Нет реализации и не закрывается 40 счет.

[Анжелина]

Подскажите, пожалуйста. Нет реализации в месяце, так как работа сезонная, но есть расходы. Расходы - это амортизация (на 20), з/п служащим и налоги от ФОТ (на 20), з/п руководителя и налоги от ФОТ (на 26). При закрытии месяца галочки ставлю везде. В итоге закрывается 20,26 и все переходит на 40. Но К-т 40 не закрывается. Понятно, что и не закроется, так как нет 43 и 90.1. Как незавершенное производство оставить не могу, работы не было, могу отправить на 97 в ожидании момента продаж. Но когда это сделать и как, вручную? Вручную не хочется, думаю найти выход в 1/С. В директ-костинге, стоит база распределения выручка, меняла на с/с, изменений никаких. Подскажите, пожалуйста. Версия 7.7

[Б_С_К]

Есть один из вариантов провести реализацию в этом месяце на 01 коп. и после закрытия ее удалить.

[petrunia]

А почему не хотите вручную через бухгалтерскую справку закрыть? что тут такого???

[Анжелина]

Спасибо, что обратили внимание на тему. Думаю удалить не получится, потому что программа при удалении будет ссылаться на эту накладную. Вы считаете, что только обманным путем в этой версии можно прийти к желаемому результату?

[Анжелина]

Вручную как вы предполагаете? С 20 на 97? При закрытии месяца 20 закроется автоматически и в к-те 20 эти суммы расходов будут отражены дважды и мало того с-до появится красным. Как быть?

[Б_С_К]

Сообщение от Анжелина

Вручную как вы предполагаете? С 20 на 97?

Ну почему в ручную? Просто Услуги этого месяца сразу в документе Акт об оказании услуг разносите на 97 сч. З/п в Расчетной Ведомости за этот месяц тоже указываете счет 97. Ну аммортизацию придётся вручную через бух справку.

[petrunia]

енто да, согласна с предыдущим

[Анжелина]

Сообщение от Б_С_К

Ну почему в ручную? Просто Услуги этого месяца сразу в документе Акт об оказании услуг разносите на 97 сч. З/п в Расчетной Ведомости за этот месяц тоже указываете счет 97. Ну аммортизацию придётся вручную через бух справку.

З/п я начисляю отдельно в программе 1/с "З/п и кадры", там забиты проводки, все на 20 и 26, далее переношу в 1/с 7.7. Проводки переносятся автоматически. Так я тоже думала уже, что зайти нужно в операции по начислению з/п и исправить 20, 26 на 97, тогда уже точно все будет как положено. И получается что, когда нет реализации так придется делать, видимо другого выхода нет. Исправлять немало, поэтому хотелось все учесть на 20 и 26, далее перенести 1 проводкой на 97, а ничего не получается. На 20 эти суммы дважды отражаются (автоматом + ручная проводка) и при автоматическом закрытии месяца получается с-до красным, а 40 как "висел так и висит".

[petrunia]

если двойная - Д/К поменяйте местами в ручной проводке, значит неправильно расставили. Уйдут красные и задвоенные операции

[Главан]

Анжелина, посмотрите время создания документа "Закрытие месяца" в общем журнале документов. Оно должно быть позднее, чем дата бух. справки (закрытия вручную с К20 в Д97). Если у вас наоборот, то зайдите в общий журнал, встаньте курсором на операцию закрытие месяца и измените время на конец дня. (внизу для этого есть серая кнопка). Затем перепроведите закрытие месяца. Красноты быть не должно.

[Анжелина]

Сообщение от Главан

Анжелина, посмотрите время создания документа "Закрытие месяца" в общем журнале документов. Оно должно быть позднее, чем дата бух. справки (закрытия вручную с К20 в Д97). Если у вас наоборот, то зайдите в общий журнал, встаньте курсором на операцию закрытие месяца и измените время на конец дня. (внизу для этого есть серая кнопка). Затем перепроведите закрытие месяца. Красноты быть не должно.

Все со временем правильно, и проводка стоит так, как и должна быть Д97К20, но увы.

[Анжелина]

Сообщение от Главан

Анжелина, посмотрите время создания документа "Закрытие месяца" в общем журнале документов. Оно должно быть позднее, чем дата бух. справки (закрытия вручную с К20 в Д97). Если у вас наоборот, то зайдите в общий журнал, встаньте курсором на операцию закрытие месяца и измените время на конец дня. (внизу для этого есть серая кнопка). Затем перепроведите закрытие месяца. Красноты быть не должно.

Ситуация такова. В журнале проводок сначала идут проводки по з/плате Д 20,26 в К-т счетов 68,69 и т.д. Далее идет ручная проводка Д 97 К20, далее идет последней операцией закрытие месяца все-таки Д 40 К20. В итоге сальдо на 40 и этим все заканчивается. Проводка с 97 счетом получается лишней и увеличивает сальдо на 20, потому что автоматическое закрытие все-равно расставит свои проводки. Продолжением является передача г/продукции с Д 43 в К 40, далее когда есть отгрузка появляется проводка закрытием месяца Д 90.2.1 с К 43. Все упирается в отгрузку, в счет 90.2.1. Я никак не могу обмануть программу. Она видит буквально формулу с цифрами 90.2.1. Если на 0,001т провожу передачу готовой продукции, то сальдо образуется и висит на 43 + ко всему, так как опять нет 90.2.1., так как 43 закрывается 90.2.1.

[Главан]

Сообщение от Анжелина

далее идет последней операцией закрытие месяца все-таки Д 40 К20.

Интересно, а что списывается, если все ушло на 97. В принципе можно попробовать в этом месяце сч. 20 автоматически не закрывать (убрать галочку).
И все-таки - обратите внимание на время создания документа "Закрытие месяца" в общем журнале документов.

[Анжелина]

В автоматическом закрытии месяца 20 счет не предусмотрен.

[Главан]

Сообщение от Анжелина

В автоматическом закрытии месяца 20 счет не предусмотрен.

Там есть строка "Расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ" ее попробуйте убрать

[Анжелина]

Вы знаете с трудом верится, но что-то получилось. На 20 сумма отразилась и Д-т и К-т, С-до отсутствует, 26 то же самое. Сумма перенесена с 20 на 97 (ручной проводкой) и образовалось С-до на 97. Нужно еще, конечно, подумать и перепроверить, но пока выглядит так как нужно. Только теперь предстоит проверка в налоговом учете. В регламентных операциях по НУ убрала v корректировка средневзвешенной стоимости продукции и расчет стоимости продукции, требует убрать v распределение прямых расходов. Но к прямым расходам относится з/п служащих, ИТР и налоги от з/п, не только с/с продукции. И эти суммы по идее должны стоять в прямых расходах, но так как мы всё перенесли на 97, а это уже косвенные расходы, то в Декларации по налогу на прибыль видимо всё и отразится как косвенные. Нужно подумать. Выскажите свое мнение? Спасибо.

[Главан]

В этой самой бух. справке когда относите расходы на сч. 97, там есть закладка "Налоговый учет", сначала попробуйте нажать кнопку "Заполнить НУ", посмотрите, что программа вам там сформирует, при необходимости скорректируйте. Но, если ваша з/пл относится к прямым расх., а реализации не было, значит в декларацию по прибыли она попасть не должна.

[Анжелина]

Почему-то я делала эту операцию ручной проводкой, а на самом деле бух.справками пользовалась всегда. Сейчас переделала, НУ он заполнил сам, все правильно сделал. А по декларации еще проверю и разберусь. Все-таки думаю будет эта сумма в косвенных расходах. Так как проводка НУ 07.04, она фигурирует и в бух.справке (отплата труда) и на основе этого счета и заполняется Н/прибыль Приложение 2 лист 02.

[Анжелина]

Опять проблемы. Теперь с НУ. Бух.справку делаю с проводкой Д 97 К 20, комп входит в справочник РБП и просит счет отнесения доходов в БУ и НУ. Если ничего не ставлю он пишет так:
Налоги от оплаты труда за ........год: для статьи РБП не указан счет отнесения расходов. Списание расходов по данной статье не будет выполнено.
Какой поставить не пойму, обычно 20, но тогда опять 20 будет увеличен на эту сумму дважды. Может опять в закрытии месяца что-то убрать (v)?

[Главан]

В НУ свои счета, это не может быть 20. В БУ вы не должны автоматом закрывать 97, галку при закрытии мес. надо убрать.