Как правильно заполнить выписку банка

[tata84]

Как правильно заполнить выписку банка. Пришла выписка банка там есть ордер банка на поступление от физ. лица , т.е. нашего сотрудника и там написано возврат подотчетной суммы , там в программе когда выбираешь кто внес сумму просит еще ввести р/ счет этого сотрудника, как так разве может такое быть

[Vanilla]

делаете платежное поручение входящее, прочее поступление безналичных денежных средств, счет 71,фио сотрудника(подотчетника) и всё

[tata84]

а почему тогда в самой выписке банка прикреплено не п/п а ордер? Когда я заводила по приходному ордеру прочие поступления он выдавал мне лицо от кого поступили деньги и требовал р/сч.

[tata84]

да и еще хотела узнать если вносятся заемные ср-ва от учредителя, полученные в этом банке где открыт р/сч, как это занести и какой счет указать 66 краткоср. займы???

[MARIN)]

1. У вас возврат подотчетной суммы наверное через кассу прошёл, а из кассы на р/счет сдача наличных в банк? Тогда по выписке проводка будет 51/50 - сдача наличных в банк, а по кассе 50/71 - возврат подотчетной суммы.
2. Получение займа от учредителя 51/66.3

[tata84]

с кассой бы сначала разобраться т. е. занести ее всю, а там может быть так и будет как вы сказали , эх что ж мне только делать вот с этим Подскажите пожалуйста у нас такая ситуация:сфера деятельности общественное питание ООО, на ЕНВД. Кафе работает уже три месяца , но Касса в программе не велась, я пришла к ним недавно, и теперь приходится все восстанавливать.Заносились только накладные , тов. чеки и прочее, т. товар только заносился в приход. В самом начале отурытия кафе как мне пояснил директор : У них было грубо говоря 2 млн. руб. , часть из них принадлежит одному из учредителей т, е, ему к примеру 1 100 000 руб, а часть другому учредителю из этой же организации т.е, 900 000 руб. и из этих денег покупалось оборудование , производилась закупка материалов, товаров и т,д, тратились деньги а в кассе в программе это не отражали, теперь как мне быть чтобы забить все кассовые приходные и расходные ордера. Ладно оформлю 2 договора заема на этих двух учредителей по одному на каждому оприходую это как краткосрочный заем с одного и с другого, но как быть с тем что в кассе на конец дня денег то быть не должно. Если приходуется по дог. займа в кассу эти день ведь должны в этот же день отправить на расчетный счет, а эти день на расчетный счет сейчас задним числом то не провести . И в под отчет то такие суммы не выдать, т. к. если будет проверка будет очень подозрительно , что в под отчет выдавались такие большие суммы. Как быть очень прошу разъясните как поступить???????????????

[MARIN)]

Думаю, лучше пусть будет задолженность перед учредителями по подотчетным суммам, чем оформлять заемные средства задним числом, они должны пройти через р/счет. Будете гасить задолженность постепенно по мере поступления денег. Проведите все накладные авансовыми отчетами.

[tata84]

но ведь сначала выдаются деньги а потом по ним отсчитываются , ка быть если в кассе на начало открытия кафе не было ничего, было только эти 2 млн. которые лежали грубо говоря в кармане

[MARIN)]

Это не нарушение, можно сначала купить, а потом рассчитаться с подотчетником. У вас идет организационный период, нет ничего страшного в том, что учредители все покупают на свои деньги, если конечно у них не возникнет желания все передать безвозмездно вашей компании, тогда учет будет другой.

[satman]

Здравствуйте. Необходима консультация опытных. Директор внёс на р/с наличкой выручку от продаж. Заполняю выписку из банка. Ставлю проводку Дт 51 Кт 90.1.1 1500 руб. В конце месяца технологический анализ бухучёта выдаёт ошибку: "Д.51 - К.90.1.1 Сумма проводки : 1500.00 Отсутствие ведения учета расчетов с покупателями; неотражение взаимозачетов и т.д." Подскажите, где ошибка. Программа 1С Предприятие 7.7. Спасибо.

[Larky]

Сообщение от satman

Подскажите, где ошибка.

В неоприходовании выручки по кассе... То, что директор внес на расчетный счет, будет отражаться проводкой Дт51-Кт50... А выручка должна быть оприходована Дт50-Кт90.1

[satman]

Что-то как-то,по-моему, не так..... Нам в кассу поступают деньги от покупателей, мы выписываем им ПКО и отдаём квитанции об оплате. В кассе все проводки есть. Потом дир все деньги собирает из кассы и сдаёт на р/с как выручку. Вроде везде всё оприходовано,но...

[Аланда]

Сообщение от satman

Потом дир все деньги собирает из кассы и сдаёт на р/с как выручку. Вроде везде всё оприходовано,но...

Вы же из кассы,куда были оприходованы деньги проводкой д50-к90, сдаете деньги на р/с ,вот и ставьте проводку д51-к50.Так именно у Larky, и написано.

[satman]

Ставлю в выписке проводку операции "поступление выручки" дт51 -кт50, при проведении документа пишет синим "проводки по кассе формируются только кассовыми документами" и что проводка сформирована не будет. Это так и надо?

[Аланда]

satman, поступление выручки вы проводите по кассе, в выписке из банка должно быть "сдача наличных в банк",а сообщение о том ,что проводки формируются кассовыми документами это правильно,потому что нужно еще сформировать РКО на сдачу наличных банк .

[satman]

Хорошо, тогда ещё такой вопрос-почему я приходую в кассу выручку с 90 счета, а не поступление от покупателей с 62 счета?

[Аланда]

Сообщение от satman

почему я приходую в кассу выручку с 90 счета, а не поступление от покупателей с 62 счета?

Так это вы должны нам сказать,почему

Сообщение от satman

Заполняю выписку из банка. Ставлю проводку Дт 51 Кт 90.1.1 1500 руб.

У вас вообще розничная продажа или оптовая с накладными и счетами -фактурами юр.лицам?

[satman]

Нет, у нас покупатели-физ.лица, они оплачивают нам наши услуги по индивидуальным договорам.

[ГЛБ]

satman, у Вас похоже должны быть проводки:
Д50 К62 поступила выручка от заказчика по договору №...
Д57 К50 сдана выручка в банк (эта проводка скорей всего должна быть т.к. у вас пишет

Сообщение от satman

"проводки по кассе формируются только кассовыми документами" и что проводка сформирована не будет.

Д51 К57 поступили средства на р/сч...
тогда должно все закрываться...

[Аланда]

satman, на первый взгляд у вас все правильно.Счет 62 используется,когда известен контрагент,продажа осуществляется по торг-12,а у вас продажа в розницу.Приходный ордер по каждой продаже или один за день формируется.Вы написали бы поподробее,какие вообще формируете документы при продаже, а то гадать приходится и задавать много вопросов.