Нужна помощь!

[Добрый Жук]

Здравствуйте! Помогите разобраться!
Фирма ООО УСН (15%)
Вопрос по кассовым операциям!
С основного счета переводим деньги на корпоративную карту с нее и делаем покупки за наличный расчет!
Например: Мы перевели на корпоративную карту 15000 рублей! С карты сняли 8000 рублей и потратили их на товар, чеки и тп имеются.
В этом случает приходный кассовый ордер должен быть 8000 или 15000 рублей??
Расходник должен быть 8000 так как их потратили??
В авансовом отчете какую сумму надо написать получено???
Как отразить эту операцию в книге учета дохода и расхода??? Как перевод 15000 рублей на корпоративную карту или как 8000 потраченных на товар??
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!

[sous]

Сообщение от Добрый Жук

С карты сняли 8000 рублей и

платите не картой?

[Добрый Жук]

Нет не картой с нее снимаем деньги в банкомате и платим наличкой

[Irrch]

приходник и расходник в этом случае вообще не нужен, т.к. деньги фактически в кассу предприятия не поступали и не выдавались, кассир к ним не прикасался, грубо говоря, и расписываться ему не за что.
Просто выдаете 8000 под отчет на 71 счет и проводите авансовый отчет на потраченную сумму.

[Добрый Жук]

А как эту операцию отразить в книге учета дохода и расхода?? Перевели 15000, а потратили всего 8000???
И еще вопрос, а если оплачено было самой картой, я так понял что авансовый отчет вообще ненужен и как эту операцию отразить в книге учета доходов и расходов? например куплена канцелярия на 8000 рублей?
Спасибо!

[Таинственная Незнакомка]

авансовый нужен хотя бы ради того, чтоб поставить приобретенное на учет

[bogdanandrew]

Вообще то карта если, я все правильно понял, у кого то лица. Скорее всего директора. Поэтому все 15000 надо в подотчет, а на 8000 оприходовать материалы, списать их и отразить в книги.

[Irrch]

погодите-ка, вы перебросили с одного своего счета (расчетного) на другой свой счет (карточный) 15 000. Эта операция доходом или расходом не является.
Расходом будет операция по выдаче в подотчет 8 000.

[bogdanandrew]

Сообщение от Irrch

погодите-ка, вы перебросили с одного своего счета (расчетного) на другой свой счет (карточный) 15 000. Эта операция доходом или расходом не является.
Расходом будет операция по выдаче в подотчет 8 000.

Только после авансового отчета, ведь так?

[Добрый Жук]

Вот смотрю форму книги учета доходов и расходов, там на первой странице есть раздел номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банка, туда писать и основной счет и счет корпоративной карты или только основной?
спасибо!

[bogdanandrew]

Сообщение от Добрый Жук

Вот смотрю форму книги учета доходов и расходов, там на первой странице есть раздел номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банка, туда писать и основной счет и счет корпоративной карты или только основной?
спасибо!

Писали же, что переборска с одного счета на другой не является не доходом, не расходом.
P.S. А чего книгу еще кто то руками заполняет?

[ЛедиВ]

Здравствуйте!Я совсем начинающий бухгалтер.Мне досталась фирма,где толком ничего не велось и не платилось.сеачас,как я понимаю,чтобы здать всю отчетность,нужно посчитать всю зп и сделать расчеты.
Проверьте меня,пожалуйста,устроен раб-к 01.02.2010 уволен 27.07.2010
Оклад 6700
Считаю компенсацию (28/12)*5=11,65
Средний заработок (6700*5)/5/29,4=227,89
скмма компенсации за неиспользованный отпуск 227,89*11,65=2654,92
Зп за июль 6700/22*18=5481,82
К выплате 8136,74-13проц=7078,96
накоп.ч.488,20
страх.ч.650,94
ФСС16,27
Проверьте,пожалуйста,так или нет?Заранее СПАСИБО

[sous]

Сообщение от Добрый Жук

Нет не картой с нее снимаем деньги в банкомате и платим наличкой

зачем вам вообще корпоративная карта?

[bogdanandrew]

Сообщение от sous

зачем вам вообще корпоративная карта?

Так удобнее руководилям оплачивать расходы за наличку.

[Добрый Жук]

Подскажите! Оплатили на почте абонентский ящик, за год. Но на почте каждый месяц выдают счет-фактуру и акт за месяц. Значит надо в книге учета доходов и расходов не всю сумму полностью списывать а по месяцам теми числами которые стоят в акте и счете-фактуре???

[sous]

Сообщение от Добрый Жук

Значит надо в книге учета доходов и расходов не всю сумму полностью списывать а по месяцам теми числами которые стоят в акте и счете-фактуре???

да, потому как услуга оказана за месяц

[ЛедиВ]

Здравствуйте!!!Помогите разобраться.В фирме на 31 декабря 2009 г. в ПФРФ была задолженность 1072 и 804 руб. соответственно. Ее оплатили в январе 2010,больше никаких оплат за 2010 год не было.В РСВ-1 за 1-й квартал и 1-е полугодие бывший бухгалтер оплату указывала в строке 140,что автоматически уменьшало сумму к уплате,строка 150.Где нужно указывать задолжность за 2009 год,чтобы сумма в строке 150 не уменьшалась.пыталась через строку 100,делаю проверку пишет,что в 2010 году в строке 100 должен быть 0.Как мне быть?Делать как делала старый бухгалтер?Или сделать какую-то корректировку и как?Заранее спасибо

[sous]

Сообщение от ЛедиВ

.В РСВ-1 за 1-й квартал и 1-е полугодие бывший бухгалтер оплату указывала в строке 140,что автоматически уменьшало сумму к уплате,

строки не помню, но нужно показывать в последнем разделе, последняя страница по моему, там долг на начало года и его оплата