Оборотно-сальдовая ведомость

[Veselenochka]

olesya1513, 50 счет - это общий по всем 50-тым счетам.
у вас просто только один субсчет - 50,1, поэтому 50=50,1, если бы было 50,2, 50,3 то 50-ый давал бы сумму этих всех субсчетов.

если у вас "-" значит что-то где-то неправильно.. ищите где, потом будем выяснять что это.
сделайте оборотки помесячно посмотрите в каком месяце, потом найдите в каком дне

[olesya1513]

одну сумму нашла в карточке счета 50.1 за октябрь 2 раза выдана з/п, как такое могло произойти не понимаю... по кассе все сходится в оборотке нет.
что мне делать, как отменить проводки в журнале проводок или нет?

[Veselenochka]

то значит по кассе все сходится?
погодите отменять, сначала найдите все косяки.. а по банку почему краснота у вас?

[olesya1513]

учет з/п там у меня стоит как раз это число и эта сумма, что мне с этим делать удалить?

[olesya1513]

Сообщение от olesya1513

учет з/п там у меня стоит как раз это число и эта сумма, что мне с этим делать удалить?

в общем я удалила и в оборотке все исчезло

[Veselenochka]

olesya1513, погодите вы удалять, тем более что удалять в прошлом периоде вы уже не можете.

[Veselenochka]

Сообщение от olesya1513

в общем я удалила и в оборотке все исчезло

вы удалили в прошлом периоде? следующий вопрос как я понимаю будет: у меня изменились остатки на начало периода как мне составить баланс?

[Аланда]

Сообщение от olesya1513

это нужно один раз проводить по кассе

Выплату зарплаты проводить или по кассе ( проводить расходный ордер на зарплату) ,тогда не проводить платежную ведомость,или по платежной ведомости,тогда снять в РКО формирование проводки.

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

вы удалили в прошлом периоде? следующий вопрос как я понимаю будет: у меня изменились остатки на начало периода как мне составить баланс?

нет не буду спрашивать

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

Выплату зарплаты проводить или по кассе ( проводить расходный ордер на зарплату) ,тогда не проводить платежную ведомость,или по платежной ведомости,тогда снять в РКО формирование проводки.

я так и сделала, спасибо Veselenochka, Аланда, вам огромное, но теперь у меня другой вопрос
у меня в ОСВ за октябрь висят красным в сальдо на конец периода в Кт -4677 как от этого избавится?

[olesya1513]

Сообщение от olesya1513

у меня в ОСВ за октябрь висят красным в сальдо на конец периода в Кт -4677 как от этого избавится?

в счете 76 , 76.н, 76.н.1

[Аланда]

Сообщение от olesya1513

Кт -4677

----------------

[Аланда]

olesya1513,
У меня никогда не было в учетной политике для НДС "по оплате",поэтому точно не знаю,что делать с этими счетами.Попробуйте найти ,когда и на основании каких документов появился минус,тогда можно будет подумать ,как от него избавиться.ИМХО

[olesya1513]

в счете 76.н введен на основании выписки - движения по р/сч. в дебете стоит 4677 в сальдо в кредите на -4677 в чем это дело?

[Veselenochka]

с 51 на 76.Н?

[olesya1513]

Дт76.н Кт51
4677 -4677

[Veselenochka]

а кому платили и за что?

[Аланда]

olesya1513, какое движение денежных средств выбрано и назначение платежа в выписке??

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

а кому платили и за что?

платили НДС 4677 руб. за 3 квартал

[Veselenochka]

olesya1513, вы квартал 1-ый сдали? в смысле отчетность?