Подотчетные деньги

[MuzaK]

у дира в подотчете 1млн, и он внес в банк 1млн как займ ООО, могу я сделать операцию - вручную, и закрыть 71 счет через 58?

Почему не внесои ,как возврат подотчетных средств-риторический вопрос))

[ptihka]

Сообщение от MuzaK

у дира в подотчете 1млн, и он внес в банк 1млн как займ ООО, могу я сделать операцию - вручную, и закрыть 71 счет через 58?

Через сч. 50 обычно.

[MuzaK]

а как через 50сч,если деньги в банке, внесли для расчетов с поставщиками

[Lem@n]

Сообщение от MuzaK

у дира в подотчете 1млн, и он внес в банк 1млн как займ ООО, могу я сделать операцию - вручную, и закрыть 71 счет через 58?

Почему не внесои ,как возврат подотчетных средств-риторический вопрос))

Если займ возвратный, значит в оговоренные сроки предприятие вернет его директору, а подотчетные деньги так и останутся не возвращенными? Или я что-то не понимаю?

[MuzaK]

вопрос в том как правильно провести , чтоб займ покрыл подотчет.

[ptihka]

Сообщение от MuzaK

...если деньги в банке, внесли для расчетов с поставщиками

Как Вы туда, в банк, внесли эти деньги, подскажите пожалуйста... Начните пожалуйста сначала рассматривать ситуацию.

[Lem@n]

Сообщение от MuzaK

и он внес в банк 1млн как займ ООО

Сообщение от MuzaK

внесли для расчетов с поставщиками

Не поняла, как все же он внес в банк?
Вот наверняка директор манипулировал без согласования с бухгалтером! А потом бухгалтеру: "Закрой как-нибудь"!
Я своего еще в начале моей работы у него предупредила, что б любые действия по банку, за исключением сдачи выручки, согласовывал сначала со мной! По кассе еще можно как-то исправить, по банку - головняк!

[ptihka]

Lem@n, ну всё равно денеж.средства прошли через кассу ООО. Я вот о чем...

[Lem@n]

Сообщение от ptihka

Lem@n, ну всё равно денеж.средства прошли через кассу ООО. Я вот о чем...

А я о том, при сдаче в банк, как он обозначил этот взнос?

[MuzaK]

Пришел в банк с наличными и положил на счет ООО, в назначении прописал по договору займа.

Без всякой кассы. Свои личные деньги внес.

Наличные ,кот проходят через кассу, я ему в подотчет делаю, тк на р/с мы не кладем выручку, как надо бы.
Вот и накопилось 1 млн на 71сч.

Я могу просто операцию вручную сделать- типо ООО вернуло займ. и он больше не должен. я клнечно ,могу,но в рамках нк хочется сделать правильно

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от MuzaK

Я могу просто операцию вручную сделать- типо ООО вернуло займ. и он больше не должен. я клнечно ,могу,но в рамках нк хочется сделать правильно

Может оформить через новацию?! А на основании новации уже оформить бухгалтерскую справку и внести данные в 1С?

[Lem@n]

Сообщение от MuzaK

Я могу просто операцию вручную сделать- типо ООО вернуло займ. и он больше не должен. я клнечно ,могу,но в рамках нк хочется сделать правильно

Еще раз спрошу, займ возвратный?
Если да, через какое-то время показать в кассе возврат неиспользованного подотчета в 1 млн. и этим же днем возвратить займ 1 млн директору.
Такой сценарий подойдет?

[MuzaK]

конечно, возвратный, иначе это бы по -др называлось

через кассу невозможно, как вы себе это представляете? как они в кассе окажутся- снимать из банка-вносить в кассу- потом снова в банк-глупости

[ptihka]

Сообщение от MuzaK

Пришел в банк с наличными и положил на счет ООО, в назначении прописал по договору займа.

Без всякой кассы. Свои личные деньги внес.

Это физически так и бывает, но если уж у Вас ООО, то имеется ввиду, что есть касса предприятия мимо которой денежку никакую не пронесёте.

[ptihka]

Сообщение от MuzaK

через кассу невозможно, как вы себе это представляете?

Представляют все и оформляют документы как оно требуется по законодательству и 54-ФЗ. Почитайте тогда интернет, погуглите хотя бы!

[Lem@n]

Сообщение от MuzaK

конечно, возвратный, иначе это бы по -др называлось

через кассу невозможно, как вы себе это представляете? как они в кассе окажутся- снимать из банка-вносить в кассу- потом снова в банк-глупости

Виртуально! Он как-бы вернул подотчет в кассу. Оформляется ПКО, виртуально деньги в кассе, это уже деньги предприятия.
Этим же днем так же виртуально вернули ему из кассы этот 1 млн. в счет возврата займа.
В итоге: по кассе остаток 0, закрылся 71 счет и закрылся 58 счет.
По факту возврат займа он уже получил в виде не возвращенного подотчета!