Сдача выручки в банк.

[Катюха]

Помогите разобрать. Выручка которая поступает в кассу орг-ции сдается в банк. Так вот например кассир пошел сдавать деньги в банк и часть денег взял из кассы орг-ции, а часть из кассы. Так вот как правильно сделать все это. Ведь чтоб оформить РКО на сдачу денег, нужно чтоб вся наличность оказалась в кассе орг-ции, а для этого получается нужно в течении дня оформить ПКО. Но ведь она может так раз двадцать ходить, так что ж все эти двадцать раз оформлять ПКО. Или как я понимаю она в конце дня сдает справку-отчет кассира операциониста и пишет сколько денег сдала в банк, но фактически, часть она взяла из кассы орг-ции.
Как оформить сдачу наличности, если часть денег взята из кассы, а часть из кассы орг-ции?

[angel_]

Катюха, у вас масло масленое получилось. Давайте, по порядку: ежедневно, в конце дня: кассир на основании журнала и справки-отчета сдает наличность в операционную кассу, что оформляется ПКО. Что бы не бегать в банк через каждые 20 мин. вы перед уходом в банк, забираете деньги из операционной кассы и у кассиров (что бы не превысить остаток лимита по кассе на конец дня). Кассиры, в своей тетрадочке помечают, что бухгалтер Катюха, забрала у них столько то денег... а вы уже по приходу наличности по окончании смены, заполняя кассовую книгу сводите остаток за день: сколько получили всего, сколько сдали в банк, сколько осталось и сколько должно остаться из расчета лимита кассы.

[Катюха]

Сообщение от angel_

Кассиры, в своей тетрадочке помечают, что бухгалтер Катюха, забрала у них столько то денег...

вот, что это за тетрадочка.
Я вот о чем пришла налоговая и проверяет кассу, а часть денег нема. А куда они делись, а Катюха забрала. Чем обосновать, что нет денег в кассе?

[angel_]

Катюха, это у вас случай из жизни?
Когда Катюха забрала деньги, то та же Катюха оформила РКО, для чего она эти деньги забрала и еще принесла квитанцию из банка, что денежки положила именно на р/счет предприятия.

[Катюха]

Сообщение от angel_

Катюха, это у вас случай из жизни?

в смысле сдача денег

angel_, я имею ввиду, что деньги сдаются все и то что в кассе, и то что в кассе орг-ции. Понятно, что можно показать квитанцию, но там ведь на общую сумму. А не конкретно, то что из кассы ККМ и из кассы орг-ции.
Или когда проверяют деньги, то проверяют всю наличность?

[angel_]

Катюха, совершенно верно...проверяют всю наличность. Проверяющие заставляют снять X-отчет: далее смотрят остаток на начало дня+ приход-расход. Остаток должен совпадать с наличностью. У нас было так.

[Катюха]

Сообщение от angel_

Катюха, совершенно верно...проверяют всю наличность. Проверяющие заставляют снять X-отчет: далее смотрят остаток на начало дня+ приход-расход. Остаток должен совпадать с наличностью. У нас было так.

блин начальство голову замутило, я так начала понимать, что я чего не знаю.
Кассу у нас никогда не проверяли, поэтому я не знала. Мне казалось, что проверять могут отдельно ККМ.

angel_очик, спасибо огромное.

[angel_]

Сообщение от Катюха

блин начальство голову замутило,

Вау.....так приятно осознавать, что не только я одна этим грешу...