висит минус на налоговом счете Н07

[teleologiya]

уже и препроводила понесколько раз регламентированные и по бух. учету и по налоговому. висит -1136 и все... не пойму что не так((((

[SonNata]

Так а по бухгалтерскому учету на каком счете зависла то сумма?

[teleologiya]

вообще нет такой суммы по бух. учету, когда я делаю регламентированные по налоговому за 12 месяц, всегда закрывалась, а тут -1136

[SonNata]

и по бух. учету и по налоговому. висит -1136

Ну Вы же сами писали. На самом деле нужно сидеть и досконально рассматривать откуда возникла эта сумма и почему не закрывается. Просто так на вскидку Вам никто не скажет.
счет Н07 , а субсчет какой?

[teleologiya]

ну там точка стоит. я имела ввиду что и по б/у и н/у перепроводила заново закрытие счетов. счет Н07.04.1
дело в том, что он программа закрывает сама, а почему она так решила не могу въехать. получается при закрытия счетов программа берет большую сумму, чем висит на этом счете.

[SonNata]

А Вы анализ состояния налогового учета делали? по идее там должна была отразиться разница (у меня, просто такого субсчета нет- торговля)

[teleologiya]

а когда сделаю, то это что то даст? ну я увижу разницу, что мне с ней делать?

[teleologiya]

и это из-за разницы висит на счете Н07 (-1136)

[teleologiya]

у меня получилось, что доходом в н/у больше чем в б/у, а затраты наоборот(((и что теперь делать

[SonNata]

раскрыть расшифровки этих строк и скрыжить.

[teleologiya]

расходы отличаются из-за амортизации, в б/у они учитываются, а в н/у нет

[teleologiya]

я сделала анализ состояние налогового учета, все исправила. теперь и бух. учет и налоговый сходиться. но минус 1136 так и висит, прикладываю оборотно-сальдовую ведомость за 2009г. ПОЖАЛУЙСТА, помогите, скажите где искать ошибку.(((