Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.01.2010, 10:36   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
По умолчанию Дебиторская задолженность по сч.62.11

Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться со сч.62.11. Товар на экспорт мы отгружали в июне.На конец июня нужно было сделать переоценку валюты,но предыдущий бух. не сделала и сдала отчетность.Я провела переоценку 1июля бух. справкой.Получилась курсовая разница положительной и попала на 91.1сч. Потом были выписки с валютного сч. после поступления денег от покупателей,и все пошли на 91.1 и на 91.2 сч. Всё закрылось,а вот сумма положительной разницы проведенная бух. справкой так и осталась висеть на сч. 62.11 как задолженность.Что теперь делать?Как исправить ситуацию,помогите плиз!
Вложения
Тип файла: xls Карточка.xls (10.0 Кб, 358 просмотров)
Weiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 15:51   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Дебиторская задолженность по сч.62.11

Цитата:
Сообщение от Weiden Посмотреть сообщение
Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться со сч.62.11. Товар на экспорт мы отгружали в июне.На конец июня нужно было сделать переоценку валюты,но предыдущий бух. не сделала и сдала отчетность.Я провела переоценку 1июля бух. справкой.Получилась курсовая разница положительной и попала на 91.1сч. Потом были выписки с валютного сч. после поступления денег от покупателей,и все пошли на 91.1 и на 91.2 сч. Всё закрылось,а вот сумма положительной разницы проведенная бух. справкой так и осталась висеть на сч. 62.11 как задолженность.Что теперь делать?Как исправить ситуацию,помогите плиз!
Может быть сделать операцию 01.07.2009г (1с 8.1) "Закрытие месяца"
Поставить галку только "Переоценка расчетов в условных еденицах" и при этом курс поставить не на 01.07.2009г а на 30.06.2009г.

Weiden я не знаю на сколько эта ситуация критична, но может быть провести переоценку 30.06.2009 и выровнять все по году.
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 17:28   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Дебиторская задолженность по сч.62.11

Я бы тоже сделала бы переоценку 30.06.09,(1С7.7)а как выравнивать все в конце года?Ума не приложу.Получается изменения будут в декларации по налогу на прибыль и в формах 1 и 2?
Weiden вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.01.2010, 01:45   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Дебиторская задолженность по сч.62.11

Если сумма не существенная,то может быть не нужно подавть уточненки... По прибыли налоговый период - год, вот годовой декларацией и выровняете...
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:30   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 136
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Дебиторская задолженность по сч.62.11

Добрый день!Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. В июне 2009г. были отгружены товары на экспорт.Выручка от иностранного покупателя на конец месяца не получена.Нужно ли было при закрытии месяца проводить документ Переоценка валюты?Предыдущий бухгалтер не провела этот документ и сдала отчетность за полугодие.А 1 июля она оформила бух. справку с переоценкой задолженности в валюте по курсу 31.2904 от 30 июня.Получилась разница 417,45 у.е. Дт 62.11 Кт 91.1 и Н08 Эта сумма попала на сч. 91.1 прочий доход,но и осталась висеть на сч. 62.11 как дебиторка.И вот висят эти 417,75 у.е. как задолженность .Но покупатели нам ничего не должны.То есть произошла ошибка.Я пробовала проводить документ Переоценка валюты от 01.07.09.Получается всё нормально. Сумма списывается в прочий доход.А вот с бух. Справкой произошла ошибка.В бух. отчетности эта сумма проходила как деб. задолженность и в налоговой отчетности как прочий доход. Не хотелось бы вносить изменения в отчетность.Посоветуйте пожалуйста как теперь её можно списать?
Weiden вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot