В отчете о приб. и убытках не учитывается стоимость товаров

[Нина777]

В новую 1с8 ввела за три месяца реализацию и покупку товара (торговля, просто перепродажа), отчет о прибылях и убытках программа формирует, не учитывая затраты на товар, т.е. как бы себестоимость не списывает. Не знаю, что я не так делаю, закрытие месяца делала, книги покупок и продаж тоже, проводила док-ты. В баланс сумма реализованного товара попадает в строчку "запасы, товары на складах", и формируется нераспределенная прибыль. Подскажите, что делать?

[actitrend]

непонятно какими документами введена реализация и поступление.... и в какой конфигурации?

Щетинкин В.В.,
http://www.yasnoo.ru/
- Ясно и понятно о бухгалтерском учете и финансах!

[Нина777]

Конфигурация - базовая 1с8,2 Док-ты - реализация товаров и услуг, дт 90,02,1 кт 41,01 и поступление товаров и услуг (покупка, комиссия)
дт 41,01 кт 60,01

[Ян@]

А в Реализации по кредиту сч.41.01 проходит сумма (себестоимость)? или только количество?

[Нина777]

Поставлена в настройках галочка, что суммовой учет товаров, не количественный

[Нина777]

И еще при проведении документов - потом ругается - "не найдено соответствие для счета 91.02, разницы между БУ и НУ не рассчитаны"

[Ян@]

А себестоимость то списывается при проведении Реализации ТиУ? (в проводке 90.02 41.01 есть сумма?)

[Ян@]

Сообщение от Нина777

И еще при проведении документов - потом ругается - "не найдено соответствие для счета 91.02, разницы между БУ и НУ не рассчитаны"

А причем при реализации товаров счет 91.02?
Вообще такая ошибка была еще весной, но в последних релиза её исправили...у Вас какой релиз?

[Нина777]

Не знаю какой релиз, купили месяц назад

[Нина777]

не знаю. причем 91.02, но вообще то прочие расходы тоже должны списываться. но там сумма невеликая, у меня реализация на 4.5 млн., товаров на складе на 300 тыс, а она мне считает и пишет в баланс остатки товаров на складе на 4,5 млн и нераспределенную прибыль на 4.5 млн., че делать...

[Ян@]

Еще раз:

А себестоимость списывается при проведении Реализации ТиУ? (в проводке 90.02 41.01 есть сумма?)

Релиз можно посмотреть в меню Справка-О программе (там где Конфигурация...Бухгалтерия...и то что в скобках)

[Нина777]

А ведь действительно нет! это в журнале проводок видно, да? и что надо сделать?

[Нина777]

а релиз наверное - 8.1 (8.1.15.14), конфигурация - бухгалтерия предприятия (базовая редакция 1.6 (1.6.25.6)

[Ян@]

А ведь действительно нет! это в журнале проводок видно, да? и что надо сделать?

Можно открыть ОСВ по счету 41.01 - в дебете есть суммы по данной номенклатуре (т.е. стоимость её поступления)?
Может поступления вводите позже реализации (задним числом)? - тогда можно попробовать перепровести документы в хронологической последовательности.

А вообще странно, что купили месяц назад и Вам поставили редакцию 1.6, щас уже ставят 2.0 чтобы с нового года не переносить данные.

[Нина777]

Совсем уж запуталась, посмотрите пожалуйста оборотку по 41 сч. по одной позиции, файл вложила

[Ян@]

У меня файл открылся с непонятной абракадаброй

[Нина777]

Привет, Яна! Спасибо, что отвечаешь. Напиши мне в аську, 578871730, меня Нина зовут. Файл был нормально сохраненный, но видимо через форум послать не получается

[Zodiak85]

Люди помогите!!!Дело в том, что наша организация до 2009 года была на общем режиме, платила налог на прибыль, с 2009 года перешла на усн, я здесь недавно работаю, на сч.84 до сих пор с 2008 года висит убыток 18млн., ведать что то тогда не доделали по проводкам, фактически у нас убытка нет, как мне убрать эту сумму???