Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
17.08.2018, 12:07 | #1 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
непонятки с Авансовым отчетом
ситуация такая..
июнь месяц. сотр (он же дир) сдает АО. итог по нему перерасход 1313,03 июль месяц. начало. день выплаты ЗП. известна сумма на выплату. + дир хочет взять под отчет 2000. знаю что в конце месяца нужно будет выплатить из кассы еще 2000. но еще раз в банк топать не хочется и я оформляю получение денег в банке в размере ЗП+2000+2000 выдаю ЗП + по 71 диру выдаю 4000. подходит конец месяца. приходит чел за 2000. оформляю от дира возврат по 71 в размере 2000 + расходник на чела в размере 2000. тут вроде как всё красиво... конец месяца. дир приносит доки на Авансовый отчет. оформляю. но на начало июля в АО выскакивает перерасход не 1313,03, а 3313,03, т.е. на 2000 больше... дальше получен аванс 4000, израсходовано 1599, итог - перерасход 912,03... математика идет... но не идет переходящее сальдо по АО... как говорила одна дама - все идет и ни чего не идет... а проверяшки в моем ТСЖ проверять любят именно такие дела (в глубь не лезут, но к мелочам цепляются...)
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
17.08.2018, 12:50 | #2 |
Чертополох
|
Re: непонятки с Авансовым отчетом
начни с последовательности всех документов
может стоит дату АО поменять...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
17.08.2018, 15:37 | #3 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: непонятки с Авансовым отчетом
Цитата:
начало остается неизменным...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.08.2018, 17:58 | #5 |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: непонятки с Авансовым отчетом
да...
только мне интересно кто и почему её так обозвал... в случае АО это как бы полученный аванс... отослал письмо челу что обслуживает у нас эСку... спросил можно ли как-то поднастроить бухию для того что бы можно было с 71 выдавать деньги сотрам... т.е. 71->70 минуя 50... тогда можно было бы к АО расходник (или ведомость) прикладывать...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
17.08.2018, 18:06 | #6 | ||
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: непонятки с Авансовым отчетом
Цитата:
Цитата:
но всё же те ПКО и РКО и ведомость на выдачу Т-53 (и подобные ей) всё же по другому устроены! Да и вообще - не есть зергут, когда простой подотчётник, (которому вообще-то выданные денежки выдаются по заявлению на строго определённые нужды) занимается выдачей з/платы ! Для этого имеются другие люди
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
||
20.08.2018, 19:23 | #7 | |
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: непонятки с Авансовым отчетом
Цитата:
у нас был участок на другом конце области... за деньгами приезжал мастер. получал по расходнику на 71 счет. + ведомость на ЗП. отчитывался АО с приложением ведомости... вот так... но это было давно... как раз начали появляться зарплатные проекты и мы их всех поувольняли... в общем озадачил человека сей темой... обещал подумать... да... я в отпуске на неделю...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
20.08.2018, 19:29 | #8 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
Re: непонятки с Авансовым отчетом
Цитата:
офрмли бы его ещё одним кассирой ну вот кассире деньги, вернёт ведомость - проведём эту ведомость с РКО как и основную
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.08.2018, 12:04 | #9 |
Чертополох
|
Re: непонятки с Авансовым отчетом
а чего грустный смайл?
Ты не рад отпуску?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|