Списание мелочевки

[Азиза]

Innoch, я разобралась. Я просто не сталкивалась... Ведь для признания расходов нужны не только подтверждение оплаты и списание в производство, но и акт выполненных работ, в котором расписано сколько чего затрачено. Просто мы не закупаем материалы, у нас только канцтовары. Значит, обязательно материальные отчеты делать.

Спасибо за файл. Производитель работ - это рабочий, который материалы использовал?

[Innoch]

Сообщение от Азиза

Спасибо за файл. Производитель работ - это рабочий, который материалы использовал?

Нет, у нас это материально-ответственное лицо. Лицо, которое приобретало все эти материалы.
То есть, как правило, по авансовому отчету отчитывается Иванов, и Иванов же и составляет этот отчет.

Титульный лист завтра уже тогда покажу. Если опять не забуду

[Ririll]

а как списывать ОС (например шкаф, стол), отраженный как МПЗ...стоимость то сразу списал и в НУ и в бух, но повесил на забалансовый...такой акт не нужно сотавлять на него? пока же он стоит и служит...

[Stall Ratt]

Я прошла по этой теме проверку,требованием не обойдется,нужен обязательно акт.Даже на материалы введеные в эксплуатацию.

[Stall Ratt]

Азиза, Вам необходимо составить ведомость по раздаче канц товаров, где каждый получивший ставит сколько чего получил и подпись, а затем составляете комиссионный акт на списание. В этом случае ни к чему не придерешься. И не забывайте выписывать приходные ордера на материал, без них материалы из расходов убирают.

[Азиза]

Stall Ratt, а я ведь могу сама по этой ведомости все получать? или подотчетник, который АО делал. Можете дать образец такой ведомости?

[Innoch]

Сообщение от Stall Ratt

И не забывайте выписывать приходные ордера на материал, без них материалы из расходов убирают.

Согласна полностью.

Сообщение от Азиза

Stall Ratt, а я ведь могу сама по этой ведомости все получать? или подотчетник, который АО делал. Можете дать образец такой ведомости?

Честно говоря, мы такую ведомость на канц.товары не делаем. А вот на более "сложные" вещи - да. Выдаем под роспись запчасти, например.
Механик использует лимитно-заборную ведомость. Это не обязательный документ, получается наш - внутренний. Зато сразу видно, кому, что и когда выдали.
Думаю, что такая ведомость может быть сделана в произвольном варианте, и ты можешь сама все получать, конечно, или подотчетник.

[Азиза]

Innoch, а образец этой ведомости где можно посмотреть?

Кстати, еще титульный лист обещан был)

[Innoch]

Азиза,

у меня полный завал сегодня, прости меня, я забыыыыла :( Завтра и лимитно-заборную выложу, и титульный, верь мне

[Минька]

Прочитав все это до меня не до конца дошло.
Я покупаю канцтовары, инструмент (стоимостью менее 20000 т.р.), перчатки для рабочих - мне выдают накладную и сч-фактуру. На накладной ставлю печать с реквизитами приходного ордера, о том что принято. Заношу в программу. Передаю в производство требованием-накладной (распечатываю). И кажды месяц программа сама закрывает сч.20и26.
??? Неужели еще надо какие то акты составлять? Фирма небольшая, оказывает услуги. Да и инструмент до 20т.р. вроде можно относить на МПЗ - зачем его оформлять как ОС.

[Innoch]

Сообщение от Минька

Неужели еще надо какие то акты составлять?

надо составлять товарно-материальный отчет и акты на списание.

[Минька]

Сообщение от Innoch

надо составлять товарно-материальный отчет и акты на списание.

Это на инструмент? Или на канцтовары тоже? А больше ни чего не надо? Интересно а кто отчитывается если в фирме:директор, гл. бух, и один рабочий.

[Innoch]

Сообщение от Минька

Интересно а кто отчитывается

отчитывается тот, кому выдали деньги в подотчет, кто их тратил. Тот человек, который по приказу является материально-ответственным лицом.

Сообщение от Минька

Или на канцтовары тоже?

На канцтовары.
И на инструмент - если он у вас не ОС, а материалы.

[Минька]

Получается что директор должен сам перед собой отчитываться. И писать акты о списании и подписывать сам себе. Мда. Ну акт я поняла. А тов. мат. отчет зачем? Что в нем указывают?

[Innoch]

Минька,на предыдущей странице я его выложила, посмотрите.

[Ririll]

а товарно-материальный отчет какой датой составлять? как и акт на списание, последним днем месяца? или датой требования-накладной?
спасибо, что тему эту подняли...я тож не слышал про товарный отчет.
и может все-таки кто-то ответит, ОС, которое учли в качестве МПЗ, ...вот купил в январе (стол и стул)..списал М-11 и на збаланс м4 поставил...тоже акт и тов. отчет составлять в тот же месяц? или как?

[Минька]

Сообщение от Ririll

на збаланс м4 поставил...

Это в ручную надо ставить или программа 1с Предприятие автоматически сама может это делать? И что будет если я не ставила ни разу весь инстумент и мебель на забаланс. Ведь программа ставит 10/60 затем 26/10 (требование-накладная), а потом автоматически списывает в расходы 90,08/26 каждый месяц

[Ririll]

да, верно, программа через требование-накладную ставит 10/60, потом 26/10, "в эксплуатации" выбираю...программа проводку делает 26/10 МЦ.04 (только по Дт), этот счет нигде потом не видно, просто распечатал карточки счета МЦ.04...по ней видно, что есть ОС, учтенные как материалы.( как бы учет ведется и контроль..что они существуют).только количество...стоимость списана сразу. это я в теме выше...учет ОС до 20 т. р. читал. Не знаю, что будет...я сам раньше так делал..потом почитал...поставил.

[SonNata]

Я не веду забалансовый учет. Раз в год делаю инвентаризацию по ним и все. В ПБУ просто написано:
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения, и стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 20000 рублей за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.

[Минька]

Просто мы делаем ремонты и постоянно покупаем перчатки, шкурки, кисточки и т.п. инструмент который как понимаете изнашивается часто чуть ли не с каждым объектом. И что теперь мне надо каждый день составлять товарно-матер.отчеты, акты о списании? Все придется заносить вручную самой.
Инвентаризацию - не сделать, наобум что ли писать, что возможно осталось.
Честно - я не понимаю,зачем столько бумаг в фирме где есть 3 человека (офиц.) директор, бухгалтер и рабочий. Ну ведь ясно что куплено значит для работы, для деятельности. Ужас. Как подумаю сколько бумаг надо еще допечатывать с 2006г. так плохо становится.