Оборотно-сальдовая ведомость

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

какое движение денежных средств выбрано и назначение платежа в выписке??

движение по расчетному счету выписка банка налоговая платежи в бюджет

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

olesya1513, вы квартал 1-ый сдали? в смысле отчетность?

да здала с НДСом проблем нет

[Veselenochka]

да я не про НДС.. я имела ввиду что если еще отчетность не сдали потому что исправляете прошлый период то лучше сдать отчетность, а потом в тек периоде все править, потому что у вас там черте-что похоже.

[olesya1513]

Сообщение от Veselenochka

что если еще отчетность не сдали потому что исправляете прошлый период то лучше сдать отчетность, а потом в тек периоде все править, потому что у вас там черте-что похоже.

с отчетностью проблем нет, все приняли я в ручную считала баланс и т.д.
но у меня в программе

Сообщение от Veselenochka

черте-что похоже.

[olesya1513]

Сообщение от olesya1513

какое движение денежных средств выбрано и назначение платежа в выписке??

движение по расчетному счету выписка банка налоговая платежи в бюджет

чего с этими -4677 делать?

[Аланда]

olesya1513, вы можете сделать анализ этого счета по субсчетам за весь период работы и посмотреть,что там вообще есть и по Д и по К.

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

вы можете сделать анализ этого счета по субсчетам за весь период работы и посмотреть,что там вообще есть и по Д и по К.

есть выписка банка: "Движение по р/сч, Налоговая, платежи в бюджет: Дт 76.н.1 4677, Кт 51 ничего не стоит, текущее сальдо Д 8177 это по карточке счета 76

[olesya1513]

по анализу счета:
76 сальдо на начало периода 8177
68 16652,13
71 17000
обороты за период 33652,13
сальдо на конец периода 41829,13

76.5
сальдо на начало периода 3500
71 17000
обороты за период 17000
сальдо на конец периода 20500

76.АВ
сальдо на начало периода
68 16652,13
обороты за период 16652,13
сальдо на конец периода 16652,13
счета 76, 76.5, 76.АВ стоят с кред. счетов

76.Н
сальдо на начало периода -4677
обороты за период
сальдо на конец периода -4677

76.Н.1
сальдо на начало периода -4677
обороты за период
сальдо на конец периода -4677
счета 76.Н, 76.Н.1 стоят в дебет счетов

[Аланда]

olesya1513, если есть сальдо на начало,начит где-то есть это самое начало.
Если нет никаких начислений по кредиту,может быть это просто ошибочная проводка по банку??

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

может быть это просто ошибочная проводка по банку??

может, быть, хотя эту выписку я проводила 1 раз содержание такое:
движ.ден. средств - платежи в бюджет
корр. сч. - 76.н.1

контрагент - налоговая

расход 4677

плат. поруч. №...от ....
дата док. ...., № док. .....
может что-то не так провела?

[Аланда]

olesya1513, я не знаю,так это или не так,потому что не понимаю списание в бюджет по счету 76 н,по которому нет никаких начислений.Если это обычный платеж НДС в бюджет,тогда это счет 68.2,потому что именно на нем формируются расчеты по НДС.ИМХО

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

НДС в бюджет,тогда это счет 68.2

значит мне просто поставить в выписке счет 68.2, т.к.это был уплачен НДС за 3квартал, я правильно поняла?

[olesya1513]

Сообщение от olesya1513

значит мне просто поставить в выписке счет 68.2, т.к.это был уплачен НДС за 3квартал

так и сделала, отрицательная сумма убралась)))))

[Аланда]

Сообщение от olesya1513

значит мне просто поставить в выписке счет 68.2, т.к.это был уплачен НДС за 3квартал, я правильно поняла?

Думаю,если это был обычный платеж ндс ,тогда да.
Вы посмотрите анализ счета 68.2 за квартал и какое там сальдо ,оно совпадает с платежом? Если сальдо не совпадает с НДС по декларации,которая формируется на основании книг продаж и покупок,надо будет смотреть,почему они отличаются.ИМХО

[Аланда]

olesya1513, откуда вы его вообще выкопали этот счет 76Н

[olesya1513]

теперь вопрос такой:
в ОСВ по сч. 60.1 сальдо на конец периода в Кт стоит -10372,88
что с этим делать?

[Аланда]

Сообщение от Veselenochka

olesya1513, что касается 60, 62 - у вас не правильно разнесены авансы и оплаты по факту (недавно обсуждали это), .

Это самое начало вашей темы

[olesya1513]

посмотрела в анализе счета 60.1:

сальдо на начало периода 533,90 (в дебет счетов)
19 35429,48 (в дебет счетов)
41 182423,74 (в дебет счетов)
51 215260 (с кредит счетов)
60 13500 (с К счетов)
обороты за период 228760 (с К счетов), 217853,22 (В Дт счетов)
сальдо на конец периода -10372,88

что тут напутано у меня?

[olesya1513]

Сообщение от Аланда

Это самое начало вашей темы

я переделала сч.-ф. на аванс, но всеравно не понимаю в чем дело

[Veselenochka]

olesya1513, вы как-то слишком уж вольно изменяете проводки в прошлом закрытом уже периоде... вы последствия ваших действий представляете?