Остаток денежных средств на лицевом счете

[Nancy]

Подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру. У одной компании был лицевой счет у оператора сотовой связи. Фирма закрывается и номера переводятся на другую фирму, лицевой счет остается прежний. На 1,06 на счете были деньги. Вот в чем вопрос: как мне эти деньги провести на новой фирме и на старой? Номера перевели с 01,06. Заранее

[Veselenochka]

у вас должно быть уведомление о всех изменениях от старой фирмы, авкт сверки желательно, бух справкой перекиньте на нокого контрагента

[Nancy]

Акт сверки с кем нужно составить старой фирме с мобильным оператором? И можно поподробнее про бухсправку, ни разу такого не делала

[Veselenochka]

акт сверки с тем у кого оставались ваши деньги.. вы в какой программе учет ведете? можно и не бух справкой..

[Nancy]

Я в 1с:8 веду учет, и по той фирме и по второй

[Veselenochka]

что-то я не поняла - вы между своими фирмами деньги перекидывать будете? тогда не так

[Nancy]

Фирмы оформлены на разных людей, просто я учет веду и там и там.
Лицевой счет у новой фирмы оператор оставил прежний, но там остались деньги от первой фирмы.

[Veselenochka]

значит я не так поняла.. у вас есть поставщик А и два покупателя - В и С фирмы деньги В были у поставщика А, но теперь эти деньги вы хотите перевести на С? проще вернуть их на фирму В

[Nancy]

На фирме В был ЕНВД, а на С УСН, это не облегчит мне жизнь? Про возврат не думала, т.к. оператор этого и не предлагал. Документы сделают в конце месяца с учетом остатка.

[Veselenochka]

получается что фирма В должна подарить фирме С некоторую сумму.у фирмы С это будет доход. оно вам надо?

[Nancy]

В том то и дело, что там гроши, пусть будет доход. Только как это провести!

[Nancy]

Нам оператор сделал договор (соглашение об уступке договора) между фирмой В и С.
Там указано что преемник принимает на себя остаток лицевого счета. Помогите с проводками.