Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
07.10.2010, 08:17 | #21 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Изумруд, по субконто у нас не делится(
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
07.10.2010, 08:27 | #22 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Юлия Александровна, а как у вас делится? по 90 счету какая у вас аналитика? вы же писали:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
07.10.2010, 08:36 | #23 |
ЗамГлБух
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
«по субконто у нас не делится»
Делится у всех, кто использует «восьмёрку». Вне зависимости от желания бухгалтера. Сформируйте отчет с детализацией по субконто «Ставки НДС». |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.10.2010, 10:25 | #25 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Veselenochka,
Изумруд, с 90 счетом и его субсчетами я разобралась) Спасибо вам..
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
07.10.2010, 10:27 | #26 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Veselenochka, подскажите, пожалуйста теперь , что нам дает анализ счета 68,2...на что обращать внимание?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
07.10.2010, 10:57 | #27 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Анализ 68.2 - это Ваша декларация по НДС
По кредиту - Сумма НДС соответствует сумме в книге продаж (90,76) По дебету - книге покупок (19,76) Кр. 51 сч. - Это ваша оплата в бюджет - должна быть равной дебетовому остатку на начало по анализу счета. |
07.10.2010, 11:21 | #28 |
ЗамГлБух
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Закончив со сч. 90, займитесь сч. 76.АВ.
В обычной ситуации: а) дебетовый оборот по сч. 76.АВ = (кредитовый оборот по сч. 62.02 – кредитовый оборот по сч. 62.02 в части авансов, полученных под реализацию по ставке 0% или без НДС) / 118 * 18; б) кредитовый оборот по сч. 76.АВ = (дебетовый оборот по сч. 62.02 – дебетовый оборот по сч. 62.02 в части авансов, полученных под реализацию по ставке 0% или без НДС) / 118 * 18; в) сальдо на конец периода по сч. 76.АВ (должно быть дебетовым) = (сальдо на конец периода по сч. 62.02 (должно быть кредитовым), очищенное от авансов, полученных под реализацию по ставке 0% или без НДС и не зачтённых в текущем периоде) / 118 * 18. Последний раз редактировалось Изумруд; 07.10.2010 в 11:33. Причина: Опечаточка... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
07.10.2010, 12:17 | #29 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Б_С_К,
Изумруд, Спасибо)) сижу разбираюсь
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) Последний раз редактировалось Юлия Александровна; 07.10.2010 в 12:18. Причина: оЧепятка |
07.10.2010, 12:43 | #30 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Б_С_К,
чет сумма не соответствует...и у меня там еще 91 счет есть
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
07.10.2010, 12:49 | #31 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
|
07.10.2010, 12:51 | #32 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
07.10.2010, 12:51 | #33 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Б_С_К,
буду искать
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
07.10.2010, 12:57 | #34 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Б_С_К, а если еще есть продажи без НДС?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
07.10.2010, 13:36 | #35 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
|
07.10.2010, 13:37 | #36 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Б_С_К, не сходится...
буду искать
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
07.10.2010, 13:43 | #37 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Б_С_К,
я не совсем понимаю, как это...по анализу счета 51?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
07.10.2010, 13:52 | #38 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
|
08.10.2010, 13:36 | #39 |
бухгалтер
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 458
Спасибо: 4
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Б_С_К, подскажите, пожалуйста, если в осв сальдо по счет 60,6 (расчет с поставщиками в у.е.) отрицательное на конец периода, что это значит?...с нами не рассчитался кто-то?..или курсовые разницы?
__________________
все будет хорошо) мне СОСАСОЛЛА сказала)) |
08.10.2010, 15:02 | #40 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Анализ оборотно-сальдовой ведомости
Цитата:
Или курс неверно посчитан, т.к. если Вы с поставщиком расплатились согласно договора, то 60 сч. должен быть закрыт. |
|
|
|