снятие денег с расчетного счета

[Nadia]

Лимит утверждается независимо есть ККМ или нет. На данный момент практически все банки принимают лимит в течение года на действующий год. Поэтому лимит лучше утвердить, т.к. всегда можно хоть какие-то копейки оставить в кассе. Без лимита все копейки надо будет отдавать в подотчет, чтобы остаток в кассе всегда был равен 0,00 рублей.

[Елена_С]

Подскажите пожалуйста, если нами на сегодня в банке заказаны деньги, то есть я имею ввиду снятие по чеку, а бухгалтера главного нет сегодня, то есть сможем чек предоставить в банк только завтра...что в таких случаях делать следует? завтра этот чек будет уже не действительным? Не нашла ничего по этому поводу но по-моему слышала что выписанный чек действителен в течение 3 дней...

[Аpple]

Елена_С, если я не ошибаюсь, то чеки действительны в течение 10 дней с момента выписки, не считая дня выписки. Если чек выписан на главного бухгалтера, то только он и сможет получить денежные средства.

[ЮлияАл]

Вы в своей учетной политике можете установить любые сроки возврата ден.средств из-под отчета, хоть 30 дней, хоть 60. Чем больше период нахождения денег у подотчетника, тем Вам будет проще соблюдать лимит остатка кассы. В приказе о принятии уч.политики Вы указываете пункт, где пишите:"Утвердить Положение о сроках и правилах составления и предоставления отчетности подотчетными лицами (Приложение 3)". Составляете Приложение, где все расписываете.