1С:УСНО - оплата за сырье с подотчета

[lorrainne]

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, кто работает с программой 1С:УСНО. У нас лимит кассы нулевой и я в конце дня весь остаток отдаю руководителю в подотчет, а руководитель с этих денег приобретает сырье и материалы. При заполнении авансового отчета в программе выбираю счет 60.2 в случае оплаты руководителем за сырье и материалы, и почему-то при этом в строке НУ пишет "не принимаемые расходы"... Что я делаю не так? Как правильно отразить эти расходы, чтобы в книге доходов и расходов они выводились?.. Сейчас в книге доходов и расходов у меня только касса и банк, оплата за сырье из подотчета не формируется..

[ЛРК]

Измените на "принимаемые". и будет Вам счастье.

[lorrainne]

Сообщение от ЛРК

Измените на "принимаемые". и будет Вам счастье.

Не меняет программа, пыталась.. Пишет "Для этого счета только не принимаемые расходы"..

[ЛРК]

Тогда исправьте сам счет. Вам нужно,чтобы расходы принимались? Тогда поковыряйтесь в настройках счета. Проводки-то верные.

[angel_]

Сообщение от lorrainne

Не меняет программа, пыталась.. Пишет "Для этого счета только не принимаемые расходы"..

Все правильно вам прога пишет. Они станут применяемые, как только вы сделаете поступление МПЗ
Дт 10 Кт 60
Н02.2

[ЛРК]

angel_, в таком случае будет двойное поступление - по авансовому отчету и по документу.

[angel_]

Сообщение от ЛРК

angel_, в таком случае будет двойное поступление - по авансовому отчету и по документу.

да, нет же.....
по авансовому отчету проходит не материал, а контрагент:
Дт 60 Кт 71
далее, идет поступление материалов на склад:
Дт 10 Кт 60

проводки закрылись.....
Есть вариант, сразу приходовать от подотчетника на склад:
Дт 10 Кт71, но
автор темы этот вопрос, как я понимаю, не рассматривает

[lorrainne]

Сообщение от angel_

Есть вариант, сразу приходовать от подотчетника на склад:
Дт 10 Кт71, но
автор темы этот вопрос, как я понимаю, не рассматривает

Если возможно по такому варианту, это замечательно! Меньше работы. Мне главное, чтобы расходы отражались в книге.
angel и ЛРК спасибо большое за помощь, теперь поняла

[angel_]

lorrainne, я такой проводкой пользуюсь, если с контрагентами работаем как за безналичный расчет, так и за нал....Т.к потом могут быть расхождения при акте сверки платежей.

[lorrainne]

Сообщение от angel_

lorrainne, я такой проводкой пользуюсь, если с контрагентами работаем как за безналичный расчет, так и за нал....Т.к потом могут быть расхождения при акте сверки платежей.

angel, а у меня почему-то не получается сразу приходовать на склад с подотчетника Дт10 Кт71.... Не отражается в книге доходов и расходов, может еще какую операцию нужно сделать?..
А как с банком быть тоже не пойму, оплата за материалы и услуги не отражаются в книге Д и Р. Их тоже надо через поступление МПЗ?..
У меня еще проблема с начислением взносов в ФСС, в ставках налогов установлен процент, но начисление не выполняется, как правильно настроить эти взносы?..
Спасибо большое заранее.

[angel_]

Сообщение от lorrainne

angel, а у меня почему-то не получается сразу приходовать на склад с подотчетника Дт10 Кт71.... Не отражается в книге доходов и расходов, может еще какую операцию нужно сделать?..

да...еще надо выдать под отчет сотруднику, что бы цепочка закрылась:
Дт 71 Кт 50
Дт 10 Кт 71
перепровести доки. Тогда, все отразится в книге ДиР

Сообщение от lorrainne

А как с банком быть тоже не пойму, оплата за материалы и услуги не отражаются в книге Д и Р. Их тоже надо через поступление МПЗ?..

По банку вы работаете не со складом, а с контрагентом....
Дт 60 Кт 51
Дт 10 Кт 60
После этого ваши расходы появятся с книге Д и Р.

Сообщение от lorrainne

У меня еще проблема с начислением взносов в ФСС, в ставках налогов установлен процент, но начисление не выполняется, как правильно настроить эти взносы?..
Спасибо большое заранее.

через вкладку СПРАВОЧНИКИ-НАЛОГИ-НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ.
После заполнения "окна" все должно начисляться.

[lorrainne]

angel, спасибо огромное за подробные разъяснения!
Буду завтра все править и перепроводить.

[lorrainne]

angel, здравтвуйте, спасибо вам еще раз огромное за помощь! Хотела еще узнать, если можно, по-поводу оплаты услуг за газ и воду через банк, эти расходы почему-то не отражаются в книге ДиР.. Подскажите пожалуйста, какие проводки и операции следует выполнить для этих расходов?..

[angel_]

Сообщение от lorrainne

angel, здравтвуйте, спасибо вам еще раз огромное за помощь! Хотела еще узнать, если можно, по-поводу оплаты услуг за газ и воду через банк, эти расходы почему-то не отражаются в книге ДиР.. Подскажите пожалуйста, какие проводки и операции следует выполнить для этих расходов?..

может быть по тому, что вы не провели в поступлении Акты выполненных работ от этих контрагентов?

проводки те же, что писались ранее:
Дт 60 Кт 51
Дт 26 (20,44) Кт 60

lorrainne, вы только учтите, что бы принять коммунальные затраты в расход, надо,что бы непосредственно ваша фирма заключала договора с коммунальщиками. Счета и акты выписывались непосредственно на вашу организацию.

[lorrainne]

Сообщение от angel_

может быть по тому, что вы не провели в поступлении Акты выполненных работ от этих контрагентов?

проводки те же, что писались ранее:
Дт 60 Кт 51
Дт 26 (20,44) Кт 60

lorrainne, вы только учтите, что бы принять коммунальные затраты в расход, надо,что бы непосредственно ваша фирма заключала договора с коммунальщиками. Счета и акты выписывались непосредственно на вашу организацию.

Да, договор есть и счета выписываются на фирму. Спасибо огромное вам ! Буду сегодня пробовать.