Не закрывается 20-й счет. Помогите!!!

[КираМ]

Программа 8.2. При закрытии месяца пишет:"Не указано подразделение производственных затрат.
Обнаружены обороты по дебету счетов 20, 23, 25, 26, для которых не указано подразделение в документе Передача материалов в эксплуатацию 00000000003 от 16.03.2011 0:00:00.
Укажите подразделение затрат в этом документе"
Подскажите, пожалуйста, где это нужно указывать, в документе "передача материалов в эксплуатацию" нет такой строки.

[Ян@]

В документе вы указали "Назначение использования" ... вот там внутри и не указали подразделение (вернее там внутри еще справочник "Способы отражения расходов")

[КираМ]

А где такое "назначение использования"? в "Передаче материалов в эксплуатацию" нет такого.

[КираМ]

Спасибо Вам огромное!!!! Получилось!!!!!

[КираМ]

Теперь, новая проблема. Счет 20-й закрылся, только ничего не списалось. Что делать?

[ЛРК]

Сообщение от КираМ

только ничего не списалось.

проверяйте требования-накладные. Счета затрат по всем субконто разнесли? Возможно, программа не видит, куда списывать, вот и не списывает.

[КираМ]

Проверила, все разнесено. Только так и не списывает

[Ян@]

Сообщение от КираМ

Счет 20-й закрылся, только ничего не списалось. Что делать

Как он закрылся? и что не списалось?

[КираМ]

Ничего не списал (материальные расходы, прочие расходы). Когда закрываю 20 счет, не выдает никаких ошибок (пишет что проведено), а когда захожу в документ - то там .......нет проводок.

[ЛРК]

Так. Не может быть такого. Давайте скрин требования-накладной - ДтКт. Будем смотреть.

[КираМ]

Прикрепила.

[ЛРК]

Я имела в виду, нажмите ДтКт и давайте уже то, что получается. Как происходит распределение по проводкам. Может, в субконто чего-то не дописано.

[КираМ]

Прикрепила

[ЛРК]

У вас третье субконто не указано.
1-е субконто - подразделение, группа
2-е субконто - группа расходов
3-е субконто - вид расходов внутри группы.

Поэтому и не закрывает. Выделите там, "Расходы на рекламу", например.

[КираМ]

это нужно указать в справочнике?

[ЛРК]

КираМ, да. заведите справочник расходов. Попробуйте с этой рекламой провести, посмотрите, закроется или нет этот вид.

[Ян@]

КираМ, чем занимается ваша организация? производство или услуги? куда должен закрыться 20-й счет?

[КираМ]

Сообщение от Ян@

Ян@

у нас услуги, 20-й закрываться должен на 90-й

[КираМ]

ЛРК,, не получается выбрать 3ь-е субконто.Может я что-то не так делаю? Пожалуйста,напишите поподробнее где это можно выбрать

[Ян@]

1. На 20-й счет поставили затраты на "Основную ном.группу" ... теперь проверьте ОСВ по счету 90.01 ... выручка есть по этой же ном.группе?
2. Если да, то еще проверим учетную политику, закладка "Производство" ... поле "Для услуг сторонним заказчикам" поставьте "По выручке" (если выручку отражали документами Реализация товаров и услуг) ... после изменения уч.политики нужно перепровести все доки Реализации

Сообщение от КираМ

не получается выбрать 3ь-е субконто.Может я что-то не так делаю

Вы итак уже 3 выбрали:
- основное подразделение
- основная ном.группа
- прочие расходы