Лимит кассы

[Виталий]

Здравствуйте господа бухгалтеры.

Подскажите пожалуйста, как правильно расчитать лимит кассы.

Спасибо.

[Катрин]

Банк вам выдает бланк расчета, там как правило по пунктам выручка, кол-во рабочих дней в месяце, одно делиться на другое и получается среднее/дневная, лимит устанавливается равный этот суммы

[Виталий]

Спасибо за ответ

[Валерия]

Сообщение от Катрин

Банк вам выдает бланк расчета, там как правило по пунктам выручка, кол-во рабочих дней в месяце, одно делиться на другое и получается среднее/дневная, лимит устанавливается равный этот суммы

У нас нет наличной выручки....
Мы берем за последние 3 месяца все выплаты через кассу.
Дт 70 Кт 50 600 000 руб

Сентябрь (26 раб дн), Октябрь (24 раб дн) , Ноябрь (28 раб дн) = 78 дн.

600 000 руб / 78 дней = допустим 7 000 руб. Его и устанавливаем...

[иринушка]

подскажите, пожалуйста, до какого числа нужно подать расчет лимита на 2007г.?

[Валерия]

Сообщение от иринушка

подскажите, пожалуйста, до какого числа нужно подать расчет лимита на 2007г.?

Обычно банки сами подгоняют, наш банк до середины января точно будет еще собирать.... А по хорошему до 31.12.2006г

[Виталий]

Сообщение от иринушка

подскажите, пожалуйста, до какого числа нужно подать расчет лимита на 2007г.?

У нас тоже хотят получить расчет до 31.12

[Innoch]

А если листок не подал вовремя, то автоматически лимит кассы становится равен нулю?


И еще, мы можем сами, образно говоря "на глаз" поставить лимит кассы, какой захотим?

[Валерия]

Сообщение от Innoch

А если листок не подал вовремя, то автоматически лимит кассы становится равен нулю?


И еще, мы можем сами, образно говоря "на глаз" поставить лимит кассы, какой захотим?

Можно поставить "на глаз" в графе поступления - поставить "ожидаемые" поступления и из этого сделать расчет на нужный лимит....

[Innoch]

Мы просто не сдавали такую бумагу в банк, вот я и думаю: нести или уже поздно...

[vsv-boss]

Сообщение от Innoch

Мы просто не сдавали такую бумагу в банк, вот я и думаю: нести или уже поздно...

Лучше поздно чем никогда.

[Валерия]

Сообщение от Innoch

Мы просто не сдавали такую бумагу в банк, вот я и думаю: нести или уже поздно...

В Росбанке собирали лимит по-моему ажно до середины марта.... В сбере просили в первых числах января.... Поговорите с экономистом банка, может подскажет лазейку...