Правильное оформление авансового.

[osovch]

Вера_84, Попробуйте вручную внести. Я в Парусе работаю, у меня возможно было бы такое если не отработан АО, т.е. не созданы проводки.

[ledi_V]

Сообщение от Elena_Sergeevna

Вот... У нас в основном все по кассовым и товарным чекам. Ну, мне же неудобно так.... через 10 гнать... приходники вручную
А если через 60 буду проводить.... это не будет грубым нарушением? Какой документ регламентирует заполнение авансового.....

Все материалы, товары, ОС и т.д. должны быть принять на учет. 10-ка для материалов и есть счет учета. ПОэтому надо через него.

[Аланда]

В том случае ,если в авансовом отчете указан 60 счет ( есть документы от поставщика, выписанные на организацию), оприходование купленного проводится обычным документом Поступления либо товаров (41 сч),либо материалов (10 сч).

[Вера_84]

Сообщение от osovch

Вера_84, Попробуйте вручную внести. .

Д,а в ручную заполнила спасибо:sunny

[Аланда]

Сообщение от Вера_84

Д,а в ручную заполнила спасибо:sunny

Дело,конечно, Ваше, но если не разберетесь в причинах ошибки, будете всегда делать вручную то,что должно быть сделано автоматически.Если исключить сбой программы как маловероятный, тогда ошибка в заполнении документа, и лучше бы ее найти.

[Вера_84]

Сообщение от Аланда

Дело,конечно, Ваше, но если не разберетесь в причинах ошибки, будете всегда делать вручную то,что должно быть сделано автоматически.Если исключить сбой программы как маловероятный, тогда ошибка в заполнении документа, и лучше бы ее найти.

Верить до сих пор ищу ну не могу её найтив рукодстве пользователе 1С ничего про это не пишут,все перерыла нет мне ответапоэтому и правила в ручную........а вы мне не подскажете

[Наташа)]

Вера_84, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, напишите, все ли суммы программа ставит для учета. Что у вас в дебете, что в кредите?
Как вариант, посмотрите РКО, на какой счет Вы выдали деньги в подотчет? Должен быть 71.1.

[Вера_84]

Сообщение от Наташа)

Вера_84, сформируйте оборотно-сальдовую ведомость, напишите, все ли суммы программа ставит для учета. Что у вас в дебете, что в кредите?
Как вариант, посмотрите РКО, на какой счет Вы выдали деньги в подотчет? Должен быть 71.1.

Наталья, в оборотке сумма перерасхода отражается по Кт, по Дт ничего нет но разные подочетники может быть сдесь собака зарыта

[Наташа)]

Что значит разные подотчетники? У вас же он один всего....

[Вера_84]

Сообщение от Наташа)

Что значит разные подотчетники? У вас же он один всего....

Вот именно одинразобралась наконец то
Моя ошибка заключалась в том что был указан не тот подочетник:Наталья спасибо вам большое

[Наташа)]

Вот и нашлась ошибка, обращайтесь, если что

[Аланда]

Сообщение от Вера_84

Вот именно одинразобралась наконец то

Ну вот, а Вы сразу вручную да вручную:smile:

[Вера_84]

Сообщение от Аланда

Ну вот, а Вы сразу вручную да вручную:smile:

[Аланда]

Вера_84, мне-то уж точно не за что:smile:

[osovch]

Сообщение от Аланда

Ну вот, а Вы сразу вручную да вручную

Ну да, я посоветовала, но я С-ку не знаю. У меня Парус, и т=относительно его я прокомментировала ситуацию

[DeKota-M07]

Наташа), скажите, пожалуйста, я никогда не закрываю авансовые отчеты, то есть у меня постоянно весит либо остаток, либо перерасход! Это неправильно же? Как мне быть? Можно ли это исправить и как?

[tanusha_kch83]

Помогите пожалуйста!!

Я начинающий бухгалтер. ООО образовано со 02.09.09.
Директор единственный в фирме.
Купил оборудование 03.09 - 7220, 04.09-550,18.09 - 190000 на свои деньги. Оборудование было продано и 24.09 он снял с р/с 180000руб.
Каким числом не оформить авансовый отчет?
Что делать с перерасходом?

[Aivengo]

А оборудование приобреталось для чего?

[tanusha_kch83]

Для последующей продажи. Т.Е. он купил 03.09, а продал 07.09.

[Aivengo]

По дате накладной от 03.09 вы оприходуете товар Д41 К 60. А по дате чека будет авансовый отчет Д60 К71. Только кроме чека у вас должна быть квитанция к приходному кассовому ордеру. Если ее нет, то на чеке надо поставить печать.