этом деньги на р/сч по выписке совпадают со сч.51, значит проводка по внесению денег была. Надо смотреть какая и как.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot