Форум: Отражение займа на балансе Форум Главбух

Loreal · 15.02.2011, 14:47

Прошу помочь с проводками:
Мы получили займ на з/пл.(деятельности не было, но были перечисления в бюджет и фонды).Всю з/плату выдали, остаток займа остался в подотчете.Займ учитывается на сч. 66.(пока не начнется деятельность,отдавать его мы не собираемся

)На какой счет мне отнести этот займ?и должна ли быть в балансе задолженность перед ПФР?

Gazizov · 15.02.2011, 14:55

Там и учитывайте этот займ. Задолженность перед ПФ-кредиторка, отражаете в соответствующем разделе баланса.

Gazizov · 15.02.2011, 14:58

А займ в течение 12 месяцев после отчетной даты планируете погасить?

Loreal · 15.02.2011, 15:02

Цитата:

Сообщение от Gazizov

А займ в течение 12 месяцев после отчетной даты планируете погасить?

нет,не планируем. в пассиве это понятно,Кредиты и займы...Так где в активе мне его учесть?

Loreal · 15.02.2011, 15:44

может сначала учесть на 25, а потом на 91.У кого какие предположения,подскажите, пож-та!

Gazizov · 15.02.2011, 15:50

Когда Вы займ получили отразили проводкой скорее всего 50/66, может быть 51/66
Сумма займа так и будет болтатся в кредиторке в пассиве пока не погасите.

Loreal · 15.02.2011, 15:53

Gazizov, да, сначала 50/66,потом в 71, а потом в 70.В кассе ничего не осталось.

Gazizov · 15.02.2011, 15:57

Ну и славно! Почему Вас тогда актив баланса смущает?

Loreal · 15.02.2011, 15:58

потому что он не равен пассиву

Gazizov · 15.02.2011, 16:03

Цитата:

Сообщение от Loreal

потому что он не равен пассиву

простите не удержался!
Ну раз у Вас деятельности нет, но расходы всеж таки были то соответственно Вы получили убыток. Вот он то у Вас и скорректирует пассив за счет 84 счета (он уменьшиться, если вообще отрицательным не станет), когда реформацию проведете.

Loreal · 15.02.2011, 16:06

Gazizov, да, чёт я совсем ступила

)),я первый раз делаю.Обьясните, если возможно,как мне закрыть год? какие надо закрыть счетаили 1с всё сама сделает?

Gazizov · 15.02.2011, 16:09

Цитата:

Сообщение от Loreal

я первый раз делаю

Все когда то впервые. Ни чего страшного!

Цитата:

Сообщение от Loreal

какие надо закрыть счетаили 1с всё сама сделает?

К сожалению в 1с я только пользователь. Возможно коллеги поддержат и подскажут Вам делее

Светлана Дм · 15.02.2011, 16:21

Цитата:

Сообщение от Loreal

да, сначала 50/66,потом в 71, а потом в 70

зачем такой огород?Gazizov, правильно сказал Дт50 Кт 66
выдали з/п Дт 70Кт 50. И делайте займ, чтобы остатка в кассе не было. А след. займ на налоги и ПФР, можете еще раз сделать
Loreal, что именно не получается?

Loreal · 15.02.2011, 16:28

Светлана Дм, в 71-это для того, чтобы остатка в кассе не было, т.к. у нас нет лимита кассы.сейчас есть остаток от этого займа,но я его отнесла в подотчет.Просто я не знаю как закрывается год с 1С,нужно ли открывать сч. 99,84?

Светлана Дм · 15.02.2011, 16:33

Loreal, сч 99 открылся, когда только первый квартал закрывался
Журналы-Регламентные операции-закрытие месяца- галочка в реформации баланса

Loreal · 15.02.2011, 16:38

Светлана Дм, вот, теперь всё понятно,у меня везде галочки.значит,счета сами закрываются.,спасибо!а как понять что баланс верно составлен? по ОСВ всё в порядке,нет "красного"

,и по балансу тоже.

Светлана Дм · 15.02.2011, 16:40

Loreal, я еще вручную проверяю по оборотке

Loreal · 15.02.2011, 16:43

Цитата:

Сообщение от Светлана Дм

Loreal, я еще вручную проверяю по оборотке

Баланс надо сначала в налоговую отнести,а потом в ФСС вместе с подтверждением вида деят-ти?или наоборот....

Светлана Дм · 15.02.2011, 16:46

Цитата:

Сообщение от Loreal

потом в ФСС вместе с подтверждением вида деят-ти?или наоборот.

без понятия. Никогда в ФСС не носила. В статистику ношу. У нас принимают без отметки статистики

Larky · 15.02.2011, 19:14

Цитата:

Сообщение от Loreal

Баланс надо сначала в налоговую отнести,а потом в ФСС вместе с подтверждением вида деят-ти?

Если у вас УСН, то с какого перепугу Вы собрались носить баланс по инстанциям?

15.02.2011, 14:47	#1
Loreal Бух по совместительству Регистрация: 27.02.2009 Адрес: Белгородская обл. Сообщений: 445 Спасибо: 0	Отражение займа на балансе Прошу помочь с проводками: Мы получили займ на з/пл.(деятельности не было, но были перечисления в бюджет и фонды).Всю з/плату выдали, остаток займа остался в подотчете.Займ учитывается на сч. 66.(пока не начнется деятельность,отдавать его мы не собираемся)На какой счет мне отнести этот займ?и должна ли быть в балансе задолженность перед ПФР? __________________ Не все то прибыль, что попало в кошелек.

15.02.2011, 14:55	#2
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: Отражение займа на балансе Там и учитывайте этот займ. Задолженность перед ПФ-кредиторка, отражаете в соответствующем разделе баланса.

15.02.2011, 14:58	#3
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: Отражение займа на балансе А займ в течение 12 месяцев после отчетной даты планируете погасить?

15.02.2011, 15:44	#5
Loreal Бух по совместительству Регистрация: 27.02.2009 Адрес: Белгородская обл. Сообщений: 445 Спасибо: 0	Re: Отражение займа на балансе может сначала учесть на 25, а потом на 91.У кого какие предположения,подскажите, пож-та! __________________ Не все то прибыль, что попало в кошелек.

15.02.2011, 15:50	#6
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: Отражение займа на балансе Когда Вы займ получили отразили проводкой скорее всего 50/66, может быть 51/66 Сумма займа так и будет болтатся в кредиторке в пассиве пока не погасите.

15.02.2011, 15:53	#7
Loreal Бух по совместительству Регистрация: 27.02.2009 Адрес: Белгородская обл. Сообщений: 445 Спасибо: 0	Re: Отражение займа на балансе Gazizov, да, сначала 50/66,потом в 71, а потом в 70.В кассе ничего не осталось. __________________ Не все то прибыль, что попало в кошелек.

15.02.2011, 15:57	#8
Gazizov quo Регистрация: 26.10.2010 Возраст: 44 Сообщений: 734 Спасибо: 4	Re: Отражение займа на балансе Ну и славно! Почему Вас тогда актив баланса смущает?

15.02.2011, 15:58	#9
Loreal Бух по совместительству Регистрация: 27.02.2009 Адрес: Белгородская обл. Сообщений: 445 Спасибо: 0	Re: Отражение займа на балансе потому что он не равен пассиву __________________ Не все то прибыль, что попало в кошелек.

15.02.2011, 16:06	#11
Loreal Бух по совместительству Регистрация: 27.02.2009 Адрес: Белгородская обл. Сообщений: 445 Спасибо: 0	Re: Отражение займа на балансе Gazizov, да, чёт я совсем ступила)),я первый раз делаю.Обьясните, если возможно,как мне закрыть год? какие надо закрыть счетаили 1с всё сама сделает? __________________ Не все то прибыль, что попало в кошелек.

15.02.2011, 16:28	#14
Loreal Бух по совместительству Регистрация: 27.02.2009 Адрес: Белгородская обл. Сообщений: 445 Спасибо: 0	Re: Отражение займа на балансе Светлана Дм, в 71-это для того, чтобы остатка в кассе не было, т.к. у нас нет лимита кассы.сейчас есть остаток от этого займа,но я его отнесла в подотчет.Просто я не знаю как закрывается год с 1С,нужно ли открывать сч. 99,84? __________________ Не все то прибыль, что попало в кошелек.

15.02.2011, 16:33	#15
Светлана Дм бух Регистрация: 08.07.2009 Адрес: Западная Сибирь Сообщений: 19,794 Спасибо: 143	Re: Отражение займа на балансе Loreal, сч 99 открылся, когда только первый квартал закрывался Журналы-Регламентные операции-закрытие месяца- галочка в реформации баланса __________________ “«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”

15.02.2011, 16:38	#16
Loreal Бух по совместительству Регистрация: 27.02.2009 Адрес: Белгородская обл. Сообщений: 445 Спасибо: 0	Re: Отражение займа на балансе Светлана Дм, вот, теперь всё понятно,у меня везде галочки.значит,счета сами закрываются.,спасибо!а как понять что баланс верно составлен? по ОСВ всё в порядке,нет "красного",и по балансу тоже. __________________ Не все то прибыль, что попало в кошелек.

15.02.2011, 16:40	#17
Светлана Дм бух Регистрация: 08.07.2009 Адрес: Западная Сибирь Сообщений: 19,794 Спасибо: 143	Re: Отражение займа на балансе Loreal, я еще вручную проверяю по оборотке __________________ “«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”