Закрытие месяца: списание со счета 20

[Ирина Екатеринбург]

Мою проблему решила новая чистая база. Даже из Москвы разработчики не помогли. Глюк в программе.

[Среда]

Ирина Екатеринбург, о как оно бывает. Ну хорошо, что хоть так разобрались )))

[Ирина Екатеринбург]

Да, хорошо что хоть так. Теперь вот переносить 8 месяцев деятельности, но главное чтобы больше такого не случилось.

[Среда]

Эх, снова счет 20.
Делаю реализацию услуги документом "реализация товаров и услу". Проводка формируется Д62 К90.01. Не могу делать эту реализацию Актом об оказании производственных услуг, т.к. там надо указывать плановую стоимость, которая будет списана со сч.20, а на момент реализации на сч.20 ничего нет. Расходы туда попадают только в конце месяца - начисленная з/п.
Закрытие месяца не закрывает сч.20. говорит

1 Не отражен выпуск продукции, оказание услуг или остатки НЗП.
Не обнаружены обороты по кредиту или остатки НЗП для:
Счет учета 20.01,
Подразделение Основное подразделение,
Номенклатурная группа Основная номенклатурная группа.
Рекомендуется ввести документы "Отчет производства за смену", "Инвентаризация НЗП" (меню "Производство"), "Акт об оказании производственных услуг" (меню "Покупка") или указать, что при отсутствии выпуска прямые расходы считаются остками НЗП (меню "Предприятие" - "Учетная политика" - "Учетная политика организаций" закладка "НЗП")

но как это не отражено оказание услуг, если есть реализация?
Или программа только по акту понимает? Как же быть?

[Ян@]

Йожык, в учетной политике на закл. Производство что выбрано в поле "для услуг сторонним заказчикам"?

[Среда]

По плановым ценам.
А надо - По выручке!
Когда ж я всё запомню то

Ян@,

[Галюнька]

у нас беда с программой...ни кто из программистов помочь не смог..
тот програмёр, который помогал нам (в частном порядке) переносить остатки (перешли во втором квартале, первый квартал перебивали вручную, первый квартал закрыли в 7-ке...) перед зкрытием второго квартала в 8-ке исчез...остались без программиста и понимания как и что должно быть...
при закрытии прога не ругалась, а 20 счет не закрывался....в экстренном порядке вызвали других программистов...в результате двух дней работы программистов они ни чего не решили и сделали ни чего умного кроме как перебить все расходы на 26 счет...

сказав гл буху (меня не было на работе, я как бы в декрете), что так как у нас услуги, а не производство 20 счет закрываться у нас не будет....

вот я теперь и думаю, что совсем в БУ ни чего не понимаю...как так не использовать 20 счет??? он же предназначен для сбора инфы о себестоимости выпущеной продукции, оказанных услуг....

в общем я в тупике....как продолжать работать??? относить все на 26 счет?
программиста бы хорошого..но все как то не могу найти...
может кто поделится хорошим специалистом

[Despod]

Сообщение от Галюнька

программиста бы хорошого..но все как то не могу найти...

Вот он я
Все нужно смортеть...

[Среда]

Сообщение от Галюнька

сказав гл буху, что так как у нас услуги, а не производство 20 счет закрываться у нас не будет....

бред
Что стоит в настройках учетной политики на вкладке производство?
Если по плановым ценам, оформляете продажу услуги Актом, там ставится плановая цена, которас списывается со сч.20 при проведении Акта.
Если по выручке, то оформляете продажу услуги документом Реализация. Счет 20 закроется при закрытии месяца. Если в месяце нет реализаций услуг, то останется не закрытым - типа НЗП.
Может у Вас какие-то статьи затрат не прописаны в настройках или еще где-что. Может и правда глюк программы. Полюбому

Сообщение от Despod

Все нужно смортеть...

[Галюнька]

Сообщение от Йожык

Что стоит в настройках учетной политики на вкладке производство?

Сообщение от Йожык

Если по выручке, то оформляете продажу услуги документом Реализация

реализация была, 20 счет не закрылся...

Сообщение от Йожык

Может у Вас какие-то статьи затрат не прописаны в настройках

а это где посмотреть???

[Среда]

Если списание на вкладке производство в уч. политике стоит по выручке, то сч.20 закрывается при закрытии месяца.

Сообщение от Галюнька

а это где посмотреть???

начните по порядку: что за суммы как попали на сч.20? Может в этих документах где-то Аналитика не выбрана.
Учетная политика / Налог на прибыль / Указать перечень прямых расходов
посмотрите, может там не указана какая-нибудь статья затрат, по которой попадают суммы на сч.20

[Галюнька]

Сообщение от Йожык

Учетная политика / Налог на прибыль / Указать перечень прямых расходов
посмотрите,

там вообще список пуст....
необходимо его создать?

[Галюнька]

Йожык, как правильно составить этот список расходов?

[Среда]

Сообщение от Галюнька

там вообще список пуст....
необходимо его создать?

Да. Видимо поэтому и не закрывает.

Сообщение от Галюнька

как правильно составить этот список расходов?

У меня так:
Дата: 01.01.2011.
Организация - ваша фирма
Вид расходов НУ: Прочие расходы, Страховые взносы, Материальные расходы, Амортизация, Оплата труда (вобщем все то, что у Вас относится к прямым расходам). Сколько статей, столько строк в справочнике будет.
Счет Дт. Везде 20.01
Счет Кт. у меня стоит только для Прочих расходов. 69.11
Все остальные поля пустые.

[Галюнька]

Сообщение от Йожык

Если по плановым ценам, оформляете продажу услуги Актом, там ставится плановая цена, которас списывается со сч.20 при проведении Акта.

где ставится плановая цена?

[Среда]

В документе "Акт об оказании производственных услуг" - там поле есть с соответствующим названием. Это может быть любая сумма, хоть 1р. (ну лишь бы не больше, чем есть на сч.20 на момент проведения акта, а то минусом пойдет). Она спишется со сч.20 при проведении акта. Остальная сумма на сч.20 закроется при формировании Закрытия месяца.
Если Вам не нужно закрывать весь сч.20, а хотите оставить что-то в незавершенном производстве, то следует сделать документ "Инвентаризация НЗП" (в учетке должно быть указано, что он используется)

[Галюнька]

большенство услуг проведены в программе через документ "оказание услуг".
в учетной политике - производство- стоит галочка "по выручке"...
теперь понятно, почему он не проводил списание как положено...
чтобы правильно теперь закрыть необходимо перепровести услуги? вместе документа "оказание услуг" - "реализация товаров и услуг", правильно?
но, блин там так много переделывать придется....нет ли другого выхода?

[Галюнька]

ага, мы говорим о разных документах...
у нас реализация была проведена с использованием документа "оказание услуг", а не

Сообщение от Йожык

"Акт об оказании производственных услуг"

[Среда]

Сообщение от Галюнька

документ "оказание услуг".

Акт имеете в виду?

И давно у Вас так? Если править, то придется корректировки подавать... То, что сч.20 не был закрыт, думаю не страшно, ведь это могда быть незавершенка.
Может Вам переделать Июль-Август только? Посмотрите на результат, что там и как закроется

Сообщение от Галюнька

чтобы правильно теперь закрыть необходимо перепровести услуги? вместе документа "оказание услуг" - "реализация товаров и услуг", правильно

Что стоит в учетной политике? Если по Выручке - то реализация. т.е. переделывать либо документы либо Учетку.

[Галюнька]

Сообщение от Йожык

Акт имеете в виду?

ага.

Сообщение от Йожык

И давно у Вас так?

с начала года

Сообщение от Йожык

Если править, то придется корректировки подавать... То, что сч.20 не был закрыт, думаю не страшно, ведь это могда быть незавершенка.

мы в ручную закрывали...корректировки подавать не придется..

Сообщение от Йожык

Что стоит в учетной политике

Сообщение от Йожык

по Выручке