Покупка канцелярии

[БухГлавЮл]

Девочки у меня программа проводит:
1. Выписка 25/11: 60,2-51 6394,35
2. Поступление МПЗ 10,2-60,2 6394,35
корректировка взаиморасчетов 60,2-60,2 6394,35
3. перемещение материалов 6394,35
в результате по карточке 60,2 обороты за период получается 12788,70
мы ж оплатили счет 25/11 на 6394,35, документы пришли 26.11., что я делаю не так?

[Аланда]

БухГлавЮл, КАКАЯ программа????

[БухГлавЮл]

Сообщение от Аланда

БухГлавЮл, КАКАЯ программа????

Здравствуйте, Атланда

1С 7,7 УСН

[Мария Ростов]

Сообщение от БухГлавЮл

Выписка 25/11: 60,2-51 6394,35
2. Поступление МПЗ 10,2-60,2 6394,35
корректировка взаиморасчетов 60,2-60,2 6394,35
3. перемещение материалов 6394,35

Сообщение от БухГлавЮл

мы ж оплатили счет 25/11 на 6394,35, документы пришли 26.11

т.е. оплатили 25,11 а на 10 счет приходуете 26,11???
тогда у вас во 2 пункте 10-60,1, а потом взаимозачет должен быть 60,1-60,2!!!

[Аланда]

БухГлавЮл, документы вы делаете правильные,а вот проводки формируются непонятные.При проведении документа поступления материалов никак не должна формироваться такая проводка

Сообщение от БухГлавЮл

корректировка взаиморасчетов 60,2-60,2 6394,35

Проверьте заполнение всех субконто в выписке (вид расчетов-оплата товаров материалов).распроведите документы и проведите в хронологическом порядке,сначала выписку,потом поступление.Не знаю,поможет ли, ошибка очень странная.

[Аланда]

Сообщение от Мария Ростов

тогда у вас во 2 пункте 10-60,1,

Программа УСН,план счетов другой-счет 60,1-расчеты по расходам,не принимаемым для налогообложения.

[Мария Ростов]

Сообщение от Аланда

Программа УСН

ой, тогда извиняюсь...
хороший совет провести все снова в хронол. порядке

[БухГлавЮл]

Сообщение от Аланда

БухГлавЮл, документы вы делаете правильные,а вот проводки формируются непонятные.При проведении документа поступления материалов никак не должна формироваться такая проводка

Проверьте заполнение всех субконто в выписке (вид расчетов-оплата товаров материалов).распроведите документы и проведите в хронологическом порядке,сначала выписку,потом поступление.Не знаю,поможет ли, ошибка очень странная.

Все, нашла свою ошибку - я поставила вид расчетов в выписке - прочие расходы и поэтому получились такие проводки)_))

[Аланда]

Сообщение от БухГлавЮл

я поставила вид расчетов в выписке - прочие расходы

Программа УСН очень требовательна к правильному заполнению всех субконто в документах.