Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.08.2018, 12:07   #1
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию непонятки с Авансовым отчетом

ситуация такая..
июнь месяц.
сотр (он же дир) сдает АО. итог по нему перерасход 1313,03

июль месяц. начало. день выплаты ЗП. известна сумма на выплату. + дир хочет взять под отчет 2000. знаю что в конце месяца нужно будет выплатить из кассы еще 2000. но еще раз в банк топать не хочется и я оформляю получение денег в банке в размере ЗП+2000+2000

выдаю ЗП + по 71 диру выдаю 4000.

подходит конец месяца. приходит чел за 2000.
оформляю от дира возврат по 71 в размере 2000 + расходник на чела в размере 2000.

тут вроде как всё красиво...

конец месяца. дир приносит доки на Авансовый отчет.
оформляю.
но на начало июля в АО выскакивает перерасход не 1313,03, а 3313,03, т.е. на 2000 больше...

дальше получен аванс 4000, израсходовано 1599, итог - перерасход 912,03...

математика идет... но не идет переходящее сальдо по АО...

как говорила одна дама - все идет и ни чего не идет...
а проверяшки в моем ТСЖ проверять любят именно такие дела (в глубь не лезут, но к мелочам цепляются...)
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 12:50   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: непонятки с Авансовым отчетом

начни с последовательности всех документов
может стоит дату АО поменять...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 15:37   #3
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: непонятки с Авансовым отчетом

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
начни с последовательности всех документов
может стоит дату АО поменять...
пробовал... меняется остаток на конец месяца...
начало остается неизменным...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.08.2018, 15:54   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: непонятки с Авансовым отчетом

а вкладку выданных авансов ты заполняешь?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 17:58   #5
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: непонятки с Авансовым отчетом

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
а вкладку выданных авансов ты заполняешь?
да...
только мне интересно кто и почему её так обозвал...
в случае АО это как бы полученный аванс...

отослал письмо челу что обслуживает у нас эСку... спросил можно ли как-то поднастроить бухию для того что бы можно было с 71 выдавать деньги сотрам... т.е. 71->70 минуя 50...
тогда можно было бы к АО расходник (или ведомость) прикладывать...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 18:06   #6
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,261
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: непонятки с Авансовым отчетом

Цитата:
Сообщение от Добрый зануда Посмотреть сообщение
спросил можно ли как-то поднастроить бухию для того что бы можно было с 71 выдавать деньги сотрам... т.е. 71->70 минуя 50...
я против такой записи операции!


Цитата:
Сообщение от Добрый зануда Посмотреть сообщение
тогда можно было бы к АО расходник (или ведомость) прикладывать...
понимаю, что унифицированных доков больше не осталось
но всё же те ПКО и РКО и ведомость на выдачу Т-53 (и подобные ей) всё же по другому устроены!

Да и вообще - не есть зергут, когда простой подотчётник, (которому вообще-то выданные денежки выдаются по заявлению на строго определённые нужды) занимается выдачей з/платы !
Для этого имеются другие люди
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 19:23   #7
Заслуженный флудер России
 
Аватар для Зануда отмороженный
 
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
По умолчанию Re: непонятки с Авансовым отчетом

Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
я против такой записи операции!



понимаю, что унифицированных доков больше не осталось
но всё же те ПКО и РКО и ведомость на выдачу Т-53 (и подобные ей) всё же по другому устроены!

Да и вообще - не есть зергут, когда простой подотчётник, (которому вообще-то выданные денежки выдаются по заявлению на строго определённые нужды) занимается выдачей з/платы !
Для этого имеются другие люди
ты это расскажи "правде жизни"...

у нас был участок на другом конце области... за деньгами приезжал мастер. получал по расходнику на 71 счет. + ведомость на ЗП.
отчитывался АО с приложением ведомости...
вот так...
но это было давно... как раз начали появляться зарплатные проекты и мы их всех поувольняли...

в общем озадачил человека сей темой... обещал подумать...


да... я в отпуске на неделю...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер!
Зануда отмороженный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 19:29   #8
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,261
Спасибо: 831
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: непонятки с Авансовым отчетом

Цитата:
Сообщение от Добрый зануда Посмотреть сообщение
ты это расскажи "правде жизни"...

у нас был участок на другом конце области... за деньгами приезжал мастер. получал по расходнику на 71 счет. + ведомость на ЗП.
и в этом бы случае без подотчёта

офрмли бы его ещё одним кассирой
ну вот кассире деньги, вернёт ведомость - проведём эту ведомость с РКО как и основную
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.08.2018, 12:04   #9
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: непонятки с Авансовым отчетом

Цитата:
Сообщение от Добрый зануда Посмотреть сообщение
да... я в отпуске на неделю...
а чего грустный смайл?
Ты не рад отпуску?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot