Не закрывается 20 счет

[AlexShi]

Здравствуйте! Столкнулся с непонятной ситуацией. После проведения операции закрытия месяца остается сальдо на 20 счете в БУ и НУ. Не списывается сумма услуги сторонней организации (аренда оборудования), оформленная Актом оказания услуг. Закрытие месяца завершено без ошибок. Все остальные расходы по номенклатурной группе закрываются. Интересно, что аналогичные расходы в другой номенклатурной группе списываются с 20 счета. Единственное различие в номенклатурных группах в том, что в первой реализуется продукция, а во второй, кроме продукции, есть еще реализация услуг. Может кто-нибудь встречался с чем-то подобным?
Бухгалтерия предприятия базовая, 3.0.60.59.

[Entry]

Здравствуйте! Первый раз делаете реализацию услуг или раньше все было ок, а теперь не закрылось?
Т.к. у вас услуги производственные и идут через 20й, то по логике вещей это должно оформляться через Производство – Выпуск продукции – Оказание производственных услуг, а не простой реализацией услуг.
Попробуйте этот документ использовать.

[Entry]

И еще проверить Главное - Учетная политика. Стоит ли галочка Выполнение работ, оказание услуг заказчикам. И что выбрано в Затраты списываются.

[AlexShi]

Здравствуйте! может неясно в первом сообщении объяснил...
У меня не списываются с 20 счета расходы по аренде в номенклатурной группе, в которой реализуется продукция.
В другой номенклатурной группе, где реализуются и продукция и услуги, аналогичные расходы списываются с 20 счета.
Закрытие месяца ошибок не выдает.
А причем тут Акт производственных услуг, честно говоря, не понял...

[AlexShi]

Галки стоят на выпуск продукции и на выполнение работ, оказание услуг.
Списание затрат - с учетом всей выручки.

[Entry]

Да, теперь ясно. Почему-то наоборот поняла, что не закрывается 20й там, где услуги.
Расходы по аренде оборудования, которые на 20м счете и относятся к НГ Готовая продукция зависают в НЗП получается. Проверьте еще список прямых расходов в УП по налогу на прибыль, но БУ по идеи должен был закрыться.
Еще раз НГ и по затратам и по выручке посмотреть, что они одинаковые. Лучше вывести коды НГ в ОСВ по счету 90 в отдельную колонку, чтобы сразу было видно и 90.01 и 90.02.

[AlexShi]

Учетную политику по прямым расходам в НУ посмотрел, но, т.к. во второй НГ такие расходы закрываются, значит в УП все в порядке.
Ради интереса в резервной копии перенес незакрытые расходы во вторую НГ (где есть реализация услуг) - 20 закрылся.
НГ проверил в документах реализации и в акте по услугам, все на месте.
А уж почему по БУ 20 не закрывается - вообще не понимаю...

[Entry]

Правильно понимаю, что есть НГ №1 и НГ №2. Есть входящие затраты "аренда оборудования" и они отражены в Д 20 по НГ №1 (реализация продукции А и реализация услуг) и в Д 20 НГ №2 (реализация продукции В).
В текущем периоде была реализация продукции А и В.
Счет 20 закрылся по НГ №1 и не закрылся по НГ №2 только в части затрат "аренда оборудования", а все остальные суммы ушли в К 20-го счета.

[AlexShi]

Правильно понимаю, что есть НГ №1 и НГ №2. Есть входящие затраты "аренда оборудования" и они отражены в Д 20 по НГ №1 (реализация продукции А и реализация услуг) и в Д 20 НГ №2 (реализация продукции В).

Да, верно

В текущем периоде была реализация продукции А и В.

Была реализация продукции В, а в НГ 1 была реализация услуги.

Счет 20 закрылся по НГ №1 и не закрылся по НГ №2 только в части затрат "аренда оборудования", а все остальные суммы ушли в К 20-го счета.

Да, верно.

[Entry]

Проблема явно с затратой "аренда оборудования". Не видя базы конечно сложно сказать, в чем именно.
А как это отражено - дали два документа на аренду оборудования для НГ №1 и для НГ №2 и заведено два документа (в каждом документе статья затрат "аренда оборудования", счет затрат 20.01, НГ №1 и НГ №2)?
Можно скрин увидеть.

[AlexShi]

Да, были отдельные акты аренды по разным договорам.
Счет затрат 20.01, НГ 1 и НГ 2, статья затрат "мат. расходы".
К сожалению не знаю, как в 1с скрин сделать...

[Entry]

Как сделать скрин тут.

Так как причина не явная у ошибки, а время идет. То такой вариант - помечаете на удаление документ, где затраты на аренду оборудования для НГ №2 (где 20й счет не закрывается), удаляете документ из базы. Вводите этот документ заново, не копируете, а вводите с нуля. Если нужны записи в Книгу покупок, то делаете их. Дальше отменить Закрытие месяца, перепровести документы и закрыть месяц еще раз.

[Entry]

Тут тоже с картинками про скрины хорошо рассказано.

[AlexShi]

Entry, не поверите, но Ваш вариант с удалением документа и введением его заново сработал! 20 закрылся.
Благодарность Вам и респект!
А нет ли у Вас, случайно, мысли о причинах такого глюка?

[Entry]

Круто, поздравляю! Это как с техникой, когда не работает, то в 99% помогает ВЫК/ВКЛ, а не сложные пассы с отверткой и пассатижами - так и тут . Мысли такие, что если не было именно ошибки ввода по аналитике, которую Вы не видели (глаз замылился) в проблемном документе, то могли быть какие-то процессы в программе в момент сохранения документа и получился такой именно глюк.

[AlexShi]

Про сбой в программе и мысли не закралось...
Все грешил на экономику.
Еще раз спасибо за помощь!

[Entry]

AlexShi,!