Форум: ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПРОВОДКИ Форум Главбух

Wikaka · 22.03.2011, 13:36

1) Платежное поручение крестьянского хозяйства(расчетный счет №40720810300000000889) на пополнение лимита по чековой книжке в сумме 3800 руб., выданной ранее с епонированием средств на отдельном счете.

2) Платежное требование иногороднего поставщика для оплаты с расчетного счета № 40701810300000000335 в сумме 24300 руб.

3) Реестр счетов компании,расчетный счет которой № 40601810300000000065, в сумме 56800 рублей для оплаты с ранее открытого покрытого аккредетива в сумме 60000 рублей. Одновременно дано указание о досрочном закрытии аккредетива

4) Заявление на выдачу денежной чековой книжки по счету ОАО Исток(расч. счет № 40702810800000000155) на 25 чеков и объявление на взнос наличными на внесение платы за чековую книжку в сумме 30 рублей

5) Платежное поручение ОАО ИСТОК в оплату за товар местного поставщика ОАО ВУЛКАН в сумме 42300 рублей

6) Выписка из расчетно-кассового центра о зачислении на корреспондентский счет инкассированных ранее наличных денег в сумме 120000 рублей.

Буду очень признательна если поможете!

22.03.2011, 13:36	#1
Wikaka статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 22.03.2011 Сообщений: 3 Спасибо: 0	ПОМОГИТЕ СОСТАВИТЬ ПРОВОДКИ 1) Платежное поручение крестьянского хозяйства(расчетный счет №40720810300000000889) на пополнение лимита по чековой книжке в сумме 3800 руб., выданной ранее с епонированием средств на отдельном счете. 2) Платежное требование иногороднего поставщика для оплаты с расчетного счета № 40701810300000000335 в сумме 24300 руб. 3) Реестр счетов компании,расчетный счет которой № 40601810300000000065, в сумме 56800 рублей для оплаты с ранее открытого покрытого аккредетива в сумме 60000 рублей. Одновременно дано указание о досрочном закрытии аккредетива 4) Заявление на выдачу денежной чековой книжки по счету ОАО Исток(расч. счет № 40702810800000000155) на 25 чеков и объявление на взнос наличными на внесение платы за чековую книжку в сумме 30 рублей 5) Платежное поручение ОАО ИСТОК в оплату за товар местного поставщика ОАО ВУЛКАН в сумме 42300 рублей 6) Выписка из расчетно-кассового центра о зачислении на корреспондентский счет инкассированных ранее наличных денег в сумме 120000 рублей. Буду очень признательна если поможете!