корпоративная карта и авансовый отчет

[ОльгаЛо]

Добрый день! Помогите разобраться) С корпоративной банковской карты сотрудник оплачивает услуги Яндекса.
Делаю проводку Д71 К51
Завожу поступление по сч-ф
Д44 К 60
Д19 К 60
Дальше авансовый отчет
Вкладка Авансы - нахожу п/п
Вкладка Оплата опять то же п/п, контрагент Яндекс, сумма
Вкладка Прочее контрагент, сумма. нахожу введенную сч-ф
В итоге по сч 60/Яндекс все ок, дебет и кредит закрылись,
по счету 71 в кредите сумма в два раза больше, видимо потому что я заполнила графу оплата и прочее.
на каком шаге ошибка?

[Вес`на]

Сообщение от ОльгаЛо

Вкладка Прочее контрагент

я не заполняю. Все провожу по вкладке Оплата, и документ поступления тоже

[ОльгаЛо]

ура. получилось! А если в платежке указан поставщик - допустим яндекс, а документов не будет, где отразить проводку
Д91/02 К 60 за счет чистой прибыли? В авансовом или вручную?
Или 60 счет совсем не использовать сразу на прибыль...

[Вес`на]

Сообщение от ОльгаЛо

А если в платежке указан поставщик - допустим яндекс, а документов не будет, где отразить проводку

если в п/п оплата на Яндекс, то при чем тут авансовый отчет?

[ОльгаЛо]

Нет. Смотрите заглавие темы. Все оплаты с корпоративной карты, если в назначении платежа вижу Яндекс, но нет документов, как поступить?

[Вес`на]

Сообщение от ОльгаЛо

если в назначении платежа вижу Яндекс, но нет документов, как поступить?

запросить документы. Или оставить висеть аванс

[ОльгаЛо]

Документов не будет. Вот вопрос оставить мертво висящий аванс или сразу списать на прибыль. И насколько верно использовать 60 счет если поставщик указан только в назначении платежа?

[Вес`на]

Сообщение от ОльгаЛо

насколько верно использовать 60 счет если поставщик указан только в назначении платежа?

вообще неверно. Корпоративной картой рассчитывается работник организации, а не карта сама по себе. Поэтому проводить нужно через 71 счет. Но опять же корреспонденция будет Д60 К71 - оплата. Ведь документ оплаты - чек у вас должен быть

[ОльгаЛо]

Да, у меня банковская выписка проходит Д71 К51
Предположим чеков и док-в нет, есть только назначение платежа с поставщиком
Дальше авансовый отчет
Вкладка оплата - то же п/п выбираю
Д60 (насколько уместен здесь этот счет) К 71
Правильно? А дальше как

[ОльгаЛо]

Добрый день! Очень надеюсь на Ваш ответ)

[Вес`на]

Если документов нет, то должна быть причина почему их нет. Если утеряны, можно запросить дубликат. В зависимости от этой причины вы и будете решать что делать и кто организации должен, Яндекс или сотрудник