Форум: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Страница [15] Форум Главбух

Irrch · 04.03.2011, 21:27

Цитата:

Сообщение от Rodrigues

Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы.
Так как все-таки должно быть-то?

у меня сегодня такая же проблема случилась. тоже руками закрыла, не было времени разобраться, почему не закрывает...

думала - от того, что база распределения 26 - выручка, а ее не было в одном месяце. но оказалось, что и там, где выручка была, все равно не закрывает...

lubaaa · 13.04.2011, 23:39

Подскажите, что я могла наделать в программе,что у меня счет 20 зар. пл и налоги на конец месяца закрывается на меньшую сумму чем начислено?

lubaaa · 14.04.2011, 00:14

все разобралась))) сама исправила. в учетной политике статью издержек не ту поставила

soulfly80 · 14.04.2011, 14:56

Закрываю месяц. Нужно закрыть счета 20, 26, 90 и 91.
Бухгалтерия Предприятия 1С 8.2
Текущая Версия 2.0.21.1
Организация работает на ОСН (услуги).

Привыполнении операции "Закрытие счетов 20 23 25 26" выдаёт ошибку - неуказан способ распределения общехояйственных расходов по статье затрат "Страховые взносы"

Где и чего нужно подправить в уч.политике не понимаю.

lubaaa · 14.04.2011, 18:01

Цитата:

Сообщение от soulfly80

Закрываю месяц. Нужно закрыть счета 20, 26, 90 и 91.
Бухгалтерия Предприятия 1С 8.2
Текущая Версия 2.0.21.1
Организация работает на ОСН (услуги).

Привыполнении операции "Закрытие счетов 20 23 25 26" выдаёт ошибку - неуказан способ распределения общехояйственных расходов по статье затрат "Страховые взносы"

Где и чего нужно подправить в уч.политике не понимаю.

Зайдите в справочники статьи затрат . Поставите страховые взносы
, вид расходов оплата труда. Потом зайдите в учетную политику и выберите списание издержек страховые взносы. Сделайте так может получится

soulfly80 · 15.04.2011, 23:51

за 1 кв-л на 26 относил оплату труда, страховые взносы и услуги связи, которые проводил как "услуги сторонних организаций".

Далее на 25 счёт отнёс лишь один расход, так как была всего одна услуга, провёл тоже как "услуги сторонних организаций"

Провожу закрытие сч 20, 23, 25, 26. Проводит, отмечает зелёной галочкой.
Но судя по проводкам формируется списание на 90.08.1 только с 26 счета, да и то сумм почему-то нет!!!
А 25 счет не закрывается?

Мозги кипят уже :(

soulfly80 · 16.04.2011, 02:58

ЗЫ. И при автозаполнении декларации по налогу на прибыль расходы с 25 счета попадают в строку 010 прил. 2 к листу 2 - в прямые расходы, а должны в косвенные ибо у нас услуги.

natadizain · 19.04.2011, 13:38

Подскажите пожалуйста почему не закрывается сч.26? у меня 1С8.2 ред.2.0.21.1, ничего не могу понять..20 закрылся, а 26 не хочет....

pilseta · 20.04.2011, 15:33

Так же не закрывается 20 счет, ссылается на регламентированная операция начисление амортизации, там амортизация основных средств.
Ошибку 1с 8.2 пишет "Не указано подразделение производственных затрат" хотя в операции "принятие к учету основных средств" прописано счет затрат 20,1, подразделение производство

TytOnXamOn · 20.04.2011, 15:47

Цитата:

Сообщение от pilseta

Ошибку 1с 8.2 пишет "Не указано подразделение производственных затрат" хотя в операции "принятие к учету основных средств" прописано счет затрат 20,1, подразделение производство

речь идет о подразделении в способах отражения расходов

ребята открываем статью из первого поста http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271 и дружно ее читаем

Delphine · 25.04.2011, 13:48

Цитата:

Сообщение от pilseta

Так же не закрывается 20 счет, ссылается на регламентированная операция начисление амортизации, там амортизация основных средств.
Ошибку 1с 8.2 пишет "Не указано подразделение производственных затрат" хотя в операции "принятие к учету основных средств" прописано счет затрат 20,1, подразделение производство

у всех у кого эта ошибка выходит делаете:
документ "принятие к учету"
заходите на вкладку бух.учет
смотрите (либо заводите новую строку) "способы отражения расходов по амортизации"
где проверяете (или создаете) "проводку"-строку (к примеру "наименование"-амортизация, "организация"-ромашка, далее в таблице "способы" заводите новую строку и там указываете: "счет"-20,01, "ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ"-ПРОИЗВОДСТВО (покрасочный цех или как там у вас производственное подразделение называется), "субконто 1" - оборудование ОС, "субконто 2" -амортизация).

все закрывается!

НО у меня осталось по 20 счету висеть сумма начисленной амортизации на 20,01 счете!
ПОДСКАЖИТЕ плиzzzz как сделать закрытие счета 20,01 (висит сумма начисленной амортизации)? при условии что месяц закрыт без ошибок.

p.s. если в теме уже есть ответ, то, не сочтите за труд, хотя бы скажите: "читайте тему там написано!".

TytOnXamOn · 25.04.2011, 14:11

конфигурация, релиз у вас какой, не закрывается по какому то объекту или полностью весь 20?

Delphine · 25.04.2011, 14:25

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

1.конфигурация, релиз у вас какой
2.не закрывается по какому то объекту или полностью весь 20?

1. 1С 8,2 (8,2,13,202)
2. по 20 сч не закрывается только начисленная амортизация
был выпуск продукции, мат.затраты по 20 сч полностью списались и 44 счет тоже списался (может не к месту 44 сч сюда приписала).

Delphine · 25.04.2011, 14:27

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=27700
по этой ветке у меня тоже все правильно идет, но ответа не нашла

TytOnXamOn · 25.04.2011, 14:41

Цитата:

Сообщение от Delphine

(8,2,13,202)

вы указали версию платформы(кс советую ее обновить, сейчас 219), а не релиз

Цитата:

Сообщение от Delphine

2. по 20 сч не закрывается только начисленная амортизация

это я понял, может я не так выразился - амортизация не списывается только по каким то конкретным ОС или по всем ОС без исключения?

Delphine · 25.04.2011, 14:47

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

вы указали версию платформы(кс советую ее обновить, сейчас 219), а не релиз

на счет платформы знаем, думаем уже
тогда наверное это релиз 2.0.19.9 (видимо тоже уже постарел)

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

это я понял, может я не так выразился - амортизация не списывается только по каким то конкретным ОС или по всем ОС без исключения?

амортизация считается и по 20 и по 44 сч
по 20 сч амортизация НЕ списывается по всем ОС.
по 44 сч амортизация списывается по всем ОС

TytOnXamOn · 25.04.2011, 14:50

в той теме которую вы линканули условие из поста №5 выполнено?
так же почитайте статью из поста №1 тут http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271

Delphine · 25.04.2011, 14:58

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

в той теме которую вы линканули условие из поста №5 выполнено?

это про это?

Цитата:

Сообщение от РИТ Групп

Затратные счета закрываются только если в текущем периоде присутствует выручка. Если реализации не было вы можете закрыть 20 счет ручной проводкой

выручка присутствует!

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

так же почитайте статью из поста №1 тут http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271

и это тоже все прочитала.

выпуск продукции по 20 сч есть.

TytOnXamOn · 25.04.2011, 15:19

трудно что то сказать не имея базы, по тому что вы описываете все должно отработать на ура

Delphine · 25.04.2011, 15:38

Цитата:

Сообщение от TytOnXamOn

трудно что то сказать не имея базы, по тому что вы описываете все должно отработать на ура

вот и я об этом же!
написала уже от безысходности...
может я подробнее напишу об этом ОС?
оно у нас висело на 08,4 сч с 2010 года и его я ручками переносила из 7-ки в 8-ку.
в 2011 году сделала "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию", вроде все правильно, но автоматом не хочет закрываться, а ручками я не хочу, как бы не пришлось потом все время ручками это оформлять...
а директ-костинг тут никак нельзя "поправить"? на каком-то сайте читала, что им помогло, но на каком я это читала я уже потеряла...

13.04.2011, 23:39	#282
lubaaa статус: бухгалтер Регистрация: 17.11.2010 Адрес: Москва Возраст: 41 Сообщений: 77 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Подскажите, что я могла наделать в программе,что у меня счет 20 зар. пл и налоги на конец месяца закрывается на меньшую сумму чем начислено?

14.04.2011, 00:14	#283
lubaaa статус: бухгалтер Регистрация: 17.11.2010 Адрес: Москва Возраст: 41 Сообщений: 77 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 все разобралась))) сама исправила. в учетной политике статью издержек не ту поставила

14.04.2011, 14:56	#284
soulfly80 Туман над Янцзы Регистрация: 21.08.2008 Сообщений: 399 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Закрываю месяц. Нужно закрыть счета 20, 26, 90 и 91. Бухгалтерия Предприятия 1С 8.2 Текущая Версия 2.0.21.1 Организация работает на ОСН (услуги). Привыполнении операции "Закрытие счетов 20 23 25 26" выдаёт ошибку - неуказан способ распределения общехояйственных расходов по статье затрат "Страховые взносы" Где и чего нужно подправить в уч.политике не понимаю.

15.04.2011, 23:51	#286
soulfly80 Туман над Янцзы Регистрация: 21.08.2008 Сообщений: 399 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за 1 кв-л на 26 относил оплату труда, страховые взносы и услуги связи, которые проводил как "услуги сторонних организаций". Далее на 25 счёт отнёс лишь один расход, так как была всего одна услуга, провёл тоже как "услуги сторонних организаций" Провожу закрытие сч 20, 23, 25, 26. Проводит, отмечает зелёной галочкой. Но судя по проводкам формируется списание на 90.08.1 только с 26 счета, да и то сумм почему-то нет!!! А 25 счет не закрывается? Мозги кипят уже :( Последний раз редактировалось soulfly80; 15.04.2011 в 23:53.

16.04.2011, 02:58	#287
soulfly80 Туман над Янцзы Регистрация: 21.08.2008 Сообщений: 399 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 ЗЫ. И при автозаполнении декларации по налогу на прибыль расходы с 25 счета попадают в строку 010 прил. 2 к листу 2 - в прямые расходы, а должны в косвенные ибо у нас услуги.

19.04.2011, 13:38	#288
natadizain статус: старший бухгалтер Регистрация: 28.06.2009 Сообщений: 208 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Подскажите пожалуйста почему не закрывается сч.26? у меня 1С8.2 ред.2.0.21.1, ничего не могу понять..20 закрылся, а 26 не хочет....

20.04.2011, 15:33	#289
pilseta статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 08.06.2010 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 450 Спасибо: 0	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 Так же не закрывается 20 счет, ссылается на регламентированная операция начисление амортизации, там амортизация основных средств. Ошибку 1с 8.2 пишет "Не указано подразделение производственных затрат" хотя в операции "принятие к учету основных средств" прописано счет затрат 20,1, подразделение производство

25.04.2011, 14:11	#292
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 конфигурация, релиз у вас какой, не закрывается по какому то объекту или полностью весь 20? __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

25.04.2011, 14:27	#294
Delphine статус: главный бухгалтер Регистрация: 24.10.2008 Сообщений: 789 Спасибо: 2	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=27700 по этой ветке у меня тоже все правильно идет, но ответа не нашла

25.04.2011, 14:50	#297
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 в той теме которую вы линканули условие из поста №5 выполнено? так же почитайте статью из поста №1 тут http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=49271 __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.

25.04.2011, 15:19	#299
TytOnXamOn статус: главный бухгалтер Регистрация: 08.10.2010 Сообщений: 1,096 Спасибо: 1	Re: Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 трудно что то сказать не имея базы, по тому что вы описываете все должно отработать на ура __________________ ...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики.