ПРОВЕРКА КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

[Джулия83]

ГЛБ , Olesya81, спасибо Вам!сделаю все ,как Вы советуете)

[pilseta]

Добрый день!
У меня проверка кассовой дисциплины банком просят:
1. Кассовая книга - есть не проблема распечатать из 1с-ки
2. Отчеты кассира, кассовые ордера, платежные ведомости;(отчетов кассира нет, кого кассиром делать директора?????, платежных ведомостей тоже, платежной ведомости только на выплату зп)
3. Ведомости аналитического учета по счету «касса», отдельно за каждый месяц (ж/о и вед. № 1, карточка счета) журнала ордера нет и ведомости №1...на что они нужны, вы руками их делаете заполняете?
4. Авансовые отчеты с прилагаемыми документами, приказ руководителя, устанавливающий порядок выдачи работникам подотчетных сумм, ж/о и вед., карточка подотчетного лица - вот поледнего неет, сумма жо и вед. подотчетного лица...как она выглядит? у меня все подотчетные лица

[ЛРК]

Сообщение от pilseta

кого кассиром делать директора?????

да.

Сообщение от pilseta

платежной ведомости только на выплату зп)

ну это и есть платежные ведомости, вообще-то)

Сообщение от pilseta

они нужны, вы руками их делаете заполняете?

Нет, распечатываем оборотно-сальдовую ведомость и анализ счета и прикладываем.

Сообщение от pilseta

карточка подотчетного лица

Карточку счета по каждому подотчетнику можно приложить.

[pilseta]

Как я поняла, отчета кассира нет, так как у меня нет ККТ или как его там...по авансовым отчетам нет ж/о и вед. это тоже оборотно сальдовую по подотчетникам?

[ЛРК]

Сообщение от pilseta

отчета кассира нет, так как у меня нет ККТ

отчет кассира - это копия кассовой книги. Он есть у всех.

[pilseta]

Да, это все есть - спасибо

[Джулия83]

Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста! Банк в рамках проверки кассовой дисциплины просит предоставить платежные ведомости на з/п. Но зп мы выплачиваем не из кассы, а через банк.Значит, их не предоставляю? И еще вопрос: документы спрашивают за февраль -апрель.Как сшить кассовую книгу? помесячно? или просто листы не сшивать, ведь в конце года прошивка делается?

[ЛРК]

Сообщение от Джулия83

ведь в конце года прошивка делается?

сшейте помесячно

Сообщение от Джулия83

Значит, их не предоставляю?

да, не предоставляете.

[Джулия83]

ЛРК, спасибо за ответы!

[pilseta]

Итог проверки - нарушений не обнаружено. Спасибо девочки

[nastia6564]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как быть. Грянула проверка из банка. У меня ЕНВД, но кассовый аппарат стоит, на некоторых приходниках нет кассового чека. Ттак как лимит кассы очень маленький, деньги выдаю подотчет,когда необходимо произвести из кассы большие выплаты ( зарплдата )делаю возврат подотчетной суммы, но так как забиваю приходные и расходные в конце месяца , то по возврату нет чека в Z-отчете на эту сумму, то есть пробивается выручка по основной деятельности, по бару, а на сумму возврата нет пробито! как быть, подскажите пожалуйста, заранее спасибо!

[nastia6564]

И еще один вопросик, в организации есть алименщик, некоторые месяцы он сам отвозит алименты жене на руки и берет с нее расписки, как мне это оформить в бух учете. я это оформляю служебной запиской на выдачу алиментов такой то гражданке из кассы организации и к расходному ордеру прилагаю эту служебку, это коректно, так можно?

[nastia6564]

Продолжение первого вопроса)))))))))))))))))Меня не смущало отсутствие чека при возврате подотчета если бы не это "Согласно п.13 разд.2 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок), при приеме наличных денег через кассу организации последняя обязана выдать квитанцию к приходному кассовому ордеру, заверенную печатью (штампом) кассира или оттиском кассового аппарата.
В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (далее - Закон) контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказании услуг.
В связи с изложенным применение ККТ при возврате подотчетных сумм обязательно."
так то касса для выручки а не для движения денежных средств!

[ГЛБ]

Сообщение от nastia6564

В связи с изложенным применение ККТ при возврате подотчетных сумм обязательно."

это Вы из какого лохматого года это взяли? ККМ только для того, чтобы отражать выручку наличную, а не все движения налички.. ККМ и касса предприятия это две разные вещи.

[karamelka-a]

а у меня когда была проверка из банка сделали замечание что сначала мы выдаем деньги под отчет, и не успев человек отчитаться, мы ему выдаем снова. ( но я ж не виновата что у нас срок отчитаться стоит три дня, а этот человек уже на второй день бежит с криками не хватает - давай еще). И потом объединяем в один авансовый. Оказывается так делать нельзя ))))). Еще привязались к командировкам - что выдали допустим 29 числа - а отчитались только 3 числа следующего месяца, по возвращении. Странные они какие-то. Не должны ведь к этому то придираться.

[ЛРК]

Сообщение от karamelka-a

Не должны ведь к этому то придираться.

Сообщение от karamelka-a

у нас срок отчитаться стоит три дня

Вот и придираются.

[karamelka-a]

Сообщение от ЛРК

Вот и придираются.

но в приказе то стоит что командировка до 3 числа включительно....????

[ЛРК]

Сообщение от karamelka-a

командировка до 3 числа

а это их не волнует)))

На следующий год сделайте приказ на срок не 3 дня, а больше.

[Veselenochka]

Сообщение от karamelka-a

Еще привязались к командировкам - что выдали допустим 29 числа - а отчитались только 3 числа следующего месяца, по возвращении.

Сообщение от karamelka-a

но в приказе то стоит что командировка до 3 числа включительно....????

бред
по подотчетным деньгам есть 2 срока для отчета.
1. 3 дня по окончании срока, на который они выданы
2. 3 дня с момента окончания командировки.

поэтому если сотруднику выданы деньги под командировку, которая заканчивается 03 числа, то срок для отчета пойдет с 03 числа - с момента возвращения из командировки.


Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 3 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки, предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.

[ЛРК]

Veselenochka, я пытаюсь предположить все возможные изощрения мозга