депонирование

[Наташик]

в прошлом году ошибочно не сделали начисление пособия по б/л. я, как обнаружила, сделала док-т "исправление ошибки по начислению б/л" в 1 кв. этого года Дт 69.1 Кт 70. Потом мне посоветовали сделать "депонирование невыплаченной суммы", чтоб небыло задолженности по з/п Дт 70 Кт 76.4, там сумма повисит 3 года, а потом списать как безнадежную задолженность.
А вот тепрерь меня разбирают сомнения. Ведь депонированные суммы нужно сдавать в банк. А у нас еще и лимит по кассе 0.
Да и пособие похоже все же было выплачено (судя по выплаченным суммам), но по б/уч прошло как з/пл, а не как пособие и по сч. 69.1 отразилось только возмещение из ФСС. В общем, на самом деле ничего мы не депонируем, суммы эти сотрудником получены, а получается, что мы же ему еще и должны остались.
Как же все можно оформить, чтоб небыло нарушений ни по кассе, ни по б/уч??

[sous]

Сообщение от Наташик

похоже все же было выплачено (судя по выплаченным суммам), но по б/уч прошло как з/пл,

нужно сторнировать начисления которые были сделаны как зарплата,

[Наташик]

но там суммы вообще никакие не сходятся, ни начисленного, ни к возмещению из ФСС, непонятно вообще что сторнировать. нет никакой уверенности, что именно эта сумма была выплачена сотруднику.

может, проще было бы сторнировть тогда сумму возмещения из ФСС??