Налог на прибыль ,срочно нужна помощь!!! Помогите!

[IrinaOSZ]

Здравствуйте всем, прошу мне помочь в такой ситуации,никак не могу найти выход, В общем ситуация заключается в следующем: мы филиал,есть головное предприятие, они нам расчитывают налог на прибыль каждый квартал,присылают нам декларацию, согласно которой мы оплачивает сумма налога. ВЫ октябре прошлого года головное нам прислало декларацию за 3 квартал на сумму 176065 руб,мы конечно, заплатили данную сумму,о чем свидетельствует платежное поручение на 176065 руб, на в конце октября головное нам прислало корректировочную декларацию, где была указана сумма 109921 руб., мы с бухгалтером головного предприятия обсудили,то что у нас пошла переплата,я ее себе записала, чтоб не забыть, а вот в гланой книге этот факт не отразила (у меня должен быть Дт остаток на конец года 66144),теперь по главной у немя остатка нет, но за год головное предприятие нам опять же прислало декларацию с суммой уплаты 79683,естественно мы заплатили сумму на 66144 руб меньше ,так как была переплата, и вот как мне теперь это дело все исправить? Может бухгалтерскую справку составить? А как с главной быть? Прошу вас помогите!