Авансовый отчет

[Полина Андреевна]

Добрый день! Подскажите, остаток на начало месяца (по аванс.отчету, подотчетное лицо у нас директор) 313,30 руб., 50000,00 сняли с р\с, деньги сразу в подотчет выдала, расходы в течении месяца - 4664,45 и в конце месяца выдала сотрудникам з\пл 26516,00 руб (ч\з кассу, а обычно на карточки перечисляла). Сформировала авансовый отчет (последним днем месяца) и тут вопрос, как в авансовом отчете деньги отпражаются з\платные, в оконцовке у директора на подотчете осталось еще 19132,85 руб.

[Таинственная Незнакомка]

чтобы выдать зарплату сотрудникам вы сделали возврат в кассу от директора на сумму 26516 руб?

[Полина Андреевна]

Да. Я работаю в програм. 1С 7.7.

[Таинственная Незнакомка]

Полина Андреевна, тогда все правильно... не пойму в чем вопрос

[Полина Андреевна]

Вопрос в том, что в авансовом отчете не видно, что деньги были выданы на з\плату. И итог на конец не получается.

[Таинственная Незнакомка]

Полина Андреевна, а в авансовом и не будет это видно...Вы же возврат в кассу оформили, а потом из кассы выдали зарплату...Все правильно... Смотрите 313,30+50000-4664,45-26516,00=19132,85 это по авансовому отчету

[Аланда]

Полина Андреевна, очевидно, на выплату зарплаты вы оформляли РКО на выдачу под отчет,а не Выплата зарплаты,поэтому они и "повисли" в подотчете.

[Полина Андреевна]

Авансовый отчет не показывает, что у меня остаток 19132,85 руб. У меня остаток показывает сумму без учета з\пл. Мне же остаток необходимо будет перенести в следующий авансовы отчет.

[Полина Андреевна]

Как мне теперь быть? Что делать? Подскажите пожалуйста.

[Аланда]

Полина Андреевна, еще раз обращаю ваше внимание,что при выплате зарплаты оформляется РКО не на выдачу под отчет,а на выплату зарплаты.
На начало месяца в подотчете у директора остаток 313 рублей.При получении денег из банка оформляете ПКО в кассу 50000 руб,Далее РКО на выдачу директору еще 50000 р.( хотя это не совсем правильно,нужно сначала вернуть 313 р,а потом выдать 50313.)Перед выдачей зарплаты нужно формить возврат из подочета по ПКО
или всю сумму,которая в остается в подотчете (50313-4664=45649),либо только сумму ,необходимую для выплат зарплаты.На выплату зарплаты-РКО на сумму зарплаты(но не подотчет)-26516 и в результате 19132 р либо остаютс в кассе( если возврат был полный) и снова выдаете директору,либо под отчетом ,если возвращались деньги только на зарплату.

[Таинственная Незнакомка]

Полина Андреевна, какими проводками Вы у себя в программе отразили выплату зарплаты? и какими документами это провели?

[Полина Андреевна]

50.1-71.1 - из подотчета на з\пла ПКО
70 -50.1 - платеж.ведомость на выплат.з\пл, РКО провела (но галочку формировать проводки, сняла)

[Аланда]

Полина Андреевна, пожалуйста,напишите без стеснения,мой пост слишком длинен и непонятен? я попытаюсь еще раз пояснить ,может быть,более понятно,как нужно оформить ваши операции таким образом,чтобы на остатке в подотчете у директора осталась требуемая сумма.

[Таинственная Незнакомка]

в тренировочной базе я оформила ваши проводки...легко вышла на нужный остаток в подотчете...какую из операций, описанных выше Аландой, Вы не оформили?

[Полина Андреевна]

Да я все сделала, как вы написали. На начало месяца, есть остаток, в течении месяца был расход, так же был приход с расч.счета, в конце месяца из подотчета вернула сумму (ровно на з.пл и РКО выдала, не в подотчет, а на з.пл. сч.70). Сформировала авансовый отчет, нажимаю кнопку пересчитать, он выдает сумму остатка на конец, какую мне надо, но тогда автоматически меняется сумма остатка на начало месяца. Что то видимо всетаки я не так сделала. Я утром конечно приду на работу еще раз посмотрю.

[buxN]

У вас авансовый отчет будет не за месяц, а за отдельный день (как я поняла, последний день месяца). А на этот день в подотчете у директора будет и остаток на начало месяца и 50 000 выданные позже минус расход и возврат в кассу. по идее у Вас все правильно

[Полина Андреевна]

Аланда, добрый день! Еще раз посмотрела свой авансовый отчет. Получается как с банком. Мы же в выписке не показывает, что наличные сняли, т.к. они проходят по кассе. Но в следующей выписке остаток верно показывает, т.к. все учлось. Так и с авансовым отчетом? Вроде ни чего сложного, но он (авансовый отчет) покоя мне не дает. Как хорошо, что есть этот форум. Спасибо!

[Аланда]

Сообщение от Полина Андреевна

Мы же в выписке не показывает, что наличные сняли, т.к. они проходят по кассе

Я вас не поняла,что значит "не показываете в выписке из банка,что сняли наличные"?.Вы же вводите строку "получено наличными" прт проведении выписки,просто проводка форми руется только одна-при проведении соответствующего ПКО по кассе. Пока аналогии с авансовым отчетом не вижу.Все-таки думаю,надо аккуратно ввести все документы и проверить еще раз,должно получиться.Посмотрите,как заполнен авансовый отчет,заполнена ли строка "выдано из кассы".Еще раз повторю,проверяйте после каждой операции счет 50 и 71,чтобы понять,когда возникает ошибка.

[Djull]

Здравствуйте!!!
Подскаджите, пжлуйта, выдали деньги в подотчет.
Прошло определенное время (так можно, т.к. это отражено в приказе) и подотчетник принес документы.
Я сформироала авансовый отчет.
на цифрах: выдали 100 000.
отчитался на 30 000.
прошла еще неделя.
подотчетник еще раз принес авансовый отчет.
Формирую авансовый отчет.
необходимо ли мне в этом (втором) аансовом отчете указывать ОСТАТОК в размере 70 000 ???!!
С П А С И Б О !!!!!!

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Djull

Здравствуйте!!!
Подскаджите, пжлуйта, выдали деньги в подотчет.
Прошло определенное время (так можно, т.к. это отражено в приказе) и подотчетник принес документы.
Я сформироала авансовый отчет.
на цифрах: выдали 100 000.
отчитался на 30 000.
прошла еще неделя.
подотчетник еще раз принес авансовый отчет.
Формирую авансовый отчет.
необходимо ли мне в этом (втором) аансовом отчете указывать ОСТАТОК в размере 70 000 ???!!
С П А С И Б О !!!!!!

конечно... остаток 70000 руб. израсходовал столько то....