платежное поручение возврат

[milabest]

Просят вернуть возврат ошибочно перечисленных денежных средств. В назначении платежа пишу "Возврат ошибочно перечисленных денежных средств. Сумма 40000 рублей. Без НДС"
Правильно? Или не нужно указывать "Без НДС" ?

[Б_С_К]

Обязательно нужно ссылку на письмо либо другой документ на основании которого вы возвращаете эти суммы. НДС - прописываете такой же как его Вам перечислили

[milabest]

"Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на основании письма ООО "Мега-Строй" № 9 от 26 июля 2010г.
Сумма 40000-00
Без налога (НДС)" ??? Так?

[Таинственная Незнакомка]

мы пишем "возрат ошибочно перечисленной суммы по платежному поручению № ... от.... "

[Б_С_К]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

мы пишем "возрат ошибочно перечисленной суммы по платежному поручению № ... от.... "

Да,да,да и это тоже

[olesya1513]

Сообщение от milabest

Возврат ошибочно перечисленных денежных средств на основании письма ООО "Мега-Строй" № 9 от 26 июля 2010г.
Сумма 40000-00
Без налога (НДС)" ??? Так?

все верно

[V-a-d-i-m]

milabest, я бы комбинировал, т.е. "Возврат ошибочно перечисленных средств по п/п № от .... на основании письма № от .... , Без НДС."

[Аланда]

milabest, обратите внимание на сообщение от Б_С_К,

Сообщение от Б_С_К

НДС - прописываете такой же как его Вам перечислили

Если вы находитесь на ОСНО и вам были перечислены деньги с НДС,то и в платежном поручении на возврат следует указать НДС.

Вопрос задан в разделе ОСНО,поэтому и обращаю внимание именно на указание НДС

[Happiness]

Подскажите пожалуйста, какие проводки в этом случае должны быть сделаны организацией, к которой эти деньги возвращаются?
Д60.02-К51 - когда перечислили ошибочно,
Д51-К60.01 - когда получили обратно?
Или в этом случае как-то по-другому?

[Аланда]

Happiness, по-моему,какой корреспондирующий счет был при перечислении,такой же должен быть и зачислении,то есть 60,2.

[Happiness]

Аланда, сделала так как вы сказали. Сумма возврата в оборотке светится красным. Сумма оплаты этой подводкой не закрылась. Как быть?

[Аланда]

Сообщение от Happiness

Сумма возврата в оборотке светится красным.

Не могу ничем это объяснить,потому что только что проверила в своей программе (С 7.7 Бухгалтерия)( прочие поступления,счет 60,2).Просто программа говорит ,что типовой проводки такой нет(потому что получается как бы оплата от поставщика),но внесла счет 60,2 вручную.Может быть в "восьмерке" нужно делать как-то иначе.

[Б_С_К]

Сообщение от Аланда

Может быть в "восьмерке" нужно делать как-то иначе.

В Восьмёрке есть у Платежного поручения Вид "Возврат денежных средств поставщиком" там проставляются счета учета и всё прекрасно закрывается

[Аланда]

Б_С_К, ну все-таки,вы как провели бы возврат денег от поставщика? с какой проводкой ?

[Happiness]

Б_С_К, Спасибо огромное! И как я сразу не догадалась

[MarinaAnna]

Happiness, А в 7-ке в Справочнике : Движение денежных средств, нужно создать новую строку : Возврат денежных средств. Проводку в справочнике не прописываете, тогда этой строкой можно пользоваться и для возврата поставщикам ошибочно перечисленных средств и покупателям, когда н-р они оплатили одну сумму, товар купили на меньшую сумму, остаток денег попросили вернуть, я в платежке тогда пишу, возврат излишне перечисленной суммы. А в выписке тогда выбираю, кому деньги возвращаю Покупателю 62 или Поставщику 60. Тогда никакого красного.

[Аланда]

MarinaAnna, очень интересный вариант для тех ,у кого часто бывают разные возвраты
Для единичного случая годится мой вариант вручную поставить нужный счет,вполне проходит и он.

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

Для единичного случая годится мой вариант вручную поставить нужный счет,вполне проходит и он.

Пришли деньги на счет ставите Дт 51 Кт 60
Возвращаете деньги - что ставите ?

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

Возвращаете деньги - что ставите ?

То же самое только наоборот А у вас другая проводка формируется?

У меня в основном бывает проводка д51-к62( от покупателей

)

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда

То же самое только наоборот А у вас другая проводка формируется?

1. Я не правильно прописала - деньги нам перечислил покупатель, а потом просит вернуть эти деньги обратно, а это значит Дт 51 Кт 62
Когда возвращаем обратно деньги, то вот в выписке банка, если мы выбираем этого контрагента из справочника Покупатели, то сумма никах не хочет проставляться как расход, а Поставщиком он ну никак ведь не является и в справочнике Поставщик его нет, можно конечно выбрать Оплата покупателя и сумму поставить со знаком (-) и прописать возврат покупателю.