Форум: ПОПАдос Форум Главбух

Олеся7899 · 04.02.2011, 13:44

В ООО, где я работаю как главный бухгалтер (номинальный естественно) и являюсь еще ДРУГОМ ДРУГА ХОЗЯИНА произошла переплата по договору займа между ООО и мной, как физиком (я дала взаймы ООО и ООО мне вернуло долг, затем выяснилась переплата со стороны ООО). Естественно я эти деньги хочу вернуть, но вопрос: В ПРИХОДНИКЕ Я как "физик" вношу деньги и принимаю их у себя как ГЛ.БУХ. ЭТО ПРАВИЛЬНО? Кассиров у нас нет. Хозяин (он же ДРУГ ДРУГА, он же ГЕН.ДИР., он же УЧРЕДИТЕЛЬ) ПОКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ... БОЮСЬ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО БУДЕТ! ПОМОГИТЕ!!! КАК СДЕЛАТЬ ВСЕ ГРАМОТНО И КРАСИВО!

Veselenochka · 04.02.2011, 13:58

Олеся7899, что вас смущает? вносите в кассу, и все.

Цитата:

Сообщение от Олеся7899

Я как "физик" вношу деньги и принимаю их у себя как ГЛ.БУХ. ЭТО ПРАВИЛЬНО?

правильно

Олеся7899 · 04.02.2011, 14:02

Смущает МОЯ ПОДПИСЬ... Если дело дойдет до суда (ведь сумма более чем шестизначная...) К тому же КАССОВЫЙ КОНТРОЛЬ и ОБОРОТ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ...

Veselenochka · 04.02.2011, 14:05

Цитата:

Сообщение от Олеся7899

Если дело дойдет до суда

а почему дело должно дойти до суда?

директор не знает что он вам займ выдал?

вы с одной стороны действуете как физ лицо, а с другой - как работник организации.

Veselenochka · 04.02.2011, 14:05

Цитата:

Сообщение от Олеся7899

(ведь сумма более чем шестизначная...)

сдается мне вы что-то недоговариваете

Олеся7899 · 04.02.2011, 14:15

Собственно, договор займа был сроком на год. Погашение займа шло частями, не по графику, а по мере "НАСТУПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ". Обычно все платежи ГЕН.Дир. контролировал. Суммы выплат были разными, "банк" не разносили, пришли деньги на ООО, ГЕНА сказал, чтоб все деньги РАСПИСАЛИ ПО КРЕДИТАМ. Я деньги ПУЛЬНУЛА... Через какое-то время разнесла банк, обнаружила свою переплату... Гену боюсь, но и оставить все ТАК не могу. ПОЭТОМУ ТРЯСУСЬ... ДА, и чтобы не переделывать потом миллион проводок-перепроводок, ЧТОБЫ КОСЯКОВ НЕНАСОБИРАТЬ и шишок меньше стрясти...

Veselenochka · 04.02.2011, 14:18

Олеся7899, давайте еще раз и помедленнее

вы выдали займ организации, вам его вернули, вы обнаружили переплату? так? при чем тут банк, разнесение банка и кредиты?

vsv-boss · 04.02.2011, 14:37

Мне в принципе понятно.

Олеся7899, зарплата на фирме как выдаётся? Наличными? Тогда можно вернуть вам излишек в кассу в день зарплаты и этими деньгами выдать зарплату персоналу.

Veselenochka · 04.02.2011, 14:42

vsv-boss, ну расскажите чтоб нам тоже было понятно

лимит чтоли превысили?

Олеся7899 · 04.02.2011, 14:50

В том-то и дело, что ЛЮДЕЙ на фирме мало, ЗП - почти прожиточный минимум, а сумма - больше ЛИМИТА ПО КАССЕ...

idiall · 04.02.2011, 14:53

Олеся7899, ну и верните ее в кассу и этим же днем внесите на р/с.. Или я что то не так поняла??

Veselenochka · 04.02.2011, 14:53

Цитата:

Сообщение от Олеся7899

а сумма - больше ЛИМИТА ПО КАССЕ...

подотчет

Олеся7899 · 04.02.2011, 14:59

А дальше... Подотчет-то тоже ЗАКРЫВАТЬ нужно... Или я не понимаю, объясните пожалуйста.

Veselenochka · 04.02.2011, 15:00

Олеся7899, закроете постепенно. з/пл будете выдавать, авансовые отчеты делать

vsv-boss · 04.02.2011, 15:02

Цитата:

Сообщение от Олеся7899

а сумма - больше ЛИМИТА ПО КАССЕ...

Лимит на расчёты с физлицами не действует

vsv-boss · 04.02.2011, 15:05

Цитата:

Сообщение от Олеся7899

А дальше... Подотчет-то тоже ЗАКРЫВАТЬ нужно...

Олеся7899, канцтовары покупаете? Картриджи там всякие для техники и факсовую бумагу, ну, вот и оплатите все эти расходы сами, сняв деньги с карточки и составьте авансовые отчёты. Но дир их тоже должен подписать и вам придётся сказать, что денег не было пришлось своими расплатиться.

Олеся7899 · 04.02.2011, 15:07

"На р/с внести" - хорошо, а если время прошло.. да и банку, наверняка какие-то доки понадобятся..

vsv-boss · 04.02.2011, 15:08

Рекламу можно так же оплатить, аренду и комуналку... сами посмотрите кому из контрагентов вы нал можете отдать в их кассу, но чтоб расходы попали на фирму.

vsv-boss · 04.02.2011, 15:13

Цитата:

Сообщение от Олеся7899

На р/с внести" - хорошо, а если время прошло..

Ну и что?

Цитата:

Сообщение от Олеся7899

да и банку, наверняка какие-то доки понадобятся..

А какие? У вас же доки по кассе будут - возврат излишнеперечисленной суммы от гражданки Ивановой. Вот и всё основание. Одним днём сделайте Вернули в кассу сегодня и сегодня же на счёт внесли и всех дел. И никакого превышения остатков по кассе.

idiall · 04.02.2011, 15:15

vsv-boss, опередил

)) тоже не пойму в чем проблема.. Внесли переплаченную сумму и никакой головной боли..

04.02.2011, 13:44	#1
Олеся7899 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 16 Спасибо: 0	ПОПАдос В ООО, где я работаю как главный бухгалтер (номинальный естественно) и являюсь еще ДРУГОМ ДРУГА ХОЗЯИНА произошла переплата по договору займа между ООО и мной, как физиком (я дала взаймы ООО и ООО мне вернуло долг, затем выяснилась переплата со стороны ООО). Естественно я эти деньги хочу вернуть, но вопрос: В ПРИХОДНИКЕ Я как "физик" вношу деньги и принимаю их у себя как ГЛ.БУХ. ЭТО ПРАВИЛЬНО? Кассиров у нас нет. Хозяин (он же ДРУГ ДРУГА, он же ГЕН.ДИР., он же УЧРЕДИТЕЛЬ) ПОКА НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ... БОЮСЬ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО БУДЕТ! ПОМОГИТЕ!!! КАК СДЕЛАТЬ ВСЕ ГРАМОТНО И КРАСИВО!

04.02.2011, 14:02	#3
Олеся7899 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: ПОПАдос Смущает МОЯ ПОДПИСЬ... Если дело дойдет до суда (ведь сумма более чем шестизначная...) К тому же КАССОВЫЙ КОНТРОЛЬ и ОБОРОТ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ...

04.02.2011, 14:15	#6
Олеся7899 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: ПОПАдос Собственно, договор займа был сроком на год. Погашение займа шло частями, не по графику, а по мере "НАСТУПЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ". Обычно все платежи ГЕН.Дир. контролировал. Суммы выплат были разными, "банк" не разносили, пришли деньги на ООО, ГЕНА сказал, чтоб все деньги РАСПИСАЛИ ПО КРЕДИТАМ. Я деньги ПУЛЬНУЛА... Через какое-то время разнесла банк, обнаружила свою переплату... Гену боюсь, но и оставить все ТАК не могу. ПОЭТОМУ ТРЯСУСЬ... ДА, и чтобы не переделывать потом миллион проводок-перепроводок, ЧТОБЫ КОСЯКОВ НЕНАСОБИРАТЬ и шишок меньше стрясти...

04.02.2011, 14:18	#7
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: ПОПАдос Олеся7899, давайте еще раз и помедленнее вы выдали займ организации, вам его вернули, вы обнаружили переплату? так? при чем тут банк, разнесение банка и кредиты? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

04.02.2011, 14:37	#8
vsv-boss дир, просто дир Регистрация: 14.01.2007 Адрес: Нижегородчина Возраст: 58 Сообщений: 30,990 Спасибо: 245	Re: ПОПАдос Мне в принципе понятно. Олеся7899, зарплата на фирме как выдаётся? Наличными? Тогда можно вернуть вам излишек в кассу в день зарплаты и этими деньгами выдать зарплату персоналу. __________________ "Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.

04.02.2011, 14:42	#9
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: ПОПАдос vsv-boss, ну расскажите чтоб нам тоже было понятно лимит чтоли превысили? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

04.02.2011, 14:50	#10
Олеся7899 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: ПОПАдос В том-то и дело, что ЛЮДЕЙ на фирме мало, ЗП - почти прожиточный минимум, а сумма - больше ЛИМИТА ПО КАССЕ...

04.02.2011, 14:53	#11
idiall статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.08.2010 Сообщений: 7,321 Спасибо: 13	Re: ПОПАдос Олеся7899, ну и верните ее в кассу и этим же днем внесите на р/с.. Или я что то не так поняла??

04.02.2011, 14:59	#13
Олеся7899 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: ПОПАдос А дальше... Подотчет-то тоже ЗАКРЫВАТЬ нужно... Или я не понимаю, объясните пожалуйста.

04.02.2011, 15:00	#14
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: ПОПАдос Олеся7899, закроете постепенно. з/пл будете выдавать, авансовые отчеты делать __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

04.02.2011, 15:07	#17
Олеся7899 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.02.2011 Сообщений: 16 Спасибо: 0	Re: ПОПАдос "На р/с внести" - хорошо, а если время прошло.. да и банку, наверняка какие-то доки понадобятся..

04.02.2011, 15:08	#18
vsv-boss дир, просто дир Регистрация: 14.01.2007 Адрес: Нижегородчина Возраст: 58 Сообщений: 30,990 Спасибо: 245	Re: ПОПАдос Рекламу можно так же оплатить, аренду и комуналку... сами посмотрите кому из контрагентов вы нал можете отдать в их кассу, но чтоб расходы попали на фирму. __________________ "Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.

04.02.2011, 15:15	#20
idiall статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 20.08.2010 Сообщений: 7,321 Спасибо: 13	Re: ПОПАдос vsv-boss, опередил)) тоже не пойму в чем проблема.. Внесли переплаченную сумму и никакой головной боли..