Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [10] Форум Главбух

Arinka · 11.11.2010, 16:23

Яночка, спасибо большое. В ближайшее время отпишусь с результатами)

Ян@ · 11.11.2010, 16:24

Цитата:

Сообщение от Arinka

у меня и на 20 счете нет движений, поэтому сразу на 90.08.1 списываю

Как нет? я поняла что на 20-й материалы падают...

Arinka · 11.11.2010, 16:24

Цитата:

Сообщение от Ян@

Как нет? я поняла что на 20-й материалы падают..

это только один месяц, во всех остальных у нас не было движений по 20 счету

Ян@ · 11.11.2010, 16:26

И еще по поводу этого

Цитата:

Сообщение от Arinka

Ошибку изначально выдавал и выдает Цитата: "Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: основная номенклатурная группа База распределения: плановая себестоимость продукции."

Просто в учетной политике установи (давай уже на ты?

) распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам "по выручке"

Arinka · 11.11.2010, 16:31

Цитата:

Сообщение от Ян@

распределение расходов основного производства для услуг сторонним заказчикам "по выручке"

Яночка, я это уже давно сделала.

Цитата:

Сообщение от Ян@

давай уже на ты?

давай

остается только попробовать твой последний вариант.

Arinka · 12.11.2010, 10:03

Цитата:

Сообщение от Ян@

меню Производство - Поступление из переработки - здесь можно заполнить две закладки:
Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?)

акт они нам выставляют только один за монтаж ПС, получается что в "Поступлении из переработки" я заполняю только закладку "материалы"

Ян@ · 12.11.2010, 10:08

Цитата:

Сообщение от Arinka

акт они нам выставляют только один за монтаж ПС,

Ну так это и будет услуга в Поступлении из переработки ... ты же берешь в расходы эту сумму

Arinka · 12.11.2010, 10:12

Цитата:

Сообщение от Ян@

Ну так это и будет услуга в Поступлении из переработки

значит я сделала правильно, вот только 90 счет закрылся, а 20 не хочет, так и пишет что нет базы распределения прямых расходов!

Arinka · 12.11.2010, 10:20

Цитата:

Сообщение от Arinka

вот только 90 счет закрылся, а 20 не хочет,

вру, на 90 счете этих сумм даже не видно! проблема с 20 счетом. Яночка может его вручную закрыть???

Ян@ · 12.11.2010, 10:25

А выручка то есть на 90 (ты отразила оказание услуги заказчику?)

Ян@ · 12.11.2010, 10:27

Проверь по обороткам 20 и 90 ... там все субконто должны быть заполнены и закрытие будет только одинаковым ном.группам (т.е. затраты по основной ном.гр. закроются на 90 по той же ном.группе)

Arinka · 12.11.2010, 10:33

Цитата:

Сообщение от Ян@

ты отразила оказание услуги заказчику

отразила, а документе указала:
счет доходов БУ-90.01.1
счет расходов БУ-90.02.1
субконто БУ- основная номенк.группа

Цитата:

Сообщение от Ян@

А выручка то есть на 90

выходит, что нет ее?

Arinka · 12.11.2010, 10:38

Ян@, 20 счет закрылся!!! УРА!!!

Спасибо тебе огромное!!!

Ян@ · 12.11.2010, 10:49

Цитата:

Сообщение от Arinka

20 счет закрылся!!! УРА!!!

Ты молодец

Arinka · 12.11.2010, 11:40

Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

Arinka · 12.11.2010, 11:46

Цитата:

Сообщение от Arinka

Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

Вопрос снят

Ян@ · 12.11.2010, 11:48

Цитата:

Сообщение от Arinka

Вопрос снят

А я и не успела

26 нормально закрылся?

wstrangerw · 12.11.2010, 11:55

Arinka, всегда пожалуйста, сама учусь потихоньку, рада поделиться информацией. =))))

Arinka · 12.11.2010, 12:01

Цитата:

Сообщение от Ян@

26 нормально закрылся?

ага

А можно вопрос не совсем по теме? 99 счет когда закрывается? В конце года при реформации баланса переносится на 84 счет или я не права?

Ян@ · 12.11.2010, 12:05

Цитата:

Сообщение от Arinka

99 счет когда закрывается? В конце года при реформации баланса переносится на 84 счет или я не права?

Да Закрытием месяца за декабрь.

11.11.2010, 16:23	#181
Arinka статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.09.2008 Адрес: Москва Возраст: 39 Сообщений: 890 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Яночка, спасибо большое. В ближайшее время отпишусь с результатами)

12.11.2010, 10:25	#190
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 А выручка то есть на 90 (ты отразила оказание услуги заказчику?)

12.11.2010, 10:27	#191
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Проверь по обороткам 20 и 90 ... там все субконто должны быть заполнены и закрытие будет только одинаковым ном.группам (т.е. затраты по основной ном.гр. закроются на 90 по той же ном.группе)

12.11.2010, 10:38	#193
Arinka статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.09.2008 Адрес: Москва Возраст: 39 Сообщений: 890 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Ян@, 20 счет закрылся!!! УРА!!! Спасибо тебе огромное!!!

12.11.2010, 11:40	#195
Arinka статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.09.2008 Адрес: Москва Возраст: 39 Сообщений: 890 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Ян@, с 90 счета не списывается сумма за канц.товары. Оприходованы они на 10.6 счет, потом списаны по "требование-накладная" на 26 счет. Правильно ли это?

12.11.2010, 11:55	#198
wstrangerw статус: бухгалтер Регистрация: 23.09.2010 Адрес: Fishburg Возраст: 35 Сообщений: 51 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Arinka, всегда пожалуйста, сама учусь потихоньку, рада поделиться информацией. =)))) __________________ Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал *“Форбс”* и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!!