Взаимозает между тремя организациями

[ElenaEmanuele]

Здравствуйте!
У нас возникла следующая проблема. Условно ситуация представляется такой:
Компания ТТ оплатила материалы на сумму 10.000р. Фирма АА поставила материал в количестве 10 шт. Компанией ТТ было использовано лишь 8шт. материала, таким образом за неиспользованные 2шт. материала фирма АА оказалась должна фирме ТТ (т.е. долг 2.000р.). Одновременно, компания ТТ должна компании СС 5.000р. При этом АА и СС являются неформально взаимозависимыми, т.к их учредители являются родственниками.
Вопрос: как в таком случае произвести взаимозачет?

[Аланда]

ElenaEmanuele, пока только вопрос,почему

фирма АА оказалась должна фирме ТТ ,

если ф.АА поставила в ф.ТТ 10 шт на сумму 10000 р.а использовала их ф.ТТ или нет,фирму поставщика это не касается.

[ElenaEmanuele]

Сообщение от adianva

ElenaEmanuele, пока только вопрос,почему

фирма АА оказалась должна фирме ТТ ,

если ф.АА поставила в ф.ТТ 10 шт на сумму 10000 р.а использовала их ф.ТТ или нет,фирму поставщика это не касается.

Получается так, что фирма ТТ выступает заказчиком на строительном объекте, а фирма АА застройщиком. При составлении сметы были допущены ожибки, следствием чего стала избыточная поставка материала (ошиблась АА), а фирма ТТ небезосновательно не желает оплачивать лишнее.

[Аланда]

ElenaEmanuele, то есть вернуть обратно лишние материалы в ф.АА не получится,как я понимаю.В любом случае,для проведения взаимозачета необходимо согласие трех фирм,а СС в этой схеме как задействована?
Это только вопросы,т.к.к сожалению со строительством не имела дела,помочь вряд ли смогу,sorry.

[ElenaEmanuele]

Что-то я Вас совсем запутала...
Если отбросить все "лишнее", то меня просто интересует схема возможного взаимозачета, какие документы нужно оформлять, проводки...
Т.к фирмы АА и СС взаимозависимые, то расчет между ними всех бы устроил.

[sous]

Сообщение от ElenaEmanuele

схема возможного взаимозачета, какие документы нужно оформлять, проводки...

проводки через 76 и 62, кроме того прогнать НДС между тремя фирмами, и составить акты взаимозачета, если у вас завязаны три фирмы то один тройной акт, где все подробно перечислить