Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 181
Спасибо: 0
|
![]()
Пожалуйста, уважаемые бухгалтера, помогите разобраться с ошибками, которые появились при проверке СБИС.
Фото баланса и ф 2 прилагаю. С ошибками отчеты не отправить, а объяснить расхождения не могу... :( |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 181
Спасибо: 0
|
![]()
если смотреть расшифровку по стр. 1350 ( бух баланса), то сумма там 500 руб., а программа ее округляет в тыщ. руб. как 1, если я сама в ручную меняю ее на 800 руб, то стр. 1350 так же 1, но тогда программа считает правильно и 10+1+2716=2727, а не как сейчас 2726...
Можно ли так делать... наверное да... И если я правильно разобралась, то 1579 тыщ. руб. не равно 2716 тыщ., так как у меня есть нераспред. прибыль с прошлого года, которую я не снимала как дивиденты. 2716тыщ. - 1138 тыщ=1578 тыщ. а 1579 не равно 1578 из-за округлений. Все верно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А СБИС при этом что-то сообщает ?
Во всяком случае актив и пассив у вас в балансе равный, баланс заполняется в тыс рублей, соответственно округляются цифры. Естественно, 1579 это прибыль этого года, а прибыль в балансе накопительная, она может быть за несколько лет, но как я поняла, что у вас только два года пока фирма работает, соответственно и в балансе прибыль за два года, а в отчете о фин результатах, прибыль только за этот год Только вот у вас нераспределенная прибыль общая за два года 2718 если сложить за прошлый год и этот год 1579 +1139 = 2718 А у вас почему в балансе 2716 ? Куда 2 тыс делись ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Sima, Баланс у вас Актив и Пассив при округлении сходится
Актив = 4063 Пассив = 4063 А вот отчет о фин результатах не сходится с балансом В балансе у вас нераспределенная прибыль 2716 в строке 1370, а если сложить чистую прибыль этого года и прошлого в отчете о фин результатах, то она получается 2718. Поэтому ошибку ищите в учете, а не в балансе. Пробуйте еще раз закрыть месяцы и снова пробуйте заполнить баланс.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|