Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
22.09.2017, 12:02 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2016
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Передача по внутриведомственным расчетам
Может кто сталкивался вот с таким:
Главный распорядитель заключил договор на реализацию движимого имущества. Имущество числится в оперативном управлении у нас. Согласно договору мы отгрузили покупателю имущество. Денежные средства поступили напрямую распорядителю. Тоесть мы выступили просто как посредники. Как мы должны отразить проводками эту операцию. P.s. главный распорядитель отказывается принимать имущество (по 105.00 и 101.00 счетам), так как не видел это имущество. Как передать по 303.05?
__________________
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова... Последний раз редактировалось feo.fku; 22.09.2017 в 12:04. |
28.09.2017, 11:33 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2016
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
Актуально, вопрос так и не решен. Все еще думаем как правильно передать.
Спасибо, Власа. Частично помог материал. Но я все равно не до конца поняла как же мне это сделать. Ведь мы ни доход не получили, ни договор ни заключали с покупателем (мы просто отдали имущество). Мы списываем материалы на расходы Дт401.20 Кт105.30 . Вот дальше должны начислить доход получается: Дт209.83 Кт 401.10...... ....... (как потом это перекрывается - не пойму) Передача главному распорядителю по извещению (уведомляем об ожидаемом поступлении дохода) Дт304.04 Кт303.05
__________________
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.09.2017, 15:21 | #4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
Вы доход не получили, получил бюджет.
Мой вариант: 1. Списали МЗ Дт 401.10.172 Кт 105.00. 2. Начислили доход от продажи: Дт 209.74. Кт401.10.172 3.Уведомили администратора о том, что будут доходы: Дт 304.04.440 Кт303.05 4. Доход поступил администратору, и уже он Вас уведомляет об этом: Дт305.05 Кт 209.74 |
28.09.2017, 15:43 | #5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2016
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
Цитата:
Или мы можем на основании платежного документа (копия у меня есть оплаты покупателем)? Меня бы тоже этот вариант очень устроил.
__________________
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова... |
|
28.09.2017, 15:56 | #8 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2016
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
Цитата:
Нас уведомлять не обязательно
__________________
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова... |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.09.2017, 16:07 | #9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
Стойте, не понимаю.
Вы и отправляете им 303.05, в моем варианте, проводка 3. А они, в свою очередь, дают обратную проводку 303.05/304.04, потом ждут поступления, дождались: 210.02/209.74, и уведомление Вам 209.74/303.05 А они как хотят? |
28.09.2017, 16:11 | #10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2016
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
Поступления прошли уже, покупатель отправил раньше. Они нас уведомили - копию платежки направили
__________________
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова... |
28.09.2017, 16:13 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2016
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
Буду пробовать с ними договорится. Спасибо за помощь
__________________
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова... |
28.09.2017, 16:30 | #12 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
|
28.09.2017, 17:01 | #13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2016
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
Нет, главное управление. Копию договора и платежки
__________________
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова... |
28.09.2017, 17:53 | #16 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.05.2016
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
Re: Передача по внутриведомственным расчетам
__________________
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова... |
|
|