Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
и.о. зам. глав.бухгалтера
|
![]()
Уважаемые бухгалтера, подскажите. Обнаружили, что в январе не правильно оплатили услуги связи. Производился окончательный расчет за декабрь и проплатили сумму больше чем нужно (не учли авансы). Поскольку это была оплата по договору 2010 года, то необходимо чтобы все закрылось в ноль. Как оформить чтобы часть платежа пошла на закрытие договора 2010 года, а часть в качестве аванса по договору 2011 г.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
quo
Регистрация: 26.10.2010
Возраст: 44
Сообщений: 734
Спасибо: 4
|
![]()
Желательно провести сверку с контрагентом и письменно оформить соглашение. Оговорить что излишне предоплаченные суммы по договору 2010 года идут в счет погашения задолженности за услуги связи по договору за 2011 год.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Азазелька
|
![]()
Gazizov, а так разве можно? разные госконтракты...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]()
Не понятно,
Цитата:
Где оформить? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
и.о. зам. глав.бухгалтера
|
![]()
да. оплата прошла в январе 2011. Думала сделать уточнение платежа, но не знаю как написать. нельзя же всунуть 2 контракта в 1 платежку...
думала может как-то внутренними документами это сделать??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Азазелька
|
![]()
а я думала лазейка появилась.... а нельзя сейчас сделать сверку как Вы предлагали в посте № 2 и затем перекидку бухсправкой? Понимаю конечно, что косяк, но как то исправлять его нужно до сдачи баланса... или нужно требовать возврата суммы от поставщика? ( я кстати требовала возврата, на меня поставщики ГСМ смотрели как на идиотку, сбежавшую из палаты номер 6, но бабки на расчетный счет вернули, я потом на следующий день перегнала им деньги уже по нужному договору)
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
![]()
Я бы не заморачивалась, косяк все равно есть, как заметила Незнакомка, так что остается бух.справка. Последний раз редактировалось Власа; 02.12.2011 в 07:32. |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|